MBND State Street Nuveen Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.56 | Günlük Aralık | 25.29 – 25.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.27 – 28.09 | Hacim | 70.86K |
| Ort. Hacim | 9.76K | AUM | $25.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 3.68% |
| NAV | 25.74 | Prim/İskonto | -0.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 03, 2021 | Varlıklar | 70 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78470P705 | ISIN | US78470P7050 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street Nuveen Municipal Bond ETF is designed to offer investors comprehensive access to a diverse range of municipal bonds, specifically those that provide income free from federal income taxes. Utilizing a proactive and discerning investment strategy, the fund diligently seeks out higher-yielding and attractively priced municipal securities with the aim of generating superior overall total returns. This active management is expertly handled by Nuveen, a seasoned and specialized firm within the municipal bond market, renowned for its proven ability to identify promising investment opportunities and effectively manage potential risks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.58% | -5.85% | -6.12% | -6.43% | -6.26% | -0.40% | -3.02% | — | -2.80% |
| Toplam getiri | -3.58% | -5.57% | -5.01% | -4.48% | -3.51% | +2.58% | -0.41% | — | -0.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 70 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 6.42% | 0 | $1.7M |
| 2 | AZSHGR 5.000 07/01/34 | — | 2.95% | 0 | $761.9K |
| 3 | UTSGEN 4.375 06/01/40 | — | 2.79% | 0 | $719.5K |
| 4 | NMSMED 4.000 08/01/39 | — | 2.72% | 0 | $702.6K |
| 5 | NYCDEV 3.000 03/01/36 | — | 2.64% | 0 | $681.3K |
| 6 | SFOTRN 5.000 08/01/34 | — | 2.57% | 0 | $664.2K |
| 7 | SEEPWR 5.000 11/01/35 | — | 2.51% | 0 | $649.1K |
| 8 | TRBGEN 5.000 12/01/34 | — | 2.44% | 0 | $630.2K |
| 9 | MAIUTL 5.000 12/01/53 | — | 2.39% | 0 | $618.6K |
| 10 | CCEDEV 5.000 09/01/32 | — | 2.37% | 0 | $612.1K |
| 11 | NYSDEV 5.000 11/15/41 | — | 2.37% | 0 | $611.3K |
| 12 | FORSCD 4.000 02/15/33 | — | 2.36% | 0 | $609.1K |
| 13 | MELPWR 5.000 01/01/48 | — | 2.22% | 0 | $572.5K |
| 14 | OKSTRN 5.000 01/01/44 | — | 2.16% | 0 | $557.8K |
| 15 | OHSMED 3.250 01/01/35 | — | 2.08% | 0 | $538.6K |
| 16 | MISHGR 5.000 02/15/30 | — | 2.04% | 0 | $526.1K |
| 17 | NJSTRN 5.000 01/01/29 | — | 2.03% | 0 | $524.1K |
| 18 | TRCFAC 5.000 12/01/39 | — | 1.99% | 0 | $513.6K |
| 19 | CCEDEV 5.000 02/01/54 | — | 1.98% | 0 | $511.9K |
| 20 | UNIHGR 5.000 08/15/27 | — | 1.98% | 0 | $510.9K |
| 21 | ARSDEV 5.450 09/01/52 | — | 1.92% | 0 | $495.1K |
| 22 | TXSTRN 5.500 12/31/58 | — | 1.88% | 0 | $485.0K |
| 23 | OKSEDU 4.000 09/01/38 | — | 1.76% | 0 | $454.6K |
| 24 | MIAUTL 3.000 10/01/36 | — | 1.74% | 0 | $448.8K |
| 25 | KYSDEV 4.250 07/01/35 | — | 1.70% | 0 | $438.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.68% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9413 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0792 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.23% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.06% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0792 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0783 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0811 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0754 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0773 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0778 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0777 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0794 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0778 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0793 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0793 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0788 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.70% / 3.90% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.05 / -0.409 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.78% / -6.78% | Sortino 1Y | -2.51 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.028 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.227 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.02% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 70.86K | Ortalama hacim | 9.76K |
| AUM | $25.7M | Prim/İskonto | -0.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.04% | $25.7M → $25.7M |
| 1 Ay | -$73.4K | -0.28% | $26.6M → $25.7M |
| 1 Hafta | -$79.1K | -0.31% | $25.9M → $25.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MBND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.