JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al Mar 19, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 185.97 | Day Range | 185.02 – 186.91 |
| 52-Week Range | 101.06 – 189.04 | Volume | 7.67K |
| Avg Volume | 6.45K | AUM | $1.16B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.06% | Rendimento (TTM) | 0.70% |
| NAV | 95.47 | Premio/Sconto | +94.59% indicativo |
| Inception | Jun 27, 2004 | Posizioni in portafoglio | 268 |
| Emittente | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288406 | ISIN | US4642884062 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF, the iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF, is designed to mirror the investment returns of a particular benchmark index. This index specifically comprises American companies with medium market capitalizations that are identified as possessing value-oriented attributes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -7.63% | -7.03% | -3.31% | -4.53% | -0.87% | +10.18% | -18.08% | -5.63% | +1.09% |
| Rendimento totale | -6.96% | -6.37% | -2.18% | -2.79% | +1.04% | +11.47% | -17.18% | -5.06% | +1.51% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 04, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.06% | Annual cost of a $10,000 investment | $6.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 271 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.84% | 47.17K | $20.9M |
| 2 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.62% | 65.44K | $18.4M |
| 3 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.55% | 65.22K | $17.7M |
| 4 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.36% | 218.03K | $15.5M |
| 5 | US BANCORP | USB | 1.28% | 255.46K | $14.6M |
| 6 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.26% | 65.43K | $14.4M |
| 7 | 3M | MMM | 1.22% | 84.75K | $13.9M |
| 8 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 1.21% | 34.36K | $13.8M |
| 9 | EOG RESOURCES | EOG | 1.12% | 86.04K | $12.8M |
| 10 | MONDELEZ INTERNATIONAL CLASS A | MDLZ | 1.12% | 209.76K | $12.7M |
| 11 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.11% | 34.20K | $12.7M |
| 12 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.05% | 16.20K | $12.0M |
| 13 | SLB | SLB | 1.05% | 243.80K | $11.9M |
| 14 | GENERAL MOTORS | GM | 1.04% | 144.07K | $11.8M |
| 15 | CIGNA | CI | 1.03% | 41.78K | $11.7M |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 1.02% | 122.72K | $11.6M |
| 17 | TARGET CORP | TGT | 1.01% | 74.60K | $11.5M |
| 18 | MODERNA | MRNA | 1.01% | 58.16K | $11.5M |
| 19 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.96% | 23.70K | $11.0M |
| 20 | KINDER MORGAN | KMI | 0.92% | 322.96K | $10.4M |
| 21 | CHENIERE ENERGY | LNG | 0.83% | 33.87K | $9.4M |
| 22 | ONEOK | OKE | 0.82% | 103.03K | $9.3M |
| 23 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.81% | 200.78K | $9.3M |
| 24 | STRATEGY INC CLASS A | MSTR | 0.80% | 59.91K | $9.1M |
| 25 | PACCAR INC | PCAR | 0.78% | 81.07K | $8.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.70% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3084 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4180 |
| Crescita 1A | -27.73% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.85% / +13.57% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.4180 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.5403 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.4212 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.4384 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.5157 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5452 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.3668 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.3268 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.4686 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.4398 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7.67K | Average volume | 6.45K |
| AUM | $1.16B | Premio/Sconto | +94.59% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JKI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.