IXG iShares Global Financials ETF
127.56
0.93 (+0.73%)
Báo giá tính đến Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 126.63 | Biên độ trong ngày | 126.61 – 127.60 |
| Biên độ 52 Tuần | 109.99 – 137.00 | Khối lượng giao dịch | 30.76K |
| Khối lượng TB | 57.09K | AUM | $688.9M (Oct 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.38% | Yield (TTM) | 2.22% |
| NAV | 126.41 | Chênh lệch giá/NAV | +0.91% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Nov 12, 2001 | Danh mục nắm giữ | 222 |
| Nhà phát hành | iShares | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Financials | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 464287333 | ISIN | US4642873339 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
This exchange-traded fund, known as iShares Global Financials, is designed to replicate the financial performance of an underlying index consisting of stocks from companies worldwide operating within the financial services industry.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -4.29% | -1.30% | +6.97% | +5.60% | +10.65% | +21.61% | +9.47% | +9.52% | +2.09% |
| Tổng lợi nhuận | -4.29% | -1.30% | +8.49% | +7.11% | +13.23% | +24.71% | +12.62% | +12.38% | +4.87% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 09, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.38% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $38.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 248 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 6.33% | 84.27K | $43.1M |
| 2 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 5.86% | 120.33K | $39.9M |
| 3 | VISA CLASS A | V | 4.25% | 77.14K | $28.9M |
| 4 | MASTERCARD CLASS A | MA | 3.09% | 36.63K | $21.1M |
| 5 | BANK OF AMERICA | BAC | 2.32% | 294.36K | $15.8M |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.09% | 778.38K | $14.2M |
| 7 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 1.76% | 62.77K | $11.9M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.74% | 535.80K | $11.9M |
| 9 | GOLDMAN SACHS GROUP | GS | 1.71% | 13.18K | $11.6M |
| 10 | WELLS FARGO | WFC | 1.65% | 136.92K | $11.2M |
| 11 | MORGAN STANLEY | MS | 1.49% | 54.08K | $10.1M |
| 12 | CITIGROUP | C | 1.43% | 75.95K | $9.7M |
| 13 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 1.34% | 681.90K | $9.1M |
| 14 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 1.25% | 74.47K | $8.5M |
| 15 | ALLIANZ | ALV.DE | 1.17% | 17.18K | $8.0M |
| 16 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 1.15% | 76.01K | $7.8M |
| 17 | AMERICAN EXPRESS | AXP | 1.08% | 23.76K | $7.3M |
| 18 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 1.06% | 344.90K | $7.2M |
| 19 | CHARLES SCHWAB | SCHW | 1.05% | 73.59K | $7.1M |
| 20 | BLACKROCK | BLK | 1.02% | 6.52K | $6.9M |
| 21 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 0.96% | 252.67K | $6.5M |
| 22 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.95% | 138.48K | $6.5M |
| 23 | MIZUHO FINANCIAL GROUP | 8411.T | 0.86% | 110.61K | $5.8M |
| 24 | UNICREDIT | UCG.MI | 0.85% | 68.38K | $5.8M |
| 25 | PROGRESSIVE | PGR | 0.85% | 26.36K | $5.8M |
| 26 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.81% | 27.77K | $5.5M |
| 27 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 0.81% | 4.48M | $5.5M |
| 28 | S&P GLOBAL | SPGI | 0.81% | 13.67K | $5.5M |
| 29 | CHUBB | CB | 0.80% | 15.90K | $5.5M |
| 30 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 0.79% | 92.90K | $5.4M |
| 31 | BANK OF MONTREAL | BMO.TO | 0.75% | 31.71K | $5.1M |
| 32 | BANK OF NOVA SCOTIA | BNS.TO | 0.71% | 55.18K | $4.8M |
| 33 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 0.69% | 695.21K | $4.7M |
| 34 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | ZURN.SW | 0.69% | 6.85K | $4.7M |
| 35 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 0.66% | 45.03K | $4.5M |
| 36 | CME GROUP CLASS A | CME | 0.66% | 16.27K | $4.5M |
| 37 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CM.TO | 0.66% | 41.50K | $4.5M |
| 38 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.65% | 30.94K | $4.4M |
| 39 | TOKIO MARINE HOLDINGS | 8766.T | 0.63% | 1.32M | $4.3M |
| 40 | ING GROEP | INGA.AS | 0.63% | 129.94K | $4.3M |
| 41 | AIA GROUP | 1299.HK | 0.61% | 470.60K | $4.2M |
| 42 | US BANCORP | USB | 0.59% | 70.20K | $4.0M |
| 43 | OVERSEA-CHINESE BANKING | O39.SI | 0.59% | 176.40K | $4.0M |
| 44 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.59% | 18.15K | $4.0M |
| 45 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 0.58% | 25.56K | $4.0M |
| 46 | BLACKSTONE | BX | 0.56% | 33.98K | $3.8M |
| 47 | MARSH | MRSH | 0.56% | 21.64K | $3.8M |
| 48 | ROBINHOOD MARKETS CLASS A | HOOD | 0.56% | 35.68K | $3.8M |
| 49 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB.AX | 0.55% | 141.05K | $3.7M |
| 50 | WESTPAC BANKING CORPORATION | WBC.AX | 0.53% | 154.80K | $3.6M |
| 51 | BROOKFIELD CLASS A | BN.TO | 0.53% | 97.44K | $3.6M |
| 52 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 0.52% | 136.90K | $3.6M |
| 53 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.52% | 3.65M | $3.5M |
| 54 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LLOY.L | 0.51% | 2.63M | $3.5M |
| 55 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 0.51% | 9.44K | $3.5M |
| 56 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 0.51% | 610.72K | $3.4M |
| 57 | INVESTOR CLASS B | INVE-B.ST | 0.50% | 82.94K | $3.4M |
| 58 | AXA SA | CS.PA | 0.49% | 72.35K | $3.4M |
| 59 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | MUV2.DE | 0.49% | 5.75K | $3.3M |
| 60 | MANULIFE FINANCIAL | MFC.TO | 0.47% | 75.43K | $3.2M |
| 61 | MOODYS CORP | MCO | 0.45% | 6.75K | $3.1M |
| 62 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 0.45% | 362.14K | $3.1M |
| 63 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.43% | 3.83M | $2.9M |
| 64 | DEUTSCHE BANK AG | DBK.DE | 0.43% | 87.07K | $2.9M |
| 65 | NORDEA BANK | NDA-FI.HE | 0.42% | 154.06K | $2.9M |
| 66 | KKR AND CO INC | KKR | 0.41% | 31.35K | $2.8M |
| 67 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 0.41% | 8.48K | $2.8M |
| 68 | ARTHUR J GALLAGHER | AJG | 0.40% | 11.63K | $2.7M |
| 69 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 0.39% | 174.65K | $2.7M |
| 70 | AON PLC CLASS A | AON | 0.39% | 9.65K | $2.7M |
| 71 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.39% | 11.53K | $2.7M |
| 72 | MACQUARIE GROUP LTD DEF | MQG.AX | 0.39% | 15.46K | $2.7M |
| 73 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.38% | 55.31K | $2.6M |
| 74 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 0.36% | 21.39K | $2.5M |
| 75 | ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE | ITUB | 0.35% | 244.92K | $2.4M |
| 76 | NATIONAL BANK OF CANADA | NA.TO | 0.35% | 17.41K | $2.4M |
| 77 | METLIFE | MET | 0.35% | 24.17K | $2.4M |
| 78 | SWISS RE AG | SREN.SW | 0.34% | 13.62K | $2.3M |
| 79 | AFLAC | AFL | 0.34% | 20.21K | $2.3M |
| 80 | CAIXABANK SA | CABK.MC | 0.34% | 171.91K | $2.3M |
| 81 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | LSEG.L | 0.32% | 19.62K | $2.2M |
| 82 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 0.32% | 78.40K | $2.2M |
| 83 | STATE STREET | STT | 0.32% | 12.47K | $2.2M |
| 84 | ASSICURAZIONI GENERALI | G.MI | 0.31% | 46.56K | $2.1M |
| 85 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 0.31% | 44.20K | $2.1M |
| 86 | SOCIETE GENERALE SA | GLE.PA | 0.31% | 30.10K | $2.1M |
| 87 | PAYPAL HOLDINGS | PYPL | 0.31% | 38.22K | $2.1M |
| 88 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.31% | 41.21K | $2.1M |
| 89 | UNITED OVERSEAS BANK | U11.SI | 0.30% | 65.90K | $2.1M |
| 90 | AMERIPRISE FINANCE INC | AMP | 0.29% | 3.98K | $2.0M |
| 91 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.29% | 301.50K | $2.0M |
| 92 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 2881.TW | 0.29% | 409.58K | $2.0M |
| 93 | SUN LIFE FINANCIAL INC | SLF.TO | 0.28% | 25.23K | $1.9M |
| 94 | CTBC FINANCIAL HOLDING | 2891.TW | 0.28% | 893.00K | $1.9M |
| 95 | MSCI | MSCI | 0.27% | 3.31K | $1.9M |
| 96 | NASDAQ INC | NDAQ | 0.27% | 20.15K | $1.9M |
| 97 | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | 8725.T | 0.27% | 60.30K | $1.9M |
| 98 | ORIX | 8591.T | 0.27% | 50.90K | $1.9M |
| 99 | DAIICHI LIFE GROUP | 8750.T | 0.27% | 162.20K | $1.8M |
| 100 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0.27% | 23.81K | $1.8M |
| 101 | KB FINANCIAL GROUP | 105560.KS | 0.27% | 14.95K | $1.8M |
| 102 | BLOCK CLASS A | XYZ | 0.27% | 24.03K | $1.8M |
| 103 | ERSTE GROUP BANK AG | EBS.VI | 0.26% | 14.65K | $1.8M |
| 104 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 0.26% | 20.50K | $1.8M |
| 105 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.26% | 15.53K | $1.8M |
| 106 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 0.25% | 10.04K | $1.7M |
| 107 | JAPAN POST BANK LTD | 7182.T | 0.24% | 80.60K | $1.7M |
| 108 | SWEDBANK | SWED-A.ST | 0.24% | 41.49K | $1.6M |
| 109 | RESONA HOLDINGS | 8308.T | 0.24% | 104.00K | $1.6M |
| 110 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.23% | 12.26K | $1.6M |
| 111 | SOMPO HOLDINGS | 8630.T | 0.23% | 38.10K | $1.6M |
| 112 | DANSKE BANK | DANSKE.CO | 0.23% | 29.03K | $1.5M |
| 113 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | SEB-A.ST | 0.23% | 68.51K | $1.5M |
| 114 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 2882.TW | 0.22% | 440.52K | $1.5M |
| 115 | SHINHAN FINANCIAL GROUP | 055550.KS | 0.22% | 19.98K | $1.5M |
| 116 | POWER CORPORATION OF CANADA | POW.TO | 0.22% | 23.88K | $1.5M |
| 117 | ARCH CAPITAL GROUP | ACGL | 0.22% | 15.39K | $1.5M |
| 118 | TS FINANCIAL HOLDING | 2887.TW | 0.21% | 1.14M | $1.5M |
| 119 | M&T BANK | MTB | 0.21% | 6.57K | $1.4M |
| 120 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0.21% | 91.39K | $1.4M |
| 121 | NORTHERN TRUST | NTRS | 0.21% | 8.33K | $1.4M |
| 122 | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT | FFH.TO | 0.20% | 889 | $1.4M |
| 123 | CBOE GLOBAL MARKETS | CBOE | 0.20% | 4.71K | $1.4M |
| 124 | KBC GROEP | KBC.BR | 0.20% | 10.04K | $1.4M |
| 125 | YUANTA FINANCIAL HOLDING | 2885.TW | 0.20% | 636.00K | $1.4M |
| 126 | SWISS LIFE HOLDING AG | SLHN.SW | 0.20% | 1.28K | $1.4M |
| 127 | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | 8309.T | 0.20% | 125.22K | $1.3M |
| 128 | PRUDENTIAL PLC | PRU.L | 0.20% | 114.70K | $1.3M |
| 129 | INTACT FINANCIAL CORP | IFC.TO | 0.20% | 7.84K | $1.3M |
| 130 | 3I GROUP PLC | III.L | 0.19% | 42.48K | $1.3M |
| 131 | NOMURA HOLDINGS | 8604.T | 0.19% | 135.80K | $1.3M |
| 132 | WILLIS TOWERS WATSON | WTW | 0.19% | 4.26K | $1.3M |
| 133 | RAYMOND JAMES | RJF | 0.18% | 7.90K | $1.3M |
| 134 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 0.18% | 19.05K | $1.2M |
| 135 | COMMERZBANK AG | CBK.DE | 0.18% | 28.87K | $1.2M |
| 136 | ABN AMRO BANK NV | ABN.AS | 0.18% | 27.26K | $1.2M |
| 137 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP | BMPS.MI | 0.18% | 99.36K | $1.2M |
| 138 | AVIVA PLC | AV.L | 0.18% | 135.56K | $1.2M |
| 139 | ADYEN | ADYEN.AS | 0.18% | 1.25K | $1.2M |
| 140 | CORPAY | CPAY | 0.17% | 2.94K | $1.2M |
| 141 | CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628.HK | 0.17% | 346.00K | $1.2M |
| 142 | ARES MANAGEMENT CLASS A | ARES | 0.17% | 10.13K | $1.2M |
| 143 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO.MX | 0.17% | 110.66K | $1.2M |
| 144 | CREDICORP LTD | BAP | 0.17% | 3.06K | $1.2M |
| 145 | DNB BANK | DNB.OL | 0.17% | 36.55K | $1.2M |
| 146 | CINCINNATI FINANCIAL | CINF | 0.17% | 7.04K | $1.2M |
| 147 | QBE INSURANCE GROUP | QBE.AX | 0.17% | 67.31K | $1.1M |
| 148 | AIB GROUP PLC | A5G.IR | 0.17% | 93.12K | $1.1M |
| 149 | SAMPO CLASS A | SAMPO.HE | 0.17% | 115.16K | $1.1M |
| 150 | FISERV INC | FISV | 0.16% | 24.25K | $1.1M |
| 151 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.16% | 15.06K | $1.1M |
| 152 | BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF | BBD | 0.16% | 252.77K | $1.1M |
| 153 | B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | B3SA3.SA | 0.16% | 235.81K | $1.1M |
| 154 | REGIONS FINANCIAL | RF | 0.15% | 38.64K | $1.0M |
| 155 | JAPAN POST HOLDINGS LTD | 6178.T | 0.15% | 69.30K | $1.0M |
| 156 | BPER BANCA | BPE.MI | 0.15% | 69.61K | $1.0M |
| 157 | T ROWE PRICE GROUP | TROW | 0.15% | 9.76K | $1.0M |
| 158 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 0.15% | 154.50K | $1.0M |
| 159 | POSTE ITALIANE | PST.MI | 0.15% | 37.18K | $995.0K |
| 160 | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SHB-A.ST | 0.15% | 66.10K | $994.3K |
| 161 | NN GROUP | NN.AS | 0.14% | 11.66K | $984.1K |
| 162 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 0.14% | 8.92K | $979.0K |
| 163 | LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | LGEN.L | 0.14% | 256.05K | $966.9K |
| 164 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | BIRG.IR | 0.13% | 43.37K | $895.8K |
| 165 | HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | HBAN.SW | 0.13% | 3.51K | $862.6K |
| 166 | BANCO DE SABADELL | SAB.MC | 0.13% | 216.96K | $854.5K |
| 167 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | ITSA4.SA | 0.12% | 261.73K | $838.1K |
| 168 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 0.12% | 10.07K | $833.6K |
| 169 | KEYCORP | KEY | 0.12% | 41.43K | $832.7K |
| 170 | BROWN & BROWN INC | BRO | 0.12% | 13.02K | $830.0K |
| 171 | LOEWS | L | 0.12% | 7.54K | $811.0K |
| 172 | JULIUS BAER GRUPPE AG | BAER.SW | 0.12% | 9.53K | $805.4K |
| 173 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | FIS | 0.12% | 23.41K | $803.8K |
| 174 | HANNOVER RUECK | HNR1.DE | 0.12% | 2.72K | $799.1K |
| 175 | BANCO BPM | BAMI.MI | 0.11% | 47.71K | $780.6K |
| 176 | BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING | BAM.TO | 0.11% | 17.08K | $770.9K |
| 177 | CREDIT AGRICOLE SA | ACA.PA | 0.11% | 41.28K | $750.1K |
| 178 | WR BERKLEY | WRB | 0.11% | 10.30K | $742.5K |
| 179 | EURONEXT NV | ENX.PA | 0.10% | 3.92K | $710.3K |
| 180 | DAIWA SECURITIES GROUP INC | 8601.T | 0.10% | 63.60K | $700.3K |
| 181 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | PGHN.SW | 0.10% | 985 | $697.1K |
| 182 | JAPAN EXCHANGE GROUP | 8697.T | 0.10% | 48.20K | $685.9K |
| 183 | T&D HOLDINGS | 8795.T | 0.10% | 22.50K | $673.4K |
| 184 | FINECOBANK BANCA FINECO | FBK.MI | 0.10% | 28.33K | $667.4K |
| 185 | BAWAG GROUP AG | BG.VI | 0.10% | 3.52K | $658.1K |
| 186 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 0.10% | 36.17K | $656.5K |
| 187 | EQT | EQT.ST | 0.10% | 23.42K | $647.3K |
| 188 | SUNCORP GROUP | SUN.AX | 0.09% | 48.02K | $633.6K |
| 189 | BANCO DO BRASIL SA | BBAS3.SA | 0.09% | 127.96K | $619.4K |
| 190 | INVESCO LTD | IVZ | 0.09% | 20.31K | $611.1K |
| 191 | ASSURANT INC | AIZ | 0.09% | 2.23K | $607.9K |
| 192 | EVEREST GROUP | EG | 0.09% | 1.62K | $602.9K |
| 193 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | IAG.AX | 0.09% | 105.28K | $589.3K |
| 194 | GLOBE LIFE | GL | 0.09% | 3.53K | $586.1K |
| 195 | ADMIRAL GROUP PLC | ADM.L | 0.09% | 12.12K | $580.9K |
| 196 | JPY CASH | — | 0.08% | 90.90M | $574.5K |
| 197 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | UNI.MI | 0.08% | 20.10K | $572.8K |
| 198 | GBP CASH | — | 0.08% | 432.54K | $572.1K |
| 199 | ASR NEDERLAND | ASRNL.AS | 0.08% | 7.04K | $562.3K |
| 200 | EUROBANK SA | EUROB.AT | 0.08% | 109.93K | $545.8K |
| 201 | AGEAS | AGS.BR | 0.07% | 6.39K | $509.6K |
| 202 | WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP | SOL.AX | 0.07% | 15.75K | $503.2K |
| 203 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.07% | 501.65K | $501.7K |
| 204 | GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S | CIB | 0.07% | 5.08K | $478.2K |
| 205 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.07% | 1.64K | $469.6K |
| 206 | JACK HENRY AND ASSOCIATES INC | JKHY | 0.07% | 3.14K | $467.9K |
| 207 | AEGON | AGN.AS | 0.07% | 55.39K | $458.5K |
| 208 | FRANKLIN TEMPLETON | BEN | 0.06% | 13.55K | $439.1K |
| 209 | STANDARD LIFE PLC | SDLF.L | 0.06% | 38.69K | $429.0K |
| 210 | BANCO DE CHILE | CHILE.SN | 0.06% | 2.20M | $425.7K |
| 211 | WISE PLC CLASS A | WISE.L | 0.06% | 35.20K | $404.0K |
| 212 | ASX LTD | ASX.AX | 0.06% | 9.40K | $396.6K |
| 213 | MEDIBANK PRIVATE | MPL.AX | 0.06% | 123.06K | $391.5K |
| 214 | INDUSTRIVARDEN SERIES | INDU-C.ST | 0.05% | 7.43K | $368.4K |
| 215 | M&G PLC | MNG.L | 0.05% | 82.14K | $330.7K |
| 216 | EXOR NV | EXO.AS | 0.05% | 4.27K | $328.1K |
| 217 | EDENRED | EDEN.PA | 0.05% | 10.55K | $326.9K |
| 218 | TRYG | TRYG.CO | 0.05% | 14.26K | $307.6K |
| 219 | ICG PLC | ICG.L | 0.04% | 13.21K | $303.1K |
| 220 | ST JAMESS PLACE PLC | STJ.L | 0.04% | 22.02K | $297.1K |
| 221 | CHF CASH | — | 0.04% | 233.07K | $279.8K |
| 222 | INDUSTRIVARDEN A | INDU-A.ST | 0.04% | 5.36K | $267.8K |
| 223 | ABERDEEN GROUP PLC | ABDN.L | 0.04% | 83.83K | $262.8K |
| 224 | GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | GBLB.BR | 0.04% | 3.38K | $258.2K |
| 225 | ERIE INDEMNITY CLASS A | ERIE | 0.04% | 1.11K | $251.5K |
| 226 | BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN | BSAC | 0.03% | 7.19K | $229.6K |
| 227 | EUR CASH | — | 0.03% | 202.77K | $227.3K |
| 228 | CAD CASH | — | 0.02% | 187.42K | $131.7K |
| 229 | CASH COLLATERAL USD SGAFT | — | 0.02% | 113.00K | $113.0K |
| 230 | TWD CASH | — | 0.01% | 2.74M | $85.8K |
| 231 | HKD CASH | — | 0.01% | 554.55K | $70.7K |
| 232 | DKK CASH | — | 0.01% | 367.97K | $55.2K |
| 233 | BRL CASH | — | 0.01% | 270.03K | $53.9K |
| 234 | AUD CASH | — | 0.01% | 74.67K | $52.0K |
| 235 | KRW CASH | — | 0.00% | 42.24M | $31.6K |
| 236 | CASH COLLATERAL EUR SGAFT | — | 0.00% | 27.00K | $30.3K |
| 237 | SEK CASH | — | 0.00% | 251.16K | $25.2K |
| 238 | CASH COLLATERAL GBP SGAFT | — | 0.00% | 16.00K | $21.2K |
| 239 | NOK CASH | — | 0.00% | 167.74K | $17.5K |
| 240 | MXN CASH | — | 0.00% | 305.02K | $17.0K |
| 241 | SGD CASH | — | 0.00% | 20.75K | $16.2K |
| 242 | CLP CASH | — | 0.00% | 4.26M | $4.3K |
| 243 | GBP/USD | — | 0.00% | -123.25K | $60.64 |
| 244 | CLP/USD | — | 0.00% | -3.81M | -$1.94 |
| 245 | TWD/USD | — | 0.00% | -2.23M | -$2.19 |
| 246 | BRL/USD | — | 0.00% | -116.14K | -$4.62 |
| 247 | KRW/USD | — | 0.00% | -42.31M | -$4.96 |
| 248 | USD CASH | — | -0.07% | -446.25K | -$446.3K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2.22% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $2.8322 |
| Tần suất | Semi-Annual | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 15, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $1.7629 (Jun 18, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +14.59% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +8.79% / +26.22% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.7629 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0693 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.3980 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0738 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.4601 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9277 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.1319 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0680 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.5370 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0348 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.0340 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2800 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 14.34% / 15.15% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.887 / 1.46 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -11.33% / -13.54% | Sortino 1Y | 1.34 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.781 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.696 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 9.52% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Oct 11, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 30.76K | Khối lượng trung bình | 57.09K |
| AUM | $688.9M | Chênh lệch giá/NAV | +0.91% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $1.3M | +0.19% | $687.6M → $688.9M |
| 1 Tháng | $31.5M | +4.56% | $691.8M → $688.9M |
| 1 Tuần | -$27.5M | -3.87% | $710.1M → $688.9M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Trang Quỹ Chính Thức ↗
Website Nhà Phát Hành ETF (iShares) ↗
Hồ sơ Prospectus (SEC EDGAR) ↗
Báo cáo thường niên / Báo cáo bán niên (SEC EDGAR) ↗
Tất cả hồ sơ SEC ↗
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về IXG
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
3 Dividend ETFs to Buy at 40 and Never Sell Through Retirement ↗
Buying a dividend ETF at 40 and holding it until 80 sounds simple, but the fund that leads over one year consistently trails over ten, and the one…
24/7 Wall Street · Oct 11, 16:03 UTC
Should You Buy Bitcoin or XRP Right Now? The Case for Each ↗
Bitcoin and XRP have both taken hits lately, but the size of each coin's drop tells two very different stories about risk, recovery potential, and…
247 Wallst · Oct 11, 12:30 UTC
Same Age, Same Savings: Why One 59-Year-Old Collects $5,550 a Month for Life and the Other Doesn’t ↗
Two 59-year-olds hold the exact same six income funds at the exact same weights, yet one pays a federal penalty on every withdrawal while the other…
247 Wallst · Oct 11, 12:12 UTC
Sending an Adult Child $1,200 a Month at 70? That Is Money Leaving Every Month. These 3 ETFs Help Cover It Without Shrinking Principal ↗
Sending $1,200 a month to an adult child from the same account funding your retirement creates a slow drain most retirees don't notice until the…
247 Wallst · Oct 11, 12:03 UTC
Claude AI’s XRP Price Prediction: Will It Drop to $1.17 or Rise to $1.70 First? ↗
Anthropic's Claude AI ran the XRP chart data and landed on a definitive price target to watch first, and its reasoning hinges on a Bitcoin threshold…
247 Wallst · Oct 11, 12:00 UTC
Bitcoin, Ethereum, XRP, and Solana Are All Down in 2026. Which Has Held Up Best? ↗
All four major cryptocurrencies are bleeding in 2026, but the coin that looks strongest on paper may actually be in the worst shape of the group…
247 Wallst · Oct 11, 11:30 UTC
Tất cả tin tức về IXG →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.