IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.41 | Дневной диапазон | 32.50 – 32.55 |
| Диапазон за 52 недели | 27.50 – 35.40 | Объём торгов | 312 |
| Средний объём | 1.46K | AUM | $5.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 1.47% |
| NAV | 31.83 | Премия/дисконт | +2.09% индикативный |
| Дата запуска | Aug 27, 2024 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | Global X | Биржа | CBOE |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A446 | ISIN | US37960A4461 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total assets, which includes borrowed capital, in the securities that comprise its benchmark index. These investments largely consist of common shares, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), all of which are linked to the index's components. The underlying index is structured to offer investors targeted access to equity securities in global markets, specifically excluding the United States. This includes companies that are both listed and headquartered in developed and emerging economies, all with a focus on infrastructure development. It's important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.02% | -5.31% | -3.99% | +9.87% | +15.76% | — | — | — | +14.37% |
| Совокупная доходность | +4.01% | -4.65% | -3.31% | +10.65% | +17.56% | — | — | — | +15.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.58% | 1.49K | $193.7K |
| 2 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 3.53% | 1.98K | $191.0K |
| 3 | ARCELORMITTAL | MT.AS | 3.50% | 2.59K | $189.1K |
| 4 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.42% | 5.58K | $185.3K |
| 5 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.NS | 3.28% | 4.16K | $177.7K |
| 6 | VINCI SA | DG.PA | 3.11% | 1.21K | $168.2K |
| 7 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 2.94% | 1.81K | $159.2K |
| 8 | NIPPON STEEL CORP | 5401.T | 2.93% | 38.17K | $158.3K |
| 9 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.92% | 2.51K | $157.8K |
| 10 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 2.90% | 842 | $156.9K |
| 11 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 2.72% | 3.86K | $146.9K |
| 12 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 2.69% | 4.77K | $145.5K |
| 13 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 2.62% | 981 | $142.0K |
| 14 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | 2.57% | 12.53K | $139.2K |
| 15 | TATA STEEL LTD | — | 2.54% | 71.91K | $137.5K |
| 16 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | 2.43% | 12.17K | $131.5K |
| 17 | POSCO HOLDINGS INC | 005490.KS | 2.39% | 578 | $129.3K |
| 18 | WEG SA | WEGE3.SA | 2.27% | 12.90K | $123.1K |
| 19 | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 034020.KS | 2.26% | 2.32K | $122.5K |
| 20 | ULTRATECH CEMENT LTD | — | 2.22% | 994 | $120.2K |
| 21 | EIFFAGE | FGR.PA | 1.92% | 754 | $103.9K |
| 22 | JSW STEEL LTD | — | 1.90% | 7.59K | $102.6K |
| 23 | LS ELECTRIC CO LTD | 010120.KS | 1.63% | 653 | $88.1K |
| 24 | ATKINSREALIS GROUP INC | ATRL.TO | 1.62% | 1.41K | $87.5K |
| 25 | BLUESCOPE STEEL LTD | BSL.AX | 1.53% | 3.79K | $82.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4770 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2270 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2270 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1300 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0710 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.51% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.86 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.61% / — | Сортино 1Л | 1.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.694 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.763 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 312 | Средний объём | 1.46K |
| AUM | $5.4M | Премия/дисконт | +2.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$211.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 неделя | -$144.8K | -2.62% | $5.5M → $5.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IPAV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.