IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 18:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.78 | Rentang Harian | 29.94 – 30.03 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.96 – 35.40 | Volume | 402 |
| Volume Rata-Rata | 1.89K | AUM | $6.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 1.59% |
| NAV | 29.95 | Premium/Diskon | +0.23% indikatif |
| Inception | Aug 27, 2024 | Kepemilikan | 100 |
| Penerbit | Global X | Bursa | CBOE |
| Kategori | Infrastructure | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37960A446 | ISIN | US37960A4461 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total assets, which includes borrowed capital, in the securities that comprise its benchmark index. These investments largely consist of common shares, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), all of which are linked to the index's components. The underlying index is structured to offer investors targeted access to equity securities in global markets, specifically excluding the United States. This includes companies that are both listed and headquartered in developed and emerging economies, all with a focus on infrastructure development. It's important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -7.22% | -5.08% | -7.81% | +2.00% | +5.06% | — | — | — | +9.56% |
| Total return | -7.22% | -5.08% | -7.16% | +2.73% | +6.70% | — | — | — | +10.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 109 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 5.07% | 303.89K | $303.9K |
| 2 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.75% | 6.57K | $224.4K |
| 3 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.45% | 1.76K | $206.9K |
| 4 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 3.28% | 2.33K | $196.4K |
| 5 | ARCELORMITTAL | MT.AS | 3.26% | 3.04K | $195.3K |
| 6 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.NS | 3.12% | 4.89K | $187.1K |
| 7 | NIPPON STEEL CORP | 5401.T | 2.98% | 44.90K | $178.4K |
| 8 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 2.91% | 4.54K | $174.4K |
| 9 | VINCI SA | DG.PA | 2.84% | 1.42K | $170.3K |
| 10 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 2.72% | 2.13K | $163.1K |
| 11 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 2.66% | 1.16K | $159.3K |
| 12 | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 034020.KS | 2.64% | 2.73K | $158.3K |
| 13 | WEG SA | WEGE3.SA | 2.64% | 15.30K | $157.9K |
| 14 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 2.63% | 989 | $157.6K |
| 15 | POSCO HOLDINGS INC | 005490.KS | 2.59% | 680 | $155.2K |
| 16 | TATA STEEL LTD | — | 2.54% | 84.58K | $152.0K |
| 17 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 2.51% | 5.61K | $150.2K |
| 18 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.47% | 2.96K | $147.7K |
| 19 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | 2.35% | 14.74K | $140.9K |
| 20 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | 2.23% | 14.32K | $133.3K |
| 21 | ULTRATECH CEMENT LTD | — | 2.15% | 1.17K | $128.9K |
| 22 | LS ELECTRIC CO LTD | 010120.KS | 1.86% | 767 | $111.7K |
| 23 | JSW STEEL LTD | — | 1.80% | 8.93K | $107.8K |
| 24 | ATKINSREALIS GROUP INC | ATRL.TO | 1.71% | 1.66K | $102.2K |
| 25 | EIFFAGE | FGR.PA | 1.63% | 886 | $97.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4770 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2270 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2270 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1300 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0710 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.11% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.242 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.16% / — | Sortino 1T | 0.36 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.706 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.761 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 10, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 402 | Volume rata-rata | 1.89K |
| AUM | $6.0M | Premium/Diskon | +0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $944.4K | +18.72% | $5.0M → $6.0M |
| 1 Bulan | $792.8K | +14.40% | $5.5M → $6.0M |
| 1 Minggu | $976.8K | +19.06% | $5.1M → $6.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IPAV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.