MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.46 | Tagesspanne | 30.34 – 30.50 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.37 – 32.17 | Volumen | 3 |
| Durchschn. Volumen | 8.32K | AUM | $48.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 2.68% |
| NAV | 30.46 | Aufgeld/Abschlag | +0.05% indikativ |
| Auflegung | Apr 25, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Morgan Dempsey | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L482 | ISIN | US02072L4822 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) aims to achieve its investment goals by investing in dividend-distributing companies that its sub-adviser, Morgan Dempsey Capital Management, LLC, deems to be attractively valued. Normally, at least 80% of the fund's net assets will be allocated to equity securities of large-capitalization companies, specifically defined as firms with a market capitalization exceeding $25 billion.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.67% | -2.87% | +0.56% | +7.40% | +10.04% | +10.19% | — | — | +6.49% |
| Gesamtrendite | -3.67% | -2.87% | +1.16% | +8.94% | +12.39% | +13.26% | — | — | +9.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 40 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.54% | 13.04K | $2.2M |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 4.10% | 21.75K | $2.0M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 3.59% | 8.19K | $1.7M |
| 4 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.38% | 6.28K | $1.6M |
| 5 | Entergy Corp | ETR | 3.36% | 15.83K | $1.6M |
| 6 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.34% | 13.68K | $1.6M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.14% | 17.24K | $1.5M |
| 8 | Pembina Pipeline Corp | PBA | 3.09% | 31.64K | $1.5M |
| 9 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.89% | 13.49K | $1.4M |
| 10 | Citigroup Inc | C | 2.89% | 10.76K | $1.4M |
| 11 | Merck & Co Inc | MRK | 2.87% | 9.53K | $1.4M |
| 12 | AT&T Inc | T | 2.85% | 62.42K | $1.4M |
| 13 | CME Group Inc | CME | 2.81% | 4.84K | $1.4M |
| 14 | ONEOK Inc | OKE | 2.81% | 15.16K | $1.4M |
| 15 | Wells Fargo & Co | WFC | 2.74% | 15.96K | $1.3M |
| 16 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.74% | 2.62K | $1.3M |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 2.72% | 6.54K | $1.3M |
| 18 | General Dynamics Corp | GD | 2.68% | 3.92K | $1.3M |
| 19 | United Parcel Service Inc | UPS | 2.68% | 13.73K | $1.3M |
| 20 | Rio Tinto PLC | RIO | 2.62% | 13.43K | $1.3M |
| 21 | International Business Machines Corp | IBM | 2.58% | 5.48K | $1.2M |
| 22 | Voya Financial Inc | VOYA | 2.45% | 12.56K | $1.2M |
| 23 | Cummins Inc | CMI | 2.43% | 2.26K | $1.2M |
| 24 | Medtronic PLC | MDT | 2.41% | 13.27K | $1.2M |
| 25 | Union Pacific Corp | UNP | 2.25% | 3.90K | $1.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.68% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8154 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1882 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -0.40% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1882 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1778 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2440 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2054 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2216 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1976 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2261 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1734 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1818 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1866 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1760 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2293 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.20% / 10.40% | Sharpe 1J / 3J | 1.10 / 0.968 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.67% / -10.69% | Sortino 1J | 1.68 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.361 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.295 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.03% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3 | Durchschnittliches Volumen | 8.32K |
| AUM | $48.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $48.4M → $48.4M |
| 1 Monat | $17.2M | +53.25% | $32.4M → $48.4M |
| 1 Woche | -$822.7K | -1.69% | $48.6M → $48.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MDLV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.