MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.46 | Dagbandbreedte | 30.34 – 30.50 |
| 52-weeksbereik | 27.37 – 32.17 | Volume | 3 |
| Gem. volume | 8.32K | AUM | $48.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.58% | Yield (TTM) | 2.68% |
| NAV | 30.46 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 25, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Morgan Dempsey | Beurs | CBOE |
| Categorie | Us Large Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072L482 | ISIN | US02072L4822 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment goals by investing in dividend-distributing companies that its sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC, deems to be attractively valued. Normally, at least 80% of the fund's net assets will be allocated to equity securities of large-capitalization companies, specifically defined as firms with a market capitalization exceeding $25 billion.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.67% | -2.87% | +0.56% | +7.40% | +10.04% | +10.19% | — | — | +6.49% |
| Totaalrendement | -3.67% | -2.87% | +1.16% | +8.94% | +12.39% | +13.26% | — | — | +9.53% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 40 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.54% | 13.04K | $2.2M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 4.10% | 21.75K | $2.0M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 3.59% | 8.19K | $1.7M |
| 4 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.38% | 6.28K | $1.6M |
| 5 | Entergy Corp | ETR | 3.36% | 15.83K | $1.6M |
| 6 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.34% | 13.68K | $1.6M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.14% | 17.24K | $1.5M |
| 8 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 3.09% | 31.64K | $1.5M |
| 9 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.89% | 13.49K | $1.4M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 2.89% | 10.76K | $1.4M |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 2.87% | 9.53K | $1.4M |
| 12 | AT&T Inc | T | 2.85% | 62.42K | $1.4M |
| 13 | CME Group Inc | CME | 2.81% | 4.84K | $1.4M |
| 14 | ONEOK Inc | OKE | 2.81% | 15.16K | $1.4M |
| 15 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.74% | 15.96K | $1.3M |
| 16 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.74% | 2.62K | $1.3M |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 2.72% | 6.54K | $1.3M |
| 18 | General Dynamics Corp | GD | 2.68% | 3.92K | $1.3M |
| 19 | United Parcel Service Inc | UPS | 2.68% | 13.73K | $1.3M |
| 20 | Rio Tinto PLC | RIO | 2.62% | 13.43K | $1.3M |
| 21 | International Business Machines Corp | IBM | 2.58% | 5.48K | $1.2M |
| 22 | Voya Financial Inc | VOYA | 2.45% | 12.56K | $1.2M |
| 23 | Cummins Inc | CMI | 2.43% | 2.26K | $1.2M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 2.41% | 13.27K | $1.2M |
| 25 | Union Pacific Corp | UNP | 2.25% | 3.90K | $1.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.68% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8154 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1882 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | -0.40% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1882 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1778 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2440 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2054 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2216 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1976 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2261 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1734 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1818 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1866 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1760 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2293 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.20% / 10.40% | Sharpe 1J / 3J | 1.10 / 0.968 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.67% / -10.69% | Sortino 1J | 1.68 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.361 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.295 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.03% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3 | Gemiddeld volume | 8.32K |
| AUM | $48.4M | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $48.4M → $48.4M |
| 1 maand | $17.2M | +53.25% | $32.4M → $48.4M |
| 1 week | -$822.7K | -1.69% | $48.6M → $48.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MDLV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.