GREK Global X - MSCI Greece ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 85.13 | 당일 가격 범위 | 85.19 – 85.90 |
| 52주 범위 | 60.53 – 85.90 | 거래량 | 27.53K |
| 평균 거래량 | 89.81K | AUM | $341.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.56% | 수익률 (TTM) | 2.29% |
| NAV | 84.80 | 프리미엄/디스카운트 | +0.72% 잠정 |
| 설정일 | Dec 07, 2011 | 보유 종목 | 32 |
| 운용사 | Global X | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 37954Y319 | ISIN | US37954Y3190 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Global X MSCI Greece ETF, trading under the ticker GREK, aims to closely replicate the overall investment performance—including both capital appreciation and income—of the MSCI All Greece Select 25/50 Index. Its objective is to match these returns before any operating expenses or management fees are taken into account.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +10.27% | +16.00% | +21.03% | +29.16% | +29.73% | +31.61% | +24.53% | +14.71% | +4.54% |
| 총수익률 | +10.27% | +16.86% | +21.93% | +30.13% | +33.43% | +36.44% | +28.69% | +17.96% | +6.76% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.56% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $56.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 35 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 14.76% | 2.59M | $50.1M |
| 2 | EUROBANK SA | EUROB.AT | 11.73% | 7.47M | $39.8M |
| 3 | PIRAEUS BANK SA | TPEIR.AT | 11.20% | 3.22M | $38.0M |
| 4 | ALPHA BANK SA | ALPHA.AT | 7.04% | 4.54M | $23.9M |
| 5 | PUBLIC POWER CORP | PPC.AT | 5.83% | 761.94K | $19.8M |
| 6 | MOTOR OIL (HELLAS) SA | MOH.AT | 5.10% | 247.19K | $17.3M |
| 7 | METLEN ENERGY & METALS | — | 4.65% | 278.54K | $15.8M |
| 8 | GEK TERNA SA | GEKTERNA.AT | 4.65% | 296.85K | $15.8M |
| 9 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | HTO.AT | 3.78% | 552.62K | $12.8M |
| 10 | JUMBO SA | BELA.AT | 3.44% | 383.39K | $11.7M |
| 11 | OPTIMA BANK SA | OPTIMA.AT | 3.15% | 771.51K | $10.7M |
| 12 | ALLWYN AG | ALWN.AT | 2.97% | 612.30K | $10.1M |
| 13 | TITAN SA | — | 2.64% | 148.80K | $8.9M |
| 14 | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A | ELPE.AT | 2.32% | 438.88K | $7.9M |
| 15 | HOLDING CO ADMIE IPTO SA | ADMIE.AT | 1.81% | 1.21M | $6.1M |
| 16 | CENERGY HOLDINGS SA | — | 1.59% | 207.78K | $5.4M |
| 17 | AKTOR HOLDINGS TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | AKTR.AT | 1.57% | 450.47K | $5.3M |
| 18 | TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | TEN | 1.36% | 108.33K | $4.6M |
| 19 | BALLYS INTRALOT SA | — | 1.24% | 3.18M | $4.2M |
| 20 | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.AT | 1.17% | 320.12K | $4.0M |
| 21 | ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE | EYDAP.AT | 1.11% | 264.74K | $3.8M |
| 22 | VIOHALCO SA | — | 0.97% | 162.45K | $3.3M |
| 23 | CREDIABANK SA | — | 0.95% | 2.85M | $3.2M |
| 24 | AEGEAN AIRLINES | AEGN.AT | 0.95% | 228.26K | $3.2M |
| 25 | LAMDA DEVELOPMENT SA | LAMDA.AT | 0.87% | 383.99K | $3.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.29% | 지급액 (최근 12개월) | $1.9524 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.5512 (Jul 07, 2026) |
| 1년 성장률 | -23.67% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +29.09% / +29.55% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5512 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.4012 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.8825 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.6753 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1215 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.7507 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2174 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.6901 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0606 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.5723 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.5350 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.1320 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 24.48% / 22.75% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.38 / 1.61 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -21.32% / -21.32% | 소르티노 지수 1년 | 2.24 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.747 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.571 |
| 하방 편차 1년 | 15.14% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 27.53K | 평균 거래량 | 89.81K |
| AUM | $341.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.72% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$927.0K | -0.27% | $339.4M → $338.4M |
| 1주 | -$5.3M | -1.58% | $335.7M → $338.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — GREK
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.