MBND State Street Nuveen Municipal Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 26.88 | 当日价格区间 | 26.81 – 26.91 |
| 52周区间 | 26.66 – 27.86 | 成交量 | 3.16K |
| 平均成交量 | 6.29K | AUM | $27.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | 3.52% |
| NAV | 27.02 | 溢价/折价 | -0.59% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 03, 2021 | 持仓明细 | 73 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78470P705 | ISIN | US78470P7050 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The State Street Nuveen Municipal Bond ETF is designed to offer investors comprehensive access to a diverse range of municipal bonds, specifically those that provide income free from federal income taxes. Utilizing a proactive and discerning investment strategy, the fund diligently seeks out higher-yielding and attractively priced municipal securities with the aim of generating superior overall total returns. This active management is expertly handled by Nuveen, a seasoned and specialized firm within the municipal bond market, renowned for its proven ability to identify promising investment opportunities and effectively manage potential risks.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.19% | -1.14% | -3.07% | -1.75% | +0.04% | +0.49% | -2.32% | — | -2.01% |
| 总回报 | +0.52% | -0.26% | -1.32% | +0.30% | +3.58% | +3.60% | +0.35% | — | +0.49% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 73 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZSHGR 5.000 07/01/34 | — | 2.93% | 0 | $788.3K |
| 2 | UTSGEN 4.375 06/01/40 | — | 2.83% | 0 | $762.9K |
| 3 | NYCDEV 3.000 03/01/36 | — | 2.76% | 0 | $743.7K |
| 4 | NMSMED 4.000 08/01/39 | — | 2.74% | 0 | $737.6K |
| 5 | SFOTRN 5.000 08/01/34 | — | 2.57% | 0 | $691.5K |
| 6 | SEEPWR 5.000 11/01/35 | — | 2.50% | 0 | $674.5K |
| 7 | TRBGEN 5.000 12/01/34 | — | 2.44% | 0 | $657.7K |
| 8 | NYSDEV 5.000 11/15/41 | — | 2.42% | 0 | $651.6K |
| 9 | CCEDEV 5.000 09/01/32 | — | 2.39% | 0 | $644.1K |
| 10 | MAIUTL 5.000 12/01/53 | — | 2.38% | 0 | $639.9K |
| 11 | FORSCD 4.000 02/15/33 | — | 2.28% | 0 | $615.5K |
| 12 | MELPWR 5.000 01/01/48 | — | 2.25% | 0 | $606.1K |
| 13 | OKSTRN 5.000 01/01/44 | — | 2.17% | 0 | $585.5K |
| 14 | OHSMED 3.250 01/01/35 | — | 2.08% | 0 | $559.2K |
| 15 | ARSDEV 5.450 09/01/52 | — | 2.02% | 0 | $543.9K |
| 16 | MISHGR 5.000 02/15/30 | — | 1.99% | 0 | $537.0K |
| 17 | CCEDEV 5.000 02/01/54 | — | 1.98% | 0 | $532.7K |
| 18 | TRCFAC 5.000 12/01/39 | — | 1.97% | 0 | $530.5K |
| 19 | NJSTRN 5.000 01/01/29 | — | 1.97% | 0 | $530.5K |
| 20 | TXSTRN 5.500 12/31/58 | — | 1.91% | 0 | $513.8K |
| 21 | UNIHGR 5.000 08/15/27 | — | 1.90% | 0 | $512.3K |
| 22 | BBEUTL 4.000 10/01/52 | — | 1.89% | 0 | $508.5K |
| 23 | MARPOL 0.875 06/01/43 | — | 1.86% | 0 | $499.8K |
| 24 | OKSEDU 4.000 09/01/38 | — | 1.85% | 0 | $499.3K |
| 25 | MIAUTL 3.000 10/01/36 | — | 1.81% | 0 | $486.6K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.52% | 已派发（过去12个月） | $0.9452 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.0811 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | +9.95% | 3年/5年增长率（年化） | +11.66% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0811 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0754 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0773 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0778 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0777 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0794 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0778 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0793 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0793 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0788 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0801 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0812 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.82% / 3.67% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.029 / -0.005 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.46% / -4.53% | 索提诺比率（1年） | -0.041 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.028 | 与标普500的相关性（1年） | 0.274 |
| 下行偏差 1年 | 1.96% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 3.16K | 平均成交量 | 6.29K |
| AUM | $27.0M | 溢价/折价 | -0.59% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $10.0K | +0.04% | $27.0M → $27.0M |
| 1周 | -$19.9K | -0.07% | $27.1M → $27.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。