JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Mar 19, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 185.97 | Günlük Aralık | 185.02 – 186.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 101.06 – 189.04 | Hacim | 7.67K |
| Ort. Hacim | 6.45K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.06% | Getiri (TTM) | 0.93% |
| NAV | 96.73 | Prim/İskonto | +92.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 27, 2004 | Varlıklar | 270 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288406 | ISIN | US4642884062 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF, the iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF, is designed to mirror the investment returns of a particular benchmark index. This index specifically comprises American companies with medium market capitalizations that are identified as possessing value-oriented attributes.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -7.63% | -7.03% | -3.31% | -4.53% | -0.87% | +10.18% | -18.08% | -5.63% | +1.09% |
| Toplam getiri | -6.96% | -6.37% | -2.18% | -2.79% | +1.04% | +11.47% | -17.18% | -5.06% | +1.51% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 04, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.06% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $6.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 271 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.55% | 65.43K | $18.5M |
| 2 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.39% | 48.16K | $16.7M |
| 3 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.34% | 65.65K | $16.0M |
| 4 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.32% | 65.42K | $15.8M |
| 5 | US BANCORP | USB | 1.32% | 252.92K | $15.8M |
| 6 | 3M | MMM | 1.27% | 84.84K | $15.2M |
| 7 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.14% | 34.02K | $13.7M |
| 8 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 1.14% | 210.74K | $13.6M |
| 9 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.13% | 16.38K | $13.6M |
| 10 | SLB | SLB.PA | 1.09% | 241.27K | $13.0M |
| 11 | EOG RESOURCES | EOG | 1.09% | 86.50K | $13.0M |
| 12 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.07% | 34.53K | $12.8M |
| 13 | GENERAL MOTORS | GM | 1.07% | 146.92K | $12.8M |
| 14 | TARGET CORP | TGT | 1.05% | 73.86K | $12.5M |
| 15 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 1.04% | 121.46K | $12.5M |
| 16 | CIGNA | CI | 0.97% | 41.36K | $11.6M |
| 17 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.95% | 215.82K | $11.3M |
| 18 | WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | WBD | 0.93% | 387.41K | $11.1M |
| 19 | PACCAR INC | PCAR | 0.87% | 80.24K | $10.4M |
| 20 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.86% | 202.67K | $10.3M |
| 21 | KINDER MORGAN | KMI | 0.83% | 319.66K | $9.9M |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.80% | 34.10K | $9.6M |
| 23 | ONEOK | OKE | 0.79% | 101.02K | $9.4M |
| 24 | MARSH INC | MRSH | 0.77% | 47.50K | $9.2M |
| 25 | DOMINION ENERGY | D | 0.76% | 136.22K | $9.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.93% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7296 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.4180 |
| 1 Yıllık Büyüme | -10.60% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +45.34% / +12.63% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.4180 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.5403 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.4212 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.4384 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.5157 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5452 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.3668 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.3268 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.4686 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.4398 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.67K | Ortalama hacim | 6.45K |
| AUM | $1.16B | Prim/İskonto | +92.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JKI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.