IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.64 | Tagesspanne | 25.64 – 25.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.48 – 25.81 | Volumen | 56.78K |
| Durchschn. Volumen | 70.60K | AUM | $556.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | 2.39% |
| NAV | 25.65 | Aufgeld/Abschlag | -0.04% indikativ |
| Auflegung | Apr 02, 2019 | Positionen | 495 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46435U259 | ISIN | US46435U2592 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF is designed to mirror the financial performance of a specific index. This benchmark index is exclusively composed of top-rated municipal debt issued within the United States, all of which are projected to mature or be redeemed before December 2, 2026. Additionally, the operational structure of this fund is protected by U.S. Patents 8,438,100 and 8,655,770.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | 0.00% | -0.04% | -0.27% | 0.00% | -0.19% | +0.82% | -1.07% | — | +0.32% |
| Gesamtrendite | +0.20% | +0.55% | +0.91% | +1.38% | +2.19% | +3.03% | +0.64% | — | +1.83% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 529 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLORADO SPRINGS COLO UTILS RE 11/01/2035 | — | 4.50% | 250.31K | $25.0M |
| 2 | ORLANDO FLA UTILS COMMN UTIL S 10/01/2039 | — | 4.50% | 250.30K | $25.0M |
| 3 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 07/01/2042 | — | 4.32% | 240.28K | $24.0M |
| 4 | SEATTLE WASH MUN LT & PWR REV 11/01/2046 | — | 3.81% | 212.28K | $21.2M |
| 5 | SAN ANTONIO TEX WTR REV 05/01/2055 | — | 3.81% | 212.14K | $21.2M |
| 6 | HOUSTON TEX UTIL SYS REV 05/15/2034 | — | 3.60% | 200.25K | $20.0M |
| 7 | DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AU 10/01/2060 | — | 3.60% | 200.23K | $20.0M |
| 8 | TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N 01/01/2032 | — | 3.00% | 167.21K | $16.7M |
| 9 | PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMISSIO 12/01/2045 | — | 2.99% | 166.46K | $16.6M |
| 10 | COLORADO ST BRD GOVERNORS UNIV 03/01/2055 | — | 2.52% | 140.18K | $14.0M |
| 11 | BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 11/01/2038 | — | 2.45% | 136.16K | $13.6M |
| 12 | METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA 07/01/2045 | — | 2.16% | 120.12K | $12.0M |
| 13 | LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 09/01/2042 | — | 2.07% | 115.14K | $11.5M |
| 14 | MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH 08/01/2031 | — | 2.00% | 111.09K | $11.1M |
| 15 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 1.91% | 106.14K | $10.6M |
| 16 | LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 144A 09/01/2038 | — | 1.80% | 100.12K | $10.0M |
| 17 | OHIO ST UNIV GEN RCPTS 06/01/2035 | — | 1.80% | 100.12K | $10.0M |
| 18 | NEW YORK N Y 02/01/2055 | — | 1.80% | 100.11K | $10.0M |
| 19 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 06/15/2051 | — | 1.80% | 100.05K | $10.0M |
| 20 | KING CNTY WASH SWR REV 01/01/2042 | — | 1.61% | 89.77K | $9.0M |
| 21 | NEW YORK N Y 03/01/2040 | — | 1.39% | 77.09K | $7.7M |
| 22 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 08/01/2041 | — | 1.38% | 76.59K | $7.7M |
| 23 | PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 12/01/2039 | — | 1.07% | 59.27K | $5.9M |
| 24 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 08/01/2045 | — | 0.93% | 51.56K | $5.2M |
| 25 | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 08/25/2026 | — | 0.79% | 44.03K | $4.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.39% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6140 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0502 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.02% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +20.21% / +26.44% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0502 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0527 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0479 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0542 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0498 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0533 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0491 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0513 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0495 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0522 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0527 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0512 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.17% / 1.58% | Sharpe 1J / 3J | -1.29 / -0.413 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.40% / -1.23% | Sortino 1J | -2.03 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.011 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.021 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.75% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 56.78K | Durchschnittliches Volumen | 70.60K |
| AUM | $556.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $556.5M → $556.5M |
| 1 Woche | -$13.0M | -2.28% | $569.1M → $556.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IBMO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.