GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 155.88 | Day Range | 156.36 – 157.03 |
| 52-Week Range | 129.99 – 161.39 | Volume | 10.27K |
| Avg Volume | 8.83K | AUM | $428.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 1.19% |
| NAV | 155.94 | Premio/Sconto | +0.28% indicativo |
| Inception | Mar 20, 2007 | Posizioni in portafoglio | 1288 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78463X301 | ISIN | US78463X3017 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) aims to closely track the overall return performance of the S&P Emerging Asia Pacific BMI Index, prior to accounting for its operational fees and expenses. This fund provides extensive exposure to the burgeoning economies across the Asia Pacific region, offering investors a tool to implement either long-term strategic allocations or more agile tactical adjustments within this market. A key benefit is its potential to diminish risks tied to the performance of any single country by diversifying investments across multiple nations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.16% | +0.10% | +3.90% | +12.33% | +17.31% | +16.74% | +4.59% | +6.85% | +4.87% |
| Rendimento totale | +4.16% | +0.50% | +4.33% | +12.79% | +18.82% | +19.02% | +7.00% | +9.11% | +7.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1311 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 11.41% | 118.63K | $49.3M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 5.56% | 324.00K | $24.1M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.45% | 259.00K | $14.9M |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.00% | 805.90K | $13.0M |
| 5 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.91% | 71.60K | $8.3M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.18% | 661.76K | $5.1M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 1.18% | 4.34M | $5.1M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.11% | 87.99K | $4.8M |
| 9 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | RIGD | 0.94% | 73.26K | $4.1M |
| 10 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.92% | 215.04K | $4.0M |
| 11 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 0.89% | 129.91K | $3.9M |
| 12 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.88% | 501.46K | $3.8M |
| 13 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 0.81% | 3.67M | $3.5M |
| 14 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.74% | 17.00K | $3.2M |
| 15 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.64% | 136.16K | $2.8M |
| 16 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.63% | 30.61K | $2.7M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.58% | 1.27M | $2.5M |
| 18 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.57% | 69.02K | $2.5M |
| 19 | MEITUAN CLASS B | 3690.HK | 0.57% | 224.52K | $2.5M |
| 20 | XIAOMI CORP CLASS B | 1810.HK | 0.57% | 693.84K | $2.5M |
| 21 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 2885.TW | 0.55% | 1.23M | $2.4M |
| 22 | UNITED MICROELECTRON SP ADR | UMC | 0.55% | 131.62K | $2.4M |
| 23 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.54% | 3.36M | $2.3M |
| 24 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD H | 2899.HK | 0.51% | 470.51K | $2.2M |
| 25 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 0.50% | 23.00K | $2.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.19% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8574 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6551 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | -23.85% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -10.61% / +1.91% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6551 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.2023 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.8621 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.5768 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6366 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.9206 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.8560 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $1.7440 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.6960 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $2.7190 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.5770 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $1.1130 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.80% / 17.68% | Sharpe 1A / 3A | 0.92 / 0.979 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.63% / -21.43% | Sortino 1A | 1.35 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.785 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.796 |
| Downside deviation 1Y | 12.84% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 10.27K | Average volume | 8.83K |
| AUM | $428.8M | Premio/Sconto | +0.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$5.7M | -1.32% | $431.3M → $425.6M |
| 1 Week | -$11.3M | -2.60% | $435.4M → $425.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GMF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.