GREK Global X - MSCI Greece ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 85.13 | Day Range | 85.19 – 85.90 |
| 52-Week Range | 60.53 – 85.90 | Volume | 27.53K |
| Avg Volume | 89.81K | AUM | $341.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Rendimento (TTM) | 2.29% |
| NAV | 84.80 | Premio/Sconto | +0.72% indicativo |
| Inception | Dec 07, 2011 | Posizioni in portafoglio | 32 |
| Emittente | Global X | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37954Y319 | ISIN | US37954Y3190 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Global X MSCI Greece ETF, trading under the ticker GREK, aims to closely replicate the overall investment performance—including both capital appreciation and income—of the MSCI All Greece Select 25/50 Index. Its objective is to match these returns before any operating expenses or management fees are taken into account.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +10.27% | +16.00% | +21.03% | +29.16% | +29.73% | +31.61% | +24.53% | +14.71% | +4.54% |
| Rendimento totale | +10.27% | +16.86% | +21.93% | +30.13% | +33.43% | +36.44% | +28.69% | +17.96% | +6.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.56% | Annual cost of a $10,000 investment | $56.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 35 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 14.76% | 2.59M | $50.1M |
| 2 | EUROBANK SA | EUROB.AT | 11.73% | 7.47M | $39.8M |
| 3 | PIRAEUS BANK SA | TPEIR.AT | 11.20% | 3.22M | $38.0M |
| 4 | ALPHA BANK SA | ALPHA.AT | 7.04% | 4.54M | $23.9M |
| 5 | PUBLIC POWER CORP | PPC.AT | 5.83% | 761.94K | $19.8M |
| 6 | MOTOR OIL (HELLAS) SA | MOH.AT | 5.10% | 247.19K | $17.3M |
| 7 | METLEN ENERGY & METALS | — | 4.65% | 278.54K | $15.8M |
| 8 | GEK TERNA SA | GEKTERNA.AT | 4.65% | 296.85K | $15.8M |
| 9 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | HTO.AT | 3.78% | 552.62K | $12.8M |
| 10 | JUMBO SA | BELA.AT | 3.44% | 383.39K | $11.7M |
| 11 | OPTIMA BANK SA | OPTIMA.AT | 3.15% | 771.51K | $10.7M |
| 12 | ALLWYN AG | ALWN.AT | 2.97% | 612.30K | $10.1M |
| 13 | TITAN SA | — | 2.64% | 148.80K | $8.9M |
| 14 | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A | ELPE.AT | 2.32% | 438.88K | $7.9M |
| 15 | HOLDING CO ADMIE IPTO SA | ADMIE.AT | 1.81% | 1.21M | $6.1M |
| 16 | CENERGY HOLDINGS SA | — | 1.59% | 207.78K | $5.4M |
| 17 | AKTOR HOLDINGS TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | AKTR.AT | 1.57% | 450.47K | $5.3M |
| 18 | TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | TEN | 1.36% | 108.33K | $4.6M |
| 19 | BALLYS INTRALOT SA | — | 1.24% | 3.18M | $4.2M |
| 20 | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.AT | 1.17% | 320.12K | $4.0M |
| 21 | ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE | EYDAP.AT | 1.11% | 264.74K | $3.8M |
| 22 | VIOHALCO SA | — | 0.97% | 162.45K | $3.3M |
| 23 | CREDIABANK SA | — | 0.95% | 2.85M | $3.2M |
| 24 | AEGEAN AIRLINES | AEGN.AT | 0.95% | 228.26K | $3.2M |
| 25 | LAMDA DEVELOPMENT SA | LAMDA.AT | 0.87% | 383.99K | $3.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9524 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5512 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | -23.67% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +29.09% / +29.55% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5512 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.4012 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.8825 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.6753 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1215 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.7507 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2174 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.6901 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0606 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.5723 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.5350 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.1320 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 24.48% / 22.75% | Sharpe 1A / 3A | 1.38 / 1.61 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -21.32% / -21.32% | Sortino 1A | 2.24 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.747 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.571 |
| Downside deviation 1Y | 15.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 27.53K | Average volume | 89.81K |
| AUM | $341.4M | Premio/Sconto | +0.72% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$927.0K | -0.27% | $339.4M → $338.4M |
| 1 Week | -$5.3M | -1.58% | $335.7M → $338.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GREK
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.