MBND State Street Nuveen Municipal Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.56 | Day Range | 25.29 – 25.83 |
| 52-Week Range | 25.27 – 28.09 | Volume | 70.86K |
| Avg Volume | 9.76K | AUM | $25.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 3.68% |
| NAV | 25.74 | Premio/Sconto | -0.54% indicativo |
| Inception | Feb 03, 2021 | Posizioni in portafoglio | 70 |
| Emittente | SPDR | Borsa | CBOE |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78470P705 | ISIN | US78470P7050 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street Nuveen Municipal Bond ETF is designed to offer investors comprehensive access to a diverse range of municipal bonds, specifically those that provide income free from federal income taxes. Utilizing a proactive and discerning investment strategy, the fund diligently seeks out higher-yielding and attractively priced municipal securities with the aim of generating superior overall total returns. This active management is expertly handled by Nuveen, a seasoned and specialized firm within the municipal bond market, renowned for its proven ability to identify promising investment opportunities and effectively manage potential risks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.58% | -5.85% | -6.12% | -6.43% | -6.26% | -0.40% | -3.02% | — | -2.80% |
| Rendimento totale | -3.58% | -5.57% | -5.01% | -4.48% | -3.51% | +2.58% | -0.41% | — | -0.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 70 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 6.42% | 0 | $1.7M |
| 2 | AZSHGR 5.000 07/01/34 | — | 2.95% | 0 | $761.9K |
| 3 | UTSGEN 4.375 06/01/40 | — | 2.79% | 0 | $719.5K |
| 4 | NMSMED 4.000 08/01/39 | — | 2.72% | 0 | $702.6K |
| 5 | NYCDEV 3.000 03/01/36 | — | 2.64% | 0 | $681.3K |
| 6 | SFOTRN 5.000 08/01/34 | — | 2.57% | 0 | $664.2K |
| 7 | SEEPWR 5.000 11/01/35 | — | 2.51% | 0 | $649.1K |
| 8 | TRBGEN 5.000 12/01/34 | — | 2.44% | 0 | $630.2K |
| 9 | MAIUTL 5.000 12/01/53 | — | 2.39% | 0 | $618.6K |
| 10 | CCEDEV 5.000 09/01/32 | — | 2.37% | 0 | $612.1K |
| 11 | NYSDEV 5.000 11/15/41 | — | 2.37% | 0 | $611.3K |
| 12 | FORSCD 4.000 02/15/33 | — | 2.36% | 0 | $609.1K |
| 13 | MELPWR 5.000 01/01/48 | — | 2.22% | 0 | $572.5K |
| 14 | OKSTRN 5.000 01/01/44 | — | 2.16% | 0 | $557.8K |
| 15 | OHSMED 3.250 01/01/35 | — | 2.08% | 0 | $538.6K |
| 16 | MISHGR 5.000 02/15/30 | — | 2.04% | 0 | $526.1K |
| 17 | NJSTRN 5.000 01/01/29 | — | 2.03% | 0 | $524.1K |
| 18 | TRCFAC 5.000 12/01/39 | — | 1.99% | 0 | $513.6K |
| 19 | CCEDEV 5.000 02/01/54 | — | 1.98% | 0 | $511.9K |
| 20 | UNIHGR 5.000 08/15/27 | — | 1.98% | 0 | $510.9K |
| 21 | ARSDEV 5.450 09/01/52 | — | 1.92% | 0 | $495.1K |
| 22 | TXSTRN 5.500 12/31/58 | — | 1.88% | 0 | $485.0K |
| 23 | OKSEDU 4.000 09/01/38 | — | 1.76% | 0 | $454.6K |
| 24 | MIAUTL 3.000 10/01/36 | — | 1.74% | 0 | $448.8K |
| 25 | KYSDEV 4.250 07/01/35 | — | 1.70% | 0 | $438.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.68% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9413 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0792 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +5.23% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.06% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0792 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0783 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0811 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0754 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0773 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0778 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0777 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0794 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0778 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0793 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0793 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0788 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.70% / 3.90% | Sharpe 1A / 3A | -2.05 / -0.409 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.78% / -6.78% | Sortino 1A | -2.51 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.028 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.227 |
| Downside deviation 1Y | 3.02% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 70.86K | Average volume | 9.76K |
| AUM | $25.7M | Premio/Sconto | -0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0K | +0.04% | $25.7M → $25.7M |
| 1 Month | -$73.4K | -0.28% | $26.6M → $25.7M |
| 1 Week | -$79.1K | -0.31% | $25.9M → $25.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MBND
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.