IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.64 | Günlük Aralık | 25.64 – 25.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.48 – 25.81 | Hacim | 56.78K |
| Ort. Hacim | 70.60K | AUM | $556.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | 2.39% |
| NAV | 25.65 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 02, 2019 | Varlıklar | 495 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435U259 | ISIN | US46435U2592 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF is designed to mirror the financial performance of a specific index. This benchmark index is exclusively composed of top-rated municipal debt issued within the United States, all of which are projected to mature or be redeemed before December 2, 2026. Additionally, the operational structure of this fund is protected by U.S. Patents 8,438,100 and 8,655,770.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | 0.00% | -0.04% | -0.27% | 0.00% | -0.19% | +0.82% | -1.07% | — | +0.32% |
| Toplam getiri | +0.20% | +0.55% | +0.91% | +1.38% | +2.19% | +3.03% | +0.64% | — | +1.83% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 529 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLORADO SPRINGS COLO UTILS RE 11/01/2035 | — | 4.50% | 250.31K | $25.0M |
| 2 | ORLANDO FLA UTILS COMMN UTIL S 10/01/2039 | — | 4.50% | 250.30K | $25.0M |
| 3 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 07/01/2042 | — | 4.32% | 240.28K | $24.0M |
| 4 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 11/01/2046 | — | 3.81% | 212.28K | $21.2M |
| 5 | SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/2055 | — | 3.81% | 212.14K | $21.2M |
| 6 | HOUSTON TEX UTIL SYS REV 05/15/2034 | — | 3.60% | 200.25K | $20.0M |
| 7 | DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU 10/01/2060 | — | 3.60% | 200.23K | $20.0M |
| 8 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 3.00% | 167.21K | $16.7M |
| 9 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 12/01/2045 | — | 2.99% | 166.46K | $16.6M |
| 10 | COLORADO ST BRD GOVERNORS UNIV 03/01/2055 | — | 2.52% | 140.18K | $14.0M |
| 11 | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 11/01/2038 | — | 2.45% | 136.16K | $13.6M |
| 12 | METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA 07/01/2045 | — | 2.16% | 120.12K | $12.0M |
| 13 | LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 09/01/2042 | — | 2.07% | 115.14K | $11.5M |
| 14 | MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH 08/01/2031 | — | 2.00% | 111.09K | $11.1M |
| 15 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 1.91% | 106.14K | $10.6M |
| 16 | LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 144A 09/01/2038 | — | 1.80% | 100.12K | $10.0M |
| 17 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS 06/01/2035 | — | 1.80% | 100.12K | $10.0M |
| 18 | NEW YORK N Y 02/01/2055 | — | 1.80% | 100.11K | $10.0M |
| 19 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 06/15/2051 | — | 1.80% | 100.05K | $10.0M |
| 20 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 1.61% | 89.77K | $9.0M |
| 21 | NEW YORK N Y 03/01/2040 | — | 1.39% | 77.09K | $7.7M |
| 22 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 08/01/2041 | — | 1.38% | 76.59K | $7.7M |
| 23 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 12/01/2039 | — | 1.07% | 59.27K | $5.9M |
| 24 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 08/01/2045 | — | 0.93% | 51.56K | $5.2M |
| 25 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 08/25/2026 | — | 0.79% | 44.03K | $4.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.39% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6140 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0502 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.02% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +20.21% / +26.44% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0502 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0527 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0479 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0542 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0498 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0533 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0491 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0495 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0522 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0527 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0512 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.17% / 1.58% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.29 / -0.413 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.40% / -1.23% | Sortino 1Y | -2.03 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.011 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.021 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.75% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 56.78K | Ortalama hacim | 70.60K |
| AUM | $556.6M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $556.5M → $556.5M |
| 1 Hafta | -$13.0M | -2.28% | $569.1M → $556.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IBMO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.