GREK Global X - MSCI Greece ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 79.52 | Rentang Harian | 79.00 – 79.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 60.53 – 87.68 | Volume | 20.91K |
| Volume Rata-Rata | 71.34K | AUM | $321.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Yield (TTM) | 2.47% |
| NAV | 79.07 | Premium/Diskon | +0.04% indikatif |
| Inception | Dec 07, 2011 | Kepemilikan | 33 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37954Y319 | ISIN | US37954Y3190 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X MSCI Greece ETF, trading under the ticker GREK, aims to closely replicate the overall investment performance—including both capital appreciation and income—of the MSCI All Greece Select 25/50 Index. Its objective is to match these returns before any operating expenses or management fees are taken into account.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -8.59% | +1.97% | +12.04% | +20.01% | +20.40% | +34.73% | +23.11% | +13.68% | +3.99% |
| Total return | -8.59% | +1.97% | +12.87% | +20.91% | +23.85% | +39.69% | +27.22% | +16.91% | +6.18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATIONAL BANK OF GREECE | ETE.AT | 14.69% | 2.64M | $47.2M |
| 2 | EUROBANK SA | EUROB.AT | 11.44% | 7.61M | $36.8M |
| 3 | PIRAEUS BANK SA | TPEIR.AT | 10.99% | 3.31M | $35.3M |
| 4 | ALPHA BANK SA | ALPHA.AT | 6.68% | 4.59M | $21.5M |
| 5 | MOTOR OIL (HELLAS) SA | MOH.AT | 5.24% | 221.88K | $16.8M |
| 6 | PUBLIC POWER CORP | PPC.AT | 4.65% | 588.85K | $14.9M |
| 7 | METLEN ENERGY & METALS | — | 4.60% | 271.78K | $14.8M |
| 8 | GEK TERNA SA | GEKTERNA.AT | 4.19% | 297.94K | $13.5M |
| 9 | OPTIMA BANK SA | OPTIMA.AT | 3.79% | 779.75K | $12.2M |
| 10 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | HTO.AT | 3.76% | 558.51K | $12.1M |
| 11 | JUMBO SA | BELA.AT | 3.63% | 423.83K | $11.7M |
| 12 | HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A | ELPE.AT | 2.86% | 443.56K | $9.2M |
| 13 | ALLWYN AG | ALWN.AT | 2.63% | 623.54K | $8.4M |
| 14 | TITAN SA | — | 2.44% | 150.39K | $7.9M |
| 15 | CENERGY HOLDINGS SA | — | 1.97% | 250.60K | $6.3M |
| 16 | HOLDING CO ADMIE IPTO SA | ADMIE.AT | 1.77% | 1.21M | $5.7M |
| 17 | TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | TEN | 1.75% | 109.49K | $5.6M |
| 18 | AKTOR HOLDINGS TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | AKTR.AT | 1.54% | 455.28K | $4.9M |
| 19 | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | AIA.AT | 1.35% | 323.53K | $4.4M |
| 20 | CREDIABANK SA | — | 1.27% | 3.97M | $4.1M |
| 21 | BALLYS INTRALOT SA | — | 1.21% | 3.21M | $3.9M |
| 22 | ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE | EYDAP.AT | 1.12% | 267.57K | $3.6M |
| 23 | VIOHALCO SA | — | 1.00% | 180.43K | $3.2M |
| 24 | AEGEAN AIRLINES | AEGN.AT | 0.88% | 230.70K | $2.8M |
| 25 | LAMDA DEVELOPMENT SA | LAMDA.AT | 0.81% | 388.09K | $2.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9524 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5512 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -23.67% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +29.09% / +29.55% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5512 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.4012 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.8825 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $1.6753 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1215 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.7507 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.2174 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.6901 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0606 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.5723 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.5350 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.1320 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.18% / 22.36% | Sharpe 1T / 3T | 0.971 / 1.72 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -21.32% / -21.32% | Sortino 1T | 1.53 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.754 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.579 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.95% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 20.91K | Volume rata-rata | 71.34K |
| AUM | $321.5M | Premium/Diskon | +0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.3M | -0.71% | $323.8M → $321.5M |
| 1 Bulan | $6.1M | +1.75% | $348.9M → $321.5M |
| 1 Minggu | -$1.8M | -0.53% | $337.0M → $321.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GREK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.