GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 155.88 | 当日价格区间 | 156.36 – 157.03 |
| 52周区间 | 129.99 – 161.39 | 成交量 | 10.27K |
| 平均成交量 | 8.83K | AUM | $428.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.49% | 收益率（TTM） | 1.19% |
| NAV | 155.94 | 溢价/折价 | +0.28% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 20, 2007 | 持仓明细 | 1288 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78463X301 | ISIN | US78463X3017 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) aims to closely track the overall return performance of the S&P Emerging Asia Pacific BMI Index, prior to accounting for its operational fees and expenses. This fund provides extensive exposure to the burgeoning economies across the Asia Pacific region, offering investors a tool to implement either long-term strategic allocations or more agile tactical adjustments within this market. A key benefit is its potential to diminish risks tied to the performance of any single country by diversifying investments across multiple nations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.93% | +0.18% | +3.20% | +12.69% | +17.81% | +16.84% | +4.48% | +6.89% | +4.89% |
| 总回报 | +3.93% | +0.59% | +3.62% | +13.15% | +19.32% | +19.13% | +6.89% | +9.14% | +7.24% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.49% | 每10,000美元投资的年化费用 | $49.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1311 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 11.41% | 118.63K | $49.3M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 5.56% | 324.00K | $24.1M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.45% | 259.00K | $14.9M |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.00% | 805.90K | $13.0M |
| 5 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.91% | 71.60K | $8.3M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.18% | 661.76K | $5.1M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 1.18% | 4.34M | $5.1M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.11% | 87.99K | $4.8M |
| 9 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | RIGD | 0.94% | 73.26K | $4.1M |
| 10 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.92% | 215.04K | $4.0M |
| 11 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 0.89% | 129.91K | $3.9M |
| 12 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.88% | 501.46K | $3.8M |
| 13 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 0.81% | 3.67M | $3.5M |
| 14 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.74% | 17.00K | $3.2M |
| 15 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.64% | 136.16K | $2.8M |
| 16 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.63% | 30.61K | $2.7M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.58% | 1.27M | $2.5M |
| 18 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.57% | 69.02K | $2.5M |
| 19 | MEITUAN CLASS B | 3690.HK | 0.57% | 224.52K | $2.5M |
| 20 | XIAOMI CORP CLASS B | 1810.HK | 0.57% | 693.84K | $2.5M |
| 21 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 2885.TW | 0.55% | 1.23M | $2.4M |
| 22 | UNITED MICROELECTRON SP ADR | UMC | 0.55% | 131.62K | $2.4M |
| 23 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.54% | 3.36M | $2.3M |
| 24 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD H | 2899.HK | 0.51% | 470.51K | $2.2M |
| 25 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 0.50% | 23.00K | $2.1M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.19% | 已派发（过去12个月） | $1.8574 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.6551 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | -23.85% | 3年/5年增长率（年化） | -10.61% / +1.91% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6551 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.2023 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.8621 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.5768 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6366 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.9206 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.8560 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $1.7440 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.6960 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $2.7190 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.5770 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $1.1130 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.80% / 17.67% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.948 / 0.986 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.63% / -21.43% | 索提诺比率（1年） | 1.39 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.785 | 与标普500的相关性（1年） | 0.797 |
| 下行偏差 1年 | 12.84% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 10.27K | 平均成交量 | 8.83K |
| AUM | $428.8M | 溢价/折价 | +0.28% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $3.2M | +0.76% | $425.6M → $428.8M |
| 1周 | -$9.9M | -2.27% | $435.4M → $428.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： GMF
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。