JKI iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
Kuotasi per Mar 19, 2021 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 185.97 | Rentang Harian | 185.02 – 186.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 101.06 – 189.04 | Volume | 7.67K |
| Volume Rata-Rata | 6.45K | AUM | $1.16B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.06% | Yield (TTM) | 0.93% |
| NAV | 96.73 | Premium/Diskon | +92.06% indikatif |
| Inception | Jun 27, 2004 | Kepemilikan | 270 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288406 | ISIN | US4642884062 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF, the iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF, is designed to mirror the investment returns of a particular benchmark index. This index specifically comprises American companies with medium market capitalizations that are identified as possessing value-oriented attributes.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -7.63% | -7.03% | -3.31% | -4.53% | -0.87% | +10.18% | -18.08% | -5.63% | +1.09% |
| Total return | -6.96% | -6.37% | -2.18% | -2.79% | +1.04% | +11.47% | -17.18% | -5.06% | +1.51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 04, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.06% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $6.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 271 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 1.55% | 65.43K | $18.5M |
| 2 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.38% | 48.16K | $16.4M |
| 3 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 1.34% | 65.65K | $16.0M |
| 4 | US BANCORP | USB | 1.32% | 252.92K | $15.8M |
| 5 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.30% | 65.42K | $15.5M |
| 6 | 3M | MMM | 1.28% | 84.84K | $15.2M |
| 7 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.15% | 16.38K | $13.7M |
| 8 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.14% | 34.02K | $13.6M |
| 9 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 1.11% | 210.74K | $13.3M |
| 10 | SLB | SLB.PA | 1.08% | 241.27K | $12.9M |
| 11 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 1.07% | 121.46K | $12.8M |
| 12 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.07% | 34.53K | $12.8M |
| 13 | EOG RESOURCES | EOG | 1.07% | 86.50K | $12.7M |
| 14 | GENERAL MOTORS | GM | 1.06% | 146.92K | $12.6M |
| 15 | TARGET CORP | TGT | 1.01% | 73.86K | $12.1M |
| 16 | CIGNA | CI | 0.97% | 41.36K | $11.6M |
| 17 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.97% | 215.82K | $11.5M |
| 18 | WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | WBD | 0.94% | 387.41K | $11.2M |
| 19 | PACCAR INC | PCAR | 0.87% | 80.24K | $10.4M |
| 20 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.86% | 202.67K | $10.2M |
| 21 | KINDER MORGAN | KMI | 0.83% | 319.66K | $9.9M |
| 22 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.80% | 34.10K | $9.5M |
| 23 | ONEOK | OKE | 0.78% | 101.02K | $9.3M |
| 24 | MARSH INC | MRSH | 0.77% | 47.50K | $9.2M |
| 25 | MODERNA INC | MRNA | 0.77% | 57.57K | $9.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7296 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4180 |
| Pertumbuhan 1T | -10.60% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +45.34% / +12.63% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | — | — | $0.4180 |
| Mar 17, 2026 | — | — | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | — | — | $0.5403 |
| Sep 16, 2025 | — | — | $0.4212 |
| Jun 16, 2025 | — | — | $0.4384 |
| Mar 18, 2025 | — | — | $0.4353 |
| Dec 17, 2024 | — | — | $0.5157 |
| Sep 25, 2024 | — | — | $0.5452 |
| Jun 11, 2024 | — | — | $0.3668 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.3268 |
| Dec 20, 2023 | — | — | $0.4686 |
| Sep 26, 2023 | — | — | $0.4398 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.67K | Volume rata-rata | 6.45K |
| AUM | $1.16B | Premium/Diskon | +92.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JKI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.