IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.41 | Tagesspanne | 32.50 – 32.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.50 – 35.40 | Volumen | 312 |
| Durchschn. Volumen | 1.46K | AUM | $5.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 1.47% |
| NAV | 31.83 | Aufgeld/Abschlag | +2.09% indikativ |
| Auflegung | Aug 27, 2024 | Positionen | 100 |
| Anbieter | Global X | Börse | CBOE |
| Kategorie | Infrastructure | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 37960A446 | ISIN | US37960A4461 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total assets, which includes borrowed capital, in the securities that comprise its benchmark index. These investments largely consist of common shares, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), all of which are linked to the index's components. The underlying index is structured to offer investors targeted access to equity securities in global markets, specifically excluding the United States. This includes companies that are both listed and headquartered in developed and emerging economies, all with a focus on infrastructure development. It's important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.02% | -5.31% | -3.99% | +9.87% | +15.76% | — | — | — | +14.37% |
| Gesamtrendite | +4.01% | -4.65% | -3.31% | +10.65% | +17.56% | — | — | — | +15.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 106 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.58% | 1.49K | $193.7K |
| 2 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 3.53% | 1.98K | $191.0K |
| 3 | ARCELORMITTAL | MT.AS | 3.50% | 2.59K | $189.1K |
| 4 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.42% | 5.58K | $185.3K |
| 5 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.NS | 3.28% | 4.16K | $177.7K |
| 6 | VINCI SA | DG.PA | 3.11% | 1.21K | $168.2K |
| 7 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 2.94% | 1.81K | $159.2K |
| 8 | NIPPON STEEL CORP | 5401.T | 2.93% | 38.17K | $158.3K |
| 9 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.92% | 2.51K | $157.8K |
| 10 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 2.90% | 842 | $156.9K |
| 11 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 2.72% | 3.86K | $146.9K |
| 12 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 2.69% | 4.77K | $145.5K |
| 13 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 2.62% | 981 | $142.0K |
| 14 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | 2.57% | 12.53K | $139.2K |
| 15 | TATA STEEL LTD | — | 2.54% | 71.91K | $137.5K |
| 16 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | 2.43% | 12.17K | $131.5K |
| 17 | POSCO HOLDINGS INC | 005490.KS | 2.39% | 578 | $129.3K |
| 18 | WEG SA | WEGE3.SA | 2.27% | 12.90K | $123.1K |
| 19 | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 034020.KS | 2.26% | 2.32K | $122.5K |
| 20 | ULTRATECH CEMENT LTD | — | 2.22% | 994 | $120.2K |
| 21 | EIFFAGE | FGR.PA | 1.92% | 754 | $103.9K |
| 22 | JSW STEEL LTD | — | 1.90% | 7.59K | $102.6K |
| 23 | LS ELECTRIC CO LTD | 010120.KS | 1.63% | 653 | $88.1K |
| 24 | ATKINSREALIS GROUP INC | ATRL.TO | 1.62% | 1.41K | $87.5K |
| 25 | BLUESCOPE STEEL LTD | BSL.AX | 1.53% | 3.79K | $82.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.47% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4770 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2270 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2270 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1300 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0710 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.51% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.86 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.61% / — | Sortino 1J | 1.31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.694 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.763 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.12% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 312 | Durchschnittliches Volumen | 1.46K |
| AUM | $5.4M | Aufgeld/Abschlag | +2.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$211.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 Woche | -$144.8K | -2.62% | $5.5M → $5.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IPAV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.