MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 31.99 | Rentang Harian | 32.05 – 32.05 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.37 – 32.16 | Volume | 433 |
| Volume Rata-Rata | 6.11K | AUM | $32.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.66% | Yield (TTM) | 2.65% |
| NAV | 32.09 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Apr 27, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Morgan Dempsey | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L482 | ISIN | US02072L4822 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in dividend paying companies that the fund’s sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC (the “Sub-Adviser”), believes are attractively valued. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities of large cap companies, which it defines as companies larger than $25 billion in market capitalization.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.94% | +3.15% | +3.49% | +12.97% | +15.66% | +10.49% | — | — | +8.36% |
| Total return | +0.94% | +3.76% | +4.94% | +14.59% | +19.10% | +14.01% | — | — | +11.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.66% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $66.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 39 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.27% | 11.63K | $1.9M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 3.96% | 19.44K | $1.8M |
| 3 | Citigroup Inc | C | 3.51% | 12.00K | $1.6M |
| 4 | Entergy Corp | ETR | 3.33% | 14.33K | $1.5M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.31% | 5.51K | $1.5M |
| 6 | Chevron Corp | CVX | 3.31% | 7.27K | $1.5M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.11% | 15.39K | $1.4M |
| 8 | AT&T Inc | T | 3.11% | 55.36K | $1.4M |
| 9 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 3.02% | 27.82K | $1.4M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.00% | 12.13K | $1.4M |
| 11 | General Dynamics Corp | GD | 2.96% | 3.47K | $1.3M |
| 12 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.91% | 2.32K | $1.3M |
| 13 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.89% | 12.27K | $1.3M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 2.87% | 8.47K | $1.3M |
| 15 | Rio Tinto PLC | RIO | 2.78% | 11.92K | $1.2M |
| 16 | ONEOK Inc | OKE | 2.78% | 13.36K | $1.2M |
| 17 | United Parcel Service Inc | UPS | 2.76% | 12.19K | $1.2M |
| 18 | CME Group Inc | CME | 2.67% | 4.35K | $1.2M |
| 19 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.67% | 14.26K | $1.2M |
| 20 | Cummins Inc | CMI | 2.65% | 2.02K | $1.2M |
| 21 | International Business Machines Corp | IBM | 2.58% | 4.92K | $1.2M |
| 22 | Verizon Communications Inc | VZ | 2.51% | 22.94K | $1.1M |
| 23 | Philip Morris International Inc | PM | 2.42% | 5.79K | $1.1M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 2.42% | 11.68K | $1.1M |
| 25 | Voya Financial Inc | VOYA | 2.40% | 11.07K | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8488 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1778 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8.97% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1778 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2440 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2054 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2216 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1976 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2261 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1734 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1818 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1866 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1760 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2293 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2604 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.02% / 10.47% | Sharpe 1T / 3T | 1.77 / 1.05 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.29% / -10.69% | Sortino 1T | 2.76 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.368 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.311 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.78% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 433 | Volume rata-rata | 6.11K |
| AUM | $32.4M | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $32.4M → $32.4M |
| 1 Minggu | -$121.7K | -0.38% | $32.4M → $32.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MDLV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.