IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 18:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 29.78 | Rango diario | 29.94 – 30.03 |
| Rango de 52 semanas | 27.96 – 35.40 | Volumen | 402 |
| Volumen prom. | 1.89K | AUM | $6.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.55% | Rendimiento (TTM) | 1.59% |
| NAV | 29.95 | Prima/Descuento | +0.23% indicativo |
| Inicio | Aug 27, 2024 | Posiciones | 100 |
| Emisor | Global X | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Infrastructure | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 37960A446 | ISIN | US37960A4461 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total assets, which includes borrowed capital, in the securities that comprise its benchmark index. These investments largely consist of common shares, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), all of which are linked to the index's components. The underlying index is structured to offer investors targeted access to equity securities in global markets, specifically excluding the United States. This includes companies that are both listed and headquartered in developed and emerging economies, all with a focus on infrastructure development. It's important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -7.22% | -5.08% | -7.81% | +2.00% | +5.06% | — | — | — | +9.56% |
| Rentabilidad total | -7.22% | -5.08% | -7.16% | +2.73% | +6.70% | — | — | — | +10.79% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.55% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 109 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 5.07% | 303.89K | $303.9K |
| 2 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.75% | 6.57K | $224.4K |
| 3 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.45% | 1.76K | $206.9K |
| 4 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 3.28% | 2.33K | $196.4K |
| 5 | ARCELORMITTAL | MT.AS | 3.26% | 3.04K | $195.3K |
| 6 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.NS | 3.12% | 4.89K | $187.1K |
| 7 | NIPPON STEEL CORP | 5401.T | 2.98% | 44.90K | $178.4K |
| 8 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 2.91% | 4.54K | $174.4K |
| 9 | VINCI SA | DG.PA | 2.84% | 1.42K | $170.3K |
| 10 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 2.72% | 2.13K | $163.1K |
| 11 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 2.66% | 1.16K | $159.3K |
| 12 | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 034020.KS | 2.64% | 2.73K | $158.3K |
| 13 | WEG SA | WEGE3.SA | 2.64% | 15.30K | $157.9K |
| 14 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 2.63% | 989 | $157.6K |
| 15 | POSCO HOLDINGS INC | 005490.KS | 2.59% | 680 | $155.2K |
| 16 | TATA STEEL LTD | — | 2.54% | 84.58K | $152.0K |
| 17 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 2.51% | 5.61K | $150.2K |
| 18 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.47% | 2.96K | $147.7K |
| 19 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | 2.35% | 14.74K | $140.9K |
| 20 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | 2.23% | 14.32K | $133.3K |
| 21 | ULTRATECH CEMENT LTD | — | 2.15% | 1.17K | $128.9K |
| 22 | LS ELECTRIC CO LTD | 010120.KS | 1.86% | 767 | $111.7K |
| 23 | JSW STEEL LTD | — | 1.80% | 8.93K | $107.8K |
| 24 | ATKINSREALIS GROUP INC | ATRL.TO | 1.71% | 1.66K | $102.2K |
| 25 | EIFFAGE | FGR.PA | 1.63% | 886 | $97.9K |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.59% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4770 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pago | $0.2270 (Jul 07, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2270 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1300 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0710 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 19.05% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.356 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -15.16% / — | Sortino 1A | 0.532 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.706 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.761 |
| Desviación a la baja 1A | 12.76% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 402 | Volumen promedio | 1.89K |
| AUM | $6.0M | Prima/Descuento | +0.23% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $944.4K | +18.72% | $5.0M → $6.0M |
| 1 mes | $825.3K | +14.97% | $5.5M → $6.0M |
| 1 semana | $976.8K | +19.06% | $5.1M → $6.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de IPAV
Ningún artículo menciona directamente este fondo en los últimos 7 días; mostrando cobertura general de ETFs.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.