IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 14:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 32.41 | النطاق اليومي | 32.50 – 32.55 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.50 – 35.40 | حجم التداول | 312 |
| متوسط حجم التداول | 1.46K | إجمالي الأصول المُدارة | $5.4M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.47% |
| NAV | 31.83 | العلاوة/الخصم | +2.09% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 27, 2024 | المقتنيات | 100 |
| المُصدِر | Global X | البورصة | CBOE |
| الفئة | Infrastructure | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 37960A446 | ISIN | US37960A4461 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund is mandated to invest a minimum of 80% of its total assets, which includes borrowed capital, in the securities that comprise its benchmark index. These investments largely consist of common shares, American Depositary Receipts (ADRs), and Global Depositary Receipts (GDRs), all of which are linked to the index's components. The underlying index is structured to offer investors targeted access to equity securities in global markets, specifically excluding the United States. This includes companies that are both listed and headquartered in developed and emerging economies, all with a focus on infrastructure development. It's important to note that this fund is categorized as non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.02% | -5.31% | -3.99% | +9.87% | +15.76% | — | — | — | +14.37% |
| إجمالي العائد | +4.01% | -4.65% | -3.31% | +10.65% | +17.56% | — | — | — | +15.74% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 106 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.58% | 1.49K | $193.7K |
| 2 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 3.53% | 1.98K | $191.0K |
| 3 | ARCELORMITTAL | MT.AS | 3.50% | 2.59K | $189.1K |
| 4 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.42% | 5.58K | $185.3K |
| 5 | LARSEN & TOUBRO LTD | LT.NS | 3.28% | 4.16K | $177.7K |
| 6 | VINCI SA | DG.PA | 3.11% | 1.21K | $168.2K |
| 7 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 2.94% | 1.81K | $159.2K |
| 8 | NIPPON STEEL CORP | 5401.T | 2.93% | 38.17K | $158.3K |
| 9 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.92% | 2.51K | $157.8K |
| 10 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 2.90% | 842 | $156.9K |
| 11 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 4063.T | 2.72% | 3.86K | $146.9K |
| 12 | CELLNEX TELECOM SA | CLNX.MC | 2.69% | 4.77K | $145.5K |
| 13 | PRYSMIAN SPA | PRY.MI | 2.62% | 981 | $142.0K |
| 14 | CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | CX | 2.57% | 12.53K | $139.2K |
| 15 | TATA STEEL LTD | — | 2.54% | 71.91K | $137.5K |
| 16 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | — | 2.43% | 12.17K | $131.5K |
| 17 | POSCO HOLDINGS INC | 005490.KS | 2.39% | 578 | $129.3K |
| 18 | WEG SA | WEGE3.SA | 2.27% | 12.90K | $123.1K |
| 19 | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 034020.KS | 2.26% | 2.32K | $122.5K |
| 20 | ULTRATECH CEMENT LTD | — | 2.22% | 994 | $120.2K |
| 21 | EIFFAGE | FGR.PA | 1.92% | 754 | $103.9K |
| 22 | JSW STEEL LTD | — | 1.90% | 7.59K | $102.6K |
| 23 | LS ELECTRIC CO LTD | 010120.KS | 1.63% | 653 | $88.1K |
| 24 | ATKINSREALIS GROUP INC | ATRL.TO | 1.62% | 1.41K | $87.5K |
| 25 | BLUESCOPE STEEL LTD | BSL.AX | 1.53% | 3.79K | $82.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.47% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4770 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.2270 (Jul 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2270 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2500 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1300 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0710 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.51% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.86 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -14.61% / — | سورتينو 1 سنة | 1.31 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.694 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.763 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.12% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 312 | متوسط حجم التداول | 1.46K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $5.4M | العلاوة/الخصم | +2.09% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$211.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| أسبوع واحد | -$144.8K | -2.62% | $5.5M → $5.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IPAV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.