GREK Global X - MSCI Greece ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 85.13 | Günlük Aralık | 85.19 – 85.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 60.53 – 85.90 | Hacim | 27.53K |
| Ort. Hacim | 89.81K | AUM | $341.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.56% | Getiri (TTM) | 2.29% |
| NAV | 84.80 | Prim/İskonto | +0.72% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 07, 2011 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | Global X | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 37954Y319 | ISIN | US37954Y3190 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Global X MSCI Greece ETF, trading under the ticker GREK, aims to closely replicate the overall investment performance—including both capital appreciation and income—of the MSCI All Greece Select 25/50 Index. Its objective is to match these returns before any operating expenses or management fees are taken into account.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +10.27% | +16.00% | +21.03% | +29.16% | +29.73% | +31.61% | +24.53% | +14.71% | +4.54% |
| Toplam getiri | +10.27% | +16.86% | +21.93% | +30.13% | +33.43% | +36.44% | +28.69% | +17.96% | +6.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.56% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 35 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 14.76% | 2.59M | $50.1M |
| 2 | EUROBANK SA | EUROB.AT | 11.73% | 7.47M | $39.8M |
| 3 | PIRAEUS BANK SA | TPEIR.AT | 11.20% | 3.22M | $38.0M |
| 4 | ALPHA BANK SA | ALPHA.AT | 7.04% | 4.54M | $23.9M |
| 5 | PUBLIC POWER CORP | PPC.AT | 5.83% | 761.94K | $19.8M |
| 6 | MOTOR OIL (HELLAS) SA | MOH.AT | 5.10% | 247.19K | $17.3M |
| 7 | METLEN ENERGY & METALS | — | 4.65% | 278.54K | $15.8M |
| 8 | GEK TERNA SA | GEKTERNA.AT | 4.65% | 296.85K | $15.8M |
| 9 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | HTO.AT | 3.78% | 552.62K | $12.8M |
| 10 | JUMBO SA | BELA.AT | 3.44% | 383.39K | $11.7M |
| 11 | OPTIMA BANK SA | OPTIMA.AT | 3.15% | 771.51K | $10.7M |
| 12 | ALLWYN AG | ALWN.AT | 2.97% | 612.30K | $10.1M |
| 13 | TITAN SA | — | 2.64% | 148.80K | $8.9M |
| 14 | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A | ELPE.AT | 2.32% | 438.88K | $7.9M |
| 15 | HOLDING CO ADMIE IPTO SA | ADMIE.AT | 1.81% | 1.21M | $6.1M |
| 16 | CENERGY HOLDINGS SA | — | 1.59% | 207.78K | $5.4M |
| 17 | AKTOR HOLDINGS TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | AKTR.AT | 1.57% | 450.47K | $5.3M |
| 18 | TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | TEN | 1.36% | 108.33K | $4.6M |
| 19 | BALLYS INTRALOT SA | — | 1.24% | 3.18M | $4.2M |
| 20 | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.AT | 1.17% | 320.12K | $4.0M |
| 21 | ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE | EYDAP.AT | 1.11% | 264.74K | $3.8M |
| 22 | VIOHALCO SA | — | 0.97% | 162.45K | $3.3M |
| 23 | CREDIABANK SA | — | 0.95% | 2.85M | $3.2M |
| 24 | AEGEAN AIRLINES | AEGN.AT | 0.95% | 228.26K | $3.2M |
| 25 | LAMDA DEVELOPMENT SA | LAMDA.AT | 0.87% | 383.99K | $3.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.29% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9524 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.5512 (Jul 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -23.67% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +29.09% / +29.55% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5512 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.4012 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.8825 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.6753 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1215 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.7507 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2174 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.6901 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0606 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.5723 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.5350 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.1320 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.48% / 22.75% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.38 / 1.61 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -21.32% / -21.32% | Sortino 1Y | 2.24 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.747 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.571 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.14% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 27.53K | Ortalama hacim | 89.81K |
| AUM | $341.4M | Prim/İskonto | +0.72% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$927.0K | -0.27% | $339.4M → $338.4M |
| 1 Hafta | -$5.3M | -1.58% | $335.7M → $338.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GREK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.