GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 155.88 | Intervalo Diário | 156.36 – 157.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 129.99 – 161.39 | Volume | 10.27K |
| Volume Médio | 8.83K | AUM | $428.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 1.19% |
| NAV | 155.94 | Prêmio/Desconto | +0.28% indicativo |
| Início | Mar 20, 2007 | Posições | 1288 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78463X301 | ISIN | US78463X3017 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) aims to closely track the overall return performance of the S&P Emerging Asia Pacific BMI Index, prior to accounting for its operational fees and expenses. This fund provides extensive exposure to the burgeoning economies across the Asia Pacific region, offering investors a tool to implement either long-term strategic allocations or more agile tactical adjustments within this market. A key benefit is its potential to diminish risks tied to the performance of any single country by diversifying investments across multiple nations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.93% | +0.18% | +3.20% | +12.69% | +17.81% | +16.84% | +4.48% | +6.89% | +4.89% |
| Retorno total | +3.93% | +0.59% | +3.62% | +13.15% | +19.32% | +19.13% | +6.89% | +9.14% | +7.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1311 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 11.41% | 118.63K | $49.3M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 5.56% | 324.00K | $24.1M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.45% | 259.00K | $14.9M |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.00% | 805.90K | $13.0M |
| 5 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.91% | 71.60K | $8.3M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.18% | 661.76K | $5.1M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 1.18% | 4.34M | $5.1M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.11% | 87.99K | $4.8M |
| 9 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | RIGD | 0.94% | 73.26K | $4.1M |
| 10 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.92% | 215.04K | $4.0M |
| 11 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 0.89% | 129.91K | $3.9M |
| 12 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.88% | 501.46K | $3.8M |
| 13 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 0.81% | 3.67M | $3.5M |
| 14 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.74% | 17.00K | $3.2M |
| 15 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.64% | 136.16K | $2.8M |
| 16 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.63% | 30.61K | $2.7M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.58% | 1.27M | $2.5M |
| 18 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.57% | 69.02K | $2.5M |
| 19 | MEITUAN CLASS B | 3690.HK | 0.57% | 224.52K | $2.5M |
| 20 | XIAOMI CORP CLASS B | 1810.HK | 0.57% | 693.84K | $2.5M |
| 21 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 2885.TW | 0.55% | 1.23M | $2.4M |
| 22 | UNITED MICROELECTRON SP ADR | UMC | 0.55% | 131.62K | $2.4M |
| 23 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.54% | 3.36M | $2.3M |
| 24 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD H | 2899.HK | 0.51% | 470.51K | $2.2M |
| 25 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 0.50% | 23.00K | $2.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.19% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8574 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.6551 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | -23.85% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -10.61% / +1.91% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6551 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.2023 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.8621 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.5768 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6366 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.9206 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.8560 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $1.7440 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.6960 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $2.7190 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.5770 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $1.1130 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.80% / 17.67% | Sharpe 1A / 3A | 0.948 / 0.986 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.63% / -21.43% | Sortino 1A | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.785 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.797 |
| Desvio negativo 1A | 12.84% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 10.27K | Volume médio | 8.83K |
| AUM | $428.8M | Prêmio/Desconto | +0.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.2M | +0.76% | $425.6M → $428.8M |
| 1 Semana | -$9.9M | -2.27% | $435.4M → $428.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GMF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.