MCEF First Trust Flexible Municipal High Income ETF
Kurs vom Apr 13, 2022 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 17.32 | Tagesspanne | 17.25 – 17.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 16.38 – 23.21 | Volumen | 25.65K |
| Durchschn. Volumen | 9.85K | AUM | $17.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.66% | Rendite (TTM) | 3.44% |
| NAV | 17.25 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | Sep 27, 2016 | Positionen | 34 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33740F508 | ISIN | US33740F5089 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal market conditions, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (plus any investment borrowings) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income taxes. Municipal debt securities are generally issued by or on behalf of states, territories or possessions of the United States and the District of Columbia and their political subdivisions, agencies, authorities and other instrumentalities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.87% | -3.27% | -5.06% | -1.84% | +0.19% | -5.97% | -1.57% | — | -3.27% |
| Gesamtrendite | -0.56% | -2.68% | -3.56% | +0.69% | +2.77% | -3.24% | +1.45% | — | -0.11% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 04, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.66% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $66.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | NVG | 5.45% | 56.91K | $787.6K |
| 2 | BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. | MUE | 4.96% | 60.63K | $716.1K |
| 3 | VanEck High Yield Muni ETF | HYD | 4.84% | 12.46K | $698.7K |
| 4 | Nuveen Enhanced Municipal Value Fund | NEV | 4.18% | 48.57K | $604.0K |
| 5 | Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund | NMCO | 4.09% | 46.26K | $590.3K |
| 6 | BlackRock Municipal Income Fund | MUI | 3.89% | 44.41K | $561.8K |
| 7 | PIMCO Intermediate Municipal Bond Active… | MUNI | 3.77% | 10.41K | $545.1K |
| 8 | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | VGM | 3.67% | 47.76K | $530.6K |
| 9 | Western Asset Municipal Partners Fund Inc. | MNP | 3.64% | 41.07K | $525.3K |
| 10 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 3.60% | 48.19K | $520.4K |
| 11 | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | NXP | 3.51% | 36.01K | $506.7K |
| 12 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 3.43% | 36.27K | $495.4K |
| 13 | Nuveen Municipal Credit Income Fund | NZF | 3.38% | 36.09K | $488.7K |
| 14 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 3.37% | 37.74K | $486.1K |
| 15 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 3.36% | 45.12K | $485.9K |
| 16 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | NEA | 3.36% | 38.56K | $485.9K |
| 17 | BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. | MYI | 3.34% | 40.69K | $481.8K |
| 18 | Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | NDMO | 3.33% | 38.69K | $481.3K |
| 19 | BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. | MQT | 3.26% | 40.86K | $470.7K |
| 20 | BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | MHD | 3.04% | 32.95K | $439.6K |
| 21 | BlackRock Municipal Income Trust | BFK | 2.72% | 33.47K | $393.6K |
| 22 | Eaton Vance Municipal Income Trust | EVN | 2.56% | 33.09K | $370.3K |
| 23 | Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. | SBI | 2.56% | 45.49K | $369.8K |
| 24 | BlackRock Municipal Income Quality Trust | BYM | 2.39% | 26.09K | $344.6K |
| 25 | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | NMZ | 2.25% | 26.29K | $325.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5955 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0610 |
| Wachstum 1J | -13.70% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.96% / -4.45% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 21, 2026 | — | — | $0.0610 |
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.0610 |
| May 21, 2026 | — | — | $0.0610 |
| Apr 21, 2026 | — | — | $0.0600 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.0600 |
| Feb 20, 2026 | — | — | $0.0600 |
| Jan 21, 2026 | — | — | $0.0600 |
| Dec 12, 2025 | — | — | $0.0575 |
| Nov 21, 2025 | — | — | $0.0575 |
| Oct 21, 2025 | — | — | $0.0575 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.0575 |
| Aug 21, 2025 | — | — | $0.0575 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.65K | Durchschnittliches Volumen | 9.85K |
| AUM | $17.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MCEF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.