MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 31.99 | 당일 가격 범위 | 32.05 – 32.05 |
| 52주 범위 | 27.37 – 32.16 | 거래량 | 433 |
| 평균 거래량 | 6.11K | AUM | $32.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.66% | 수익률 (TTM) | 2.65% |
| NAV | 32.09 | 프리미엄/디스카운트 | -0.12% 잠정 |
| 설정일 | Apr 27, 2023 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Morgan Dempsey | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Us Large Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 02072L482 | ISIN | US02072L4822 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in dividend paying companies that the fund’s sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC (the “Sub-Adviser”), believes are attractively valued. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies, which it defines as companies larger than $25 billion in market capitalization.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.94% | +3.15% | +3.49% | +12.97% | +15.66% | +10.49% | — | — | +8.36% |
| 총수익률 | +0.94% | +3.76% | +4.94% | +14.59% | +19.10% | +14.01% | — | — | +11.57% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.66% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $66.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 39 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.27% | 11.63K | $1.9M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 3.96% | 19.44K | $1.8M |
| 3 | Citigroup Inc | C | 3.51% | 12.00K | $1.6M |
| 4 | Entergy Corp | ETR | 3.33% | 14.33K | $1.5M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.31% | 5.51K | $1.5M |
| 6 | Chevron Corp | CVX | 3.31% | 7.27K | $1.5M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.11% | 15.39K | $1.4M |
| 8 | AT&T Inc | T | 3.11% | 55.36K | $1.4M |
| 9 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 3.02% | 27.82K | $1.4M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.00% | 12.13K | $1.4M |
| 11 | General Dynamics Corp | GD | 2.96% | 3.47K | $1.3M |
| 12 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.91% | 2.32K | $1.3M |
| 13 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.89% | 12.27K | $1.3M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 2.87% | 8.47K | $1.3M |
| 15 | Rio Tinto PLC | RIO | 2.78% | 11.92K | $1.2M |
| 16 | ONEOK Inc | OKE | 2.78% | 13.36K | $1.2M |
| 17 | United Parcel Service Inc | UPS | 2.76% | 12.19K | $1.2M |
| 18 | CME Group Inc | CME | 2.67% | 4.35K | $1.2M |
| 19 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.67% | 14.26K | $1.2M |
| 20 | Cummins Inc | CMI | 2.65% | 2.02K | $1.2M |
| 21 | International Business Machines Corp | IBM | 2.58% | 4.92K | $1.2M |
| 22 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.51% | 22.94K | $1.1M |
| 23 | Philip Morris International Inc | PM | 2.42% | 5.79K | $1.1M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 2.42% | 11.68K | $1.1M |
| 25 | Voya Financial Inc | VOYA | 2.40% | 11.07K | $1.1M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.65% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8488 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.1778 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +8.97% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1778 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2440 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2054 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2216 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1976 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2261 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1734 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1818 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1866 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1760 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2293 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2604 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 9.02% / 10.47% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.77 / 1.05 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -4.29% / -10.69% | 소르티노 지수 1년 | 2.76 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.368 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.311 |
| 하방 편차 1년 | 5.78% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 433 | 평균 거래량 | 6.11K |
| AUM | $32.4M | 프리미엄/디스카운트 | -0.12% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $32.4M → $32.4M |
| 1주 | -$121.7K | -0.38% | $32.4M → $32.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — MDLV
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.