JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Koers per Mar 19, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 185.97 | Dagbandbreedte | 185.02 – 186.91 |
| 52-weeksbereik | 101.06 – 189.04 | Volume | 7.67K |
| Gem. volume | 6.45K | AUM | $1.16B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.06% | Yield (TTM) | 0.70% |
| NAV | 95.47 | Premie/korting | +94.59% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 27, 2004 | Posities | 268 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 464288406 | ISIN | US4642884062 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This ETF, the iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF, is designed to mirror the investment returns of a particular benchmark index. This index specifically comprises American companies with medium market capitalizations that are identified as possessing value-oriented attributes.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -7.63% | -7.03% | -3.31% | -4.53% | -0.87% | +10.18% | -18.08% | -5.63% | +1.09% |
| Totaalrendement | -6.96% | -6.37% | -2.18% | -2.79% | +1.04% | +11.47% | -17.18% | -5.06% | +1.51% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 04, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.06% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $6.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 271 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.84% | 47.17K | $20.9M |
| 2 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.62% | 65.44K | $18.4M |
| 3 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.55% | 65.22K | $17.7M |
| 4 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.36% | 218.03K | $15.5M |
| 5 | US BANCORP | USB | 1.28% | 255.46K | $14.6M |
| 6 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.26% | 65.43K | $14.4M |
| 7 | 3M | MMM | 1.22% | 84.75K | $13.9M |
| 8 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.21% | 34.36K | $13.8M |
| 9 | EOG RESOURCES | EOG | 1.12% | 86.04K | $12.8M |
| 10 | MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A | MDLZ | 1.12% | 209.76K | $12.7M |
| 11 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.11% | 34.20K | $12.7M |
| 12 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.05% | 16.20K | $12.0M |
| 13 | SLB | SLB | 1.05% | 243.80K | $11.9M |
| 14 | GENERAL MOTORS | GM | 1.04% | 144.07K | $11.8M |
| 15 | CIGNA | CI | 1.03% | 41.78K | $11.7M |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 1.02% | 122.72K | $11.6M |
| 17 | TARGET CORP | TGT | 1.01% | 74.60K | $11.5M |
| 18 | MODERNA | MRNA | 1.01% | 58.16K | $11.5M |
| 19 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.96% | 23.70K | $11.0M |
| 20 | KINDER MORGAN | KMI | 0.92% | 322.96K | $10.4M |
| 21 | CHENIERE ENERGY | LNG | 0.83% | 33.87K | $9.4M |
| 22 | ONEOK | OKE | 0.82% | 103.03K | $9.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.81% | 200.78K | $9.3M |
| 24 | STRATEGY INC CLASS A | MSTR | 0.80% | 59.91K | $9.1M |
| 25 | PACCAR INC | PCAR | 0.78% | 81.07K | $8.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.70% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3084 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 15, 2026 | Laatste betaling | $0.4180 |
| Groei 1J | -27.73% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +11.85% / +13.57% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.4180 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.5403 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.4212 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.4384 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.5157 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5452 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.3668 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.3268 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.4686 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.4398 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7.67K | Gemiddeld volume | 6.45K |
| AUM | $1.16B | Premie/korting | +94.59% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over JKI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.