IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
Koers per Oct 09, 2026 18:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.78 | Dagbandbreedte | 29.94 – 30.03 |
| 52-weeksbereik | 27.96 – 35.40 | Volume | 402 |
| Gem. volume | 1.89K | AUM | $6.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 1.59% |
| NAV | 29.95 | Premie/korting | +0.23% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 27, 2024 | Posities | 100 |
| Uitgevende instelling | Global X | Beurs | CBOE |
| Categorie | Infrastructure | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 37960A446 | ISIN | US37960A4461 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total assets, which includes borrowed capital, in the securities that comprise its benchmark index. These investments largely consist of common shares, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), all of which are linked to the index's components. The underlying index is structured to offer investors targeted access to equity securities in global markets, specifically excluding the United States. This includes companies that are both listed and headquartered in developed and emerging economies, all with a focus on infrastructure development. It's important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -7.22% | -5.08% | -7.81% | +2.00% | +5.06% | — | — | — | +9.56% |
| Totaalrendement | -7.22% | -5.08% | -7.16% | +2.73% | +6.70% | — | — | — | +10.79% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 109 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 5.07% | 303.89K | $303.9K |
| 2 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.75% | 6.57K | $224.4K |
| 3 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.45% | 1.76K | $206.9K |
| 4 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 3.28% | 2.33K | $196.4K |
| 5 | ARCELORMITTAL | MT.AS | 3.26% | 3.04K | $195.3K |
| 6 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.NS | 3.12% | 4.89K | $187.1K |
| 7 | NIPPON STEEL CORP | 5401.T | 2.98% | 44.90K | $178.4K |
| 8 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 2.91% | 4.54K | $174.4K |
| 9 | VINCI SA | DG.PA | 2.84% | 1.42K | $170.3K |
| 10 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 2.72% | 2.13K | $163.1K |
| 11 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 2.66% | 1.16K | $159.3K |
| 12 | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 034020.KS | 2.64% | 2.73K | $158.3K |
| 13 | WEG SA | WEGE3.SA | 2.64% | 15.30K | $157.9K |
| 14 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 2.63% | 989 | $157.6K |
| 15 | POSCO HOLDINGS INC | 005490.KS | 2.59% | 680 | $155.2K |
| 16 | TATA STEEL LTD | — | 2.54% | 84.58K | $152.0K |
| 17 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 2.51% | 5.61K | $150.2K |
| 18 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.47% | 2.96K | $147.7K |
| 19 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | 2.35% | 14.74K | $140.9K |
| 20 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | 2.23% | 14.32K | $133.3K |
| 21 | ULTRATECH CEMENT LTD | — | 2.15% | 1.17K | $128.9K |
| 22 | LS ELECTRIC CO LTD | 010120.KS | 1.86% | 767 | $111.7K |
| 23 | JSW STEEL LTD | — | 1.80% | 8.93K | $107.8K |
| 24 | ATKINSREALIS GROUP INC | ATRL.TO | 1.71% | 1.66K | $102.2K |
| 25 | EIFFAGE | FGR.PA | 1.63% | 886 | $97.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.59% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4770 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.2270 (Jul 07, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2270 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1300 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0710 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.11% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.242 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -15.16% / — | Sortino 1J | 0.36 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.706 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.761 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.88% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 10, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 402 | Gemiddeld volume | 1.89K |
| AUM | $6.0M | Premie/korting | +0.23% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $944.4K | +18.72% | $5.0M → $6.0M |
| 1 maand | $792.8K | +14.40% | $5.5M → $6.0M |
| 1 week | $976.8K | +19.06% | $5.1M → $6.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IPAV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.