IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
Cotação em Oct 09, 2026 18:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.78 | Intervalo Diário | 29.94 – 30.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.96 – 35.40 | Volume | 402 |
| Volume Médio | 1.89K | AUM | $6.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 1.59% |
| NAV | 29.95 | Prêmio/Desconto | +0.23% indicativo |
| Início | Aug 27, 2024 | Posições | 100 |
| Emissor | Global X | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Infrastructure | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 37960A446 | ISIN | US37960A4461 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total assets, which includes borrowed capital, in the securities that comprise its benchmark index. These investments largely consist of common shares, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), all of which are linked to the index's components. The underlying index is structured to offer investors targeted access to equity securities in global markets, specifically excluding the United States. This includes companies that are both listed and headquartered in developed and emerging economies, all with a focus on infrastructure development. It's important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -7.22% | -5.08% | -7.81% | +2.00% | +5.06% | — | — | — | +9.56% |
| Retorno total | -7.22% | -5.08% | -7.16% | +2.73% | +6.70% | — | — | — | +10.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 109 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 5.07% | 303.89K | $303.9K |
| 2 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.75% | 6.57K | $224.4K |
| 3 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.45% | 1.76K | $206.9K |
| 4 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 3.28% | 2.33K | $196.4K |
| 5 | ARCELORMITTAL | MT.AS | 3.26% | 3.04K | $195.3K |
| 6 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.NS | 3.12% | 4.89K | $187.1K |
| 7 | NIPPON STEEL CORP | 5401.T | 2.98% | 44.90K | $178.4K |
| 8 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 2.91% | 4.54K | $174.4K |
| 9 | VINCI SA | DG.PA | 2.84% | 1.42K | $170.3K |
| 10 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 2.72% | 2.13K | $163.1K |
| 11 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 2.66% | 1.16K | $159.3K |
| 12 | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 034020.KS | 2.64% | 2.73K | $158.3K |
| 13 | WEG SA | WEGE3.SA | 2.64% | 15.30K | $157.9K |
| 14 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 2.63% | 989 | $157.6K |
| 15 | POSCO HOLDINGS INC | 005490.KS | 2.59% | 680 | $155.2K |
| 16 | TATA STEEL LTD | — | 2.54% | 84.58K | $152.0K |
| 17 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 2.51% | 5.61K | $150.2K |
| 18 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.47% | 2.96K | $147.7K |
| 19 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | 2.35% | 14.74K | $140.9K |
| 20 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | 2.23% | 14.32K | $133.3K |
| 21 | ULTRATECH CEMENT LTD | — | 2.15% | 1.17K | $128.9K |
| 22 | LS ELECTRIC CO LTD | 010120.KS | 1.86% | 767 | $111.7K |
| 23 | JSW STEEL LTD | — | 1.80% | 8.93K | $107.8K |
| 24 | ATKINSREALIS GROUP INC | ATRL.TO | 1.71% | 1.66K | $102.2K |
| 25 | EIFFAGE | FGR.PA | 1.63% | 886 | $97.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.59% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4770 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.2270 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2270 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1300 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0710 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.05% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.356 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.16% / — | Sortino 1A | 0.532 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.706 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.761 |
| Desvio negativo 1A | 12.76% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 402 | Volume médio | 1.89K |
| AUM | $6.0M | Prêmio/Desconto | +0.23% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $944.4K | +18.72% | $5.0M → $6.0M |
| 1 Mês | $825.3K | +14.97% | $5.5M → $6.0M |
| 1 Semana | $976.8K | +19.06% | $5.1M → $6.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.