JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Котировка на Mar 19, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 185.97 | Дневной диапазон | 185.02 – 186.91 |
| Диапазон за 52 недели | 101.06 – 189.04 | Объём торгов | 7.67K |
| Средний объём | 6.45K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 0.93% |
| NAV | 96.73 | Премия/дисконт | +92.06% индикативный |
| Дата запуска | Jun 27, 2004 | Состав портфеля | 270 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288406 | ISIN | US4642884062 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF, the iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF, is designed to mirror the investment returns of a particular benchmark index. This index specifically comprises American companies with medium market capitalizations that are identified as possessing value-oriented attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.63% | -7.03% | -3.31% | -4.53% | -0.87% | +10.18% | -18.08% | -5.63% | +1.09% |
| Совокупная доходность | -6.96% | -6.37% | -2.18% | -2.79% | +1.04% | +11.47% | -17.18% | -5.06% | +1.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 04, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 271 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.55% | 65.43K | $18.5M |
| 2 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.38% | 48.16K | $16.4M |
| 3 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.34% | 65.65K | $16.0M |
| 4 | US BANCORP | USB | 1.32% | 252.92K | $15.8M |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.30% | 65.42K | $15.5M |
| 6 | 3M | MMM | 1.28% | 84.84K | $15.2M |
| 7 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.15% | 16.38K | $13.7M |
| 8 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.14% | 34.02K | $13.6M |
| 9 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 1.11% | 210.74K | $13.3M |
| 10 | SLB | SLB.PA | 1.08% | 241.27K | $12.9M |
| 11 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 1.07% | 121.46K | $12.8M |
| 12 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.07% | 34.53K | $12.8M |
| 13 | EOG RESOURCES | EOG | 1.07% | 86.50K | $12.7M |
| 14 | GENERAL MOTORS | GM | 1.06% | 146.92K | $12.6M |
| 15 | TARGET CORP | TGT | 1.01% | 73.86K | $12.1M |
| 16 | CIGNA | CI | 0.97% | 41.36K | $11.6M |
| 17 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.97% | 215.82K | $11.5M |
| 18 | WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | WBD | 0.94% | 387.41K | $11.2M |
| 19 | PACCAR INC | PCAR | 0.87% | 80.24K | $10.4M |
| 20 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.86% | 202.67K | $10.2M |
| 21 | KINDER MORGAN | KMI | 0.83% | 319.66K | $9.9M |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.80% | 34.10K | $9.5M |
| 23 | ONEOK | OKE | 0.78% | 101.02K | $9.3M |
| 24 | MARSH INC | MRSH | 0.77% | 47.50K | $9.2M |
| 25 | MODERNA INC | MRNA | 0.77% | 57.57K | $9.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7296 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4180 |
| Рост за 1 год | -10.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +45.34% / +12.63% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.4180 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.5403 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.4212 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.4384 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.5157 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5452 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.3668 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.3268 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.4686 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.4398 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.67K | Средний объём | 6.45K |
| AUM | $1.16B | Премия/дисконт | +92.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JKI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.