GXC State Street SPDR S&P China ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 90.69 | Дневной диапазон | 90.72 – 91.00 |
| Диапазон за 52 недели | 85.03 – 107.01 | Объём торгов | 11.14K |
| Средний объём | 24.13K | AUM | $469.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 2.19% |
| NAV | 90.28 | Премия/дисконт | +0.80% индикативный |
| Дата запуска | Mar 20, 2007 | Состав портфеля | 1365 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78463X400 | ISIN | US78463X4007 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P China ETF is an exchange traded fund launched by State Street Global Advisors, Inc. The fund is managed by SSGA Funds Management, Inc. It invests in public equity markets of China. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the S&P China BMI Index, by using representative sampling technique. SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P China ETF was formed on March 20, 2007 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.02% | -3.46% | -9.56% | -6.32% | -8.12% | +8.03% | -4.25% | +1.71% | +2.75% |
| Совокупная доходность | +3.02% | -2.73% | -8.88% | -5.62% | -6.18% | +11.17% | -1.70% | +3.93% | +4.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 24, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1375 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 9.88% | 810.51K | $46.9M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 8.39% | 2.56M | $39.8M |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 3.30% | 13.37M | $15.6M |
| 4 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 2.10% | 10.51M | $9.9M |
| 5 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 1.93% | 104.55K | $9.2M |
| 6 | XIAOMI CORP CLASS B | 1810.HK | 1.80% | 2.32M | $8.5M |
| 7 | MEITUAN CLASS B | 3690.HK | 1.71% | 753.18K | $8.1M |
| 8 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.58% | 10.79M | $7.5M |
| 9 | PING AN INSURANCE GROUP CO H | 2318.HK | 1.31% | 873.10K | $6.2M |
| 10 | NETEASE INC | 9999.HK | 1.26% | 233.30K | $6.0M |
| 11 | BYD CO LTD H | 1211.HK | 1.23% | 495.70K | $5.8M |
| 12 | JD.COM INC CLASS A | 9618.HK | 1.16% | 376.13K | $5.5M |
| 13 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD H | 2899.HK | 0.89% | 860.75K | $4.2M |
| 14 | CHINA LIFE INSURANCE CO H | 2628.HK | 0.77% | 1.03M | $3.6M |
| 15 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 0.77% | 964.00K | $3.6M |
| 16 | BAIDU INC CLASS A | 9888.HK | 0.76% | 307.40K | $3.6M |
| 17 | TRIP.COM GROUP LTD | 9961.HK | 0.76% | 78.72K | $3.6M |
| 18 | BEONE MEDICINES LTD H | 6160.HK | 0.73% | 120.70K | $3.5M |
| 19 | PETROCHINA CO LTD H | 0857.HK | 0.72% | 2.67M | $3.4M |
| 20 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269.HK | 0.69% | 505.00K | $3.3M |
| 21 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA H | 1288.HK | 0.68% | 4.06M | $3.2M |
| 22 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | 300750.SZ | 0.66% | 54.16K | $3.1M |
| 23 | BANK OF COMMUNICATIONS CO H | 3328.HK | 0.60% | 2.95M | $2.8M |
| 24 | CHINA MERCHANTS BANK H | 3968.HK | 0.58% | 443.24K | $2.8M |
| 25 | CHINA SHENHUA ENERGY CO H | 1088.HK | 0.55% | 454.20K | $2.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9896 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.6655 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -20.56% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.80% / +9.14% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6655 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.3241 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $1.0021 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.5023 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6261 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.6869 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.8335 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $1.3330 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.7630 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.9020 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.4950 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.7900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.97% / 25.50% | Шарп 1Л / 3Л | -0.433 / 0.439 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.77% / -25.53% | Сортино 1Л | -0.596 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.633 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.552 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.14K | Средний объём | 24.13K |
| AUM | $469.5M | Премия/дисконт | +0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$9.9M | -2.08% | $478.2M → $468.3M |
| 1 неделя | -$4.8M | -1.02% | $475.2M → $468.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GXC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.