MBND State Street Nuveen Municipal Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.88 | Rentang Harian | 26.81 – 26.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.66 – 27.86 | Volume | 3.16K |
| Volume Rata-Rata | 6.29K | AUM | $27.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 3.52% |
| NAV | 27.02 | Premium/Diskon | -0.59% indikatif |
| Inception | Feb 03, 2021 | Kepemilikan | 73 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78470P705 | ISIN | US78470P7050 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street Nuveen Municipal Bond ETF is designed to offer investors comprehensive access to a diverse range of municipal bonds, specifically those that provide income free from federal income taxes. Utilizing a proactive and discerning investment strategy, the fund diligently seeks out higher-yielding and attractively priced municipal securities with the aim of generating superior overall total returns. This active management is expertly handled by Nuveen, a seasoned and specialized firm within the municipal bond market, renowned for its proven ability to identify promising investment opportunities and effectively manage potential risks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.19% | -1.14% | -3.07% | -1.75% | +0.04% | +0.49% | -2.32% | — | -2.01% |
| Total return | +0.52% | -0.26% | -1.32% | +0.30% | +3.58% | +3.60% | +0.35% | — | +0.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 73 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZSHGR 5.000 07/01/34 | — | 2.93% | 0 | $788.3K |
| 2 | UTSGEN 4.375 06/01/40 | — | 2.83% | 0 | $762.9K |
| 3 | NYCDEV 3.000 03/01/36 | — | 2.76% | 0 | $743.7K |
| 4 | NMSMED 4.000 08/01/39 | — | 2.74% | 0 | $737.6K |
| 5 | SFOTRN 5.000 08/01/34 | — | 2.57% | 0 | $691.5K |
| 6 | SEEPWR 5.000 11/01/35 | — | 2.50% | 0 | $674.5K |
| 7 | TRBGEN 5.000 12/01/34 | — | 2.44% | 0 | $657.7K |
| 8 | NYSDEV 5.000 11/15/41 | — | 2.42% | 0 | $651.6K |
| 9 | CCEDEV 5.000 09/01/32 | — | 2.39% | 0 | $644.1K |
| 10 | MAIUTL 5.000 12/01/53 | — | 2.38% | 0 | $639.9K |
| 11 | FORSCD 4.000 02/15/33 | — | 2.28% | 0 | $615.5K |
| 12 | MELPWR 5.000 01/01/48 | — | 2.25% | 0 | $606.1K |
| 13 | OKSTRN 5.000 01/01/44 | — | 2.17% | 0 | $585.5K |
| 14 | OHSMED 3.250 01/01/35 | — | 2.08% | 0 | $559.2K |
| 15 | ARSDEV 5.450 09/01/52 | — | 2.02% | 0 | $543.9K |
| 16 | MISHGR 5.000 02/15/30 | — | 1.99% | 0 | $537.0K |
| 17 | CCEDEV 5.000 02/01/54 | — | 1.98% | 0 | $532.7K |
| 18 | TRCFAC 5.000 12/01/39 | — | 1.97% | 0 | $530.5K |
| 19 | NJSTRN 5.000 01/01/29 | — | 1.97% | 0 | $530.5K |
| 20 | TXSTRN 5.500 12/31/58 | — | 1.91% | 0 | $513.8K |
| 21 | UNIHGR 5.000 08/15/27 | — | 1.90% | 0 | $512.3K |
| 22 | BBEUTL 4.000 10/01/52 | — | 1.89% | 0 | $508.5K |
| 23 | MARPOL 0.875 06/01/43 | — | 1.86% | 0 | $499.8K |
| 24 | OKSEDU 4.000 09/01/38 | — | 1.85% | 0 | $499.3K |
| 25 | MIAUTL 3.000 10/01/36 | — | 1.81% | 0 | $486.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9452 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0811 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9.95% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.66% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0811 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0754 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0773 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0778 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0777 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0794 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0778 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0793 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0793 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0788 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0801 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0812 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.82% / 3.67% | Sharpe 1T / 3T | -0.029 / -0.005 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.46% / -4.53% | Sortino 1T | -0.041 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.028 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.274 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.16K | Volume rata-rata | 6.29K |
| AUM | $27.0M | Premium/Diskon | -0.59% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.0K | +0.04% | $27.0M → $27.0M |
| 1 Minggu | -$19.9K | -0.07% | $27.1M → $27.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MBND
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.