GREK Global X - MSCI Greece ETF
Kurs vom Aug 27, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 85.41 | Tagesspanne | 85.32 – 85.32 |
| 52-Wochen-Spanne | 60.53 – 85.90 | Volumen | 225 |
| Durchschn. Volumen | 89.81K | AUM | $341.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.56% | Rendite (TTM) | 2.29% |
| NAV | 84.80 | Aufgeld/Abschlag | +0.61% indikativ |
| Auflegung | Dec 07, 2011 | Positionen | 32 |
| Anbieter | Global X | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 37954Y319 | ISIN | US37954Y3190 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Global X MSCI Greece ETF, trading under the ticker GREK, aims to closely replicate the overall investment performance—including both capital appreciation and income—of the MSCI All Greece Select 25/50 Index. Its objective is to match these returns before any operating expenses or management fees are taken into account.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +9.39% | +15.40% | +19.44% | +29.59% | +31.44% | +31.72% | +24.38% | +14.74% | +4.57% |
| Gesamtrendite | +9.39% | +16.25% | +20.33% | +30.56% | +35.21% | +36.55% | +28.54% | +17.99% | +6.78% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.56% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $56.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 14.76% | 2.59M | $50.1M |
| 2 | EUROBANK SA | EUROB.AT | 11.73% | 7.47M | $39.8M |
| 3 | PIRAEUS BANK SA | TPEIR.AT | 11.20% | 3.22M | $38.0M |
| 4 | ALPHA BANK SA | ALPHA.AT | 7.04% | 4.54M | $23.9M |
| 5 | PUBLIC POWER CORP | PPC.AT | 5.83% | 761.94K | $19.8M |
| 6 | MOTOR OIL (HELLAS) SA | MOH.AT | 5.10% | 247.19K | $17.3M |
| 7 | METLEN ENERGY & METALS | — | 4.65% | 278.54K | $15.8M |
| 8 | GEK TERNA SA | GEKTERNA.AT | 4.65% | 296.85K | $15.8M |
| 9 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | HTO.AT | 3.78% | 552.62K | $12.8M |
| 10 | JUMBO SA | BELA.AT | 3.44% | 383.39K | $11.7M |
| 11 | OPTIMA BANK SA | OPTIMA.AT | 3.15% | 771.51K | $10.7M |
| 12 | ALLWYN AG | ALWN.AT | 2.97% | 612.30K | $10.1M |
| 13 | TITAN SA | — | 2.64% | 148.80K | $8.9M |
| 14 | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A | ELPE.AT | 2.32% | 438.88K | $7.9M |
| 15 | HOLDING CO ADMIE IPTO SA | ADMIE.AT | 1.81% | 1.21M | $6.1M |
| 16 | CENERGY HOLDINGS SA | — | 1.59% | 207.78K | $5.4M |
| 17 | AKTOR HOLDINGS TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | AKTR.AT | 1.57% | 450.47K | $5.3M |
| 18 | TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | TEN | 1.36% | 108.33K | $4.6M |
| 19 | BALLYS INTRALOT SA | — | 1.24% | 3.18M | $4.2M |
| 20 | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.AT | 1.17% | 320.12K | $4.0M |
| 21 | ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE | EYDAP.AT | 1.11% | 264.74K | $3.8M |
| 22 | VIOHALCO SA | — | 0.97% | 162.45K | $3.3M |
| 23 | CREDIABANK SA | — | 0.95% | 2.85M | $3.2M |
| 24 | AEGEAN AIRLINES | AEGN.AT | 0.95% | 228.26K | $3.2M |
| 25 | LAMDA DEVELOPMENT SA | LAMDA.AT | 0.87% | 383.99K | $3.0M |
| 26 | SARANTIS SA | SAR.AT | 0.81% | 168.41K | $2.8M |
| 27 | PIRAEUS PORT AUTHORITY SA | PPA.AT | 0.74% | 54.15K | $2.5M |
| 28 | AUTOHELLAS SA | — | 0.69% | 175.41K | $2.4M |
| 29 | CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIER | CCEC | 0.60% | 90.43K | $2.0M |
| 30 | EURONEXT ATHENS HOLDING SA | EXAE.AT | 0.28% | 102.23K | $943.9K |
| 31 | CASH | — | 0.02% | 65.57K | $65.6K |
| 32 | EURO | — | 0.00% | 4.33K | $5.1K |
| 33 | FF GROUP | — | 0.00% | 452.71K | $5.28 |
| 34 | FOLLI FOLLIE GROU-UNSPON ADR | FLLIY | 0.00% | 198.30K | $1.98 |
| 35 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.01% | -25.87K | -$25.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.29% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9524 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5512 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | -23.67% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +29.09% / +29.55% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5512 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.4012 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.8825 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.6753 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1215 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.7507 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2174 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.6901 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0606 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.5723 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.5350 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.1320 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.45% / 22.74% | Sharpe 1J / 3J | 1.46 / 1.61 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -21.32% / -21.32% | Sortino 1J | 2.36 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.746 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.572 |
| Abwärtsabweichung 1J | 15.11% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 225 | Durchschnittliches Volumen | 89.81K |
| AUM | $341.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.61% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.0M | +0.87% | $338.4M → $341.4M |
| 1 Woche | -$485.9K | -0.15% | $333.5M → $341.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GREK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.