GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 155.88 | Tagesspanne | 156.36 – 157.03 |
| 52-Wochen-Spanne | 129.99 – 161.39 | Volumen | 10.27K |
| Durchschn. Volumen | 8.83K | AUM | $428.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 1.19% |
| NAV | 155.94 | Aufgeld/Abschlag | +0.28% indikativ |
| Auflegung | Mar 20, 2007 | Positionen | 1288 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78463X301 | ISIN | US78463X3017 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) aims to closely track the overall return performance of the S&P Emerging Asia Pacific BMI Index, prior to accounting for its operational fees and expenses. This fund provides extensive exposure to the burgeoning economies across the Asia Pacific region, offering investors a tool to implement either long-term strategic allocations or more agile tactical adjustments within this market. A key benefit is its potential to diminish risks tied to the performance of any single country by diversifying investments across multiple nations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.16% | +0.10% | +3.90% | +12.33% | +17.31% | +16.74% | +4.59% | +6.85% | +4.87% |
| Gesamtrendite | +4.16% | +0.50% | +4.33% | +12.79% | +18.82% | +19.02% | +7.00% | +9.11% | +7.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1311 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 11.41% | 118.63K | $49.3M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 5.56% | 324.00K | $24.1M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.45% | 259.00K | $14.9M |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.00% | 805.90K | $13.0M |
| 5 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.91% | 71.60K | $8.3M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.18% | 661.76K | $5.1M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 1.18% | 4.34M | $5.1M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.11% | 87.99K | $4.8M |
| 9 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | RIGD | 0.94% | 73.26K | $4.1M |
| 10 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.92% | 215.04K | $4.0M |
| 11 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 0.89% | 129.91K | $3.9M |
| 12 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.88% | 501.46K | $3.8M |
| 13 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 0.81% | 3.67M | $3.5M |
| 14 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.74% | 17.00K | $3.2M |
| 15 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.64% | 136.16K | $2.8M |
| 16 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.63% | 30.61K | $2.7M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.58% | 1.27M | $2.5M |
| 18 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.57% | 69.02K | $2.5M |
| 19 | MEITUAN CLASS B | 3690.HK | 0.57% | 224.52K | $2.5M |
| 20 | XIAOMI CORP CLASS B | 1810.HK | 0.57% | 693.84K | $2.5M |
| 21 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 2885.TW | 0.55% | 1.23M | $2.4M |
| 22 | UNITED MICROELECTRON SP ADR | UMC | 0.55% | 131.62K | $2.4M |
| 23 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.54% | 3.36M | $2.3M |
| 24 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD H | 2899.HK | 0.51% | 470.51K | $2.2M |
| 25 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 0.50% | 23.00K | $2.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8574 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6551 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | -23.85% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -10.61% / +1.91% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6551 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.2023 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.8621 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.5768 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6366 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.9206 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.8560 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $1.7440 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.6960 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $2.7190 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.5770 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $1.1130 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.80% / 17.68% | Sharpe 1J / 3J | 0.92 / 0.979 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.63% / -21.43% | Sortino 1J | 1.35 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.785 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.796 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.84% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10.27K | Durchschnittliches Volumen | 8.83K |
| AUM | $428.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.28% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$5.7M | -1.32% | $431.3M → $425.6M |
| 1 Woche | -$11.3M | -2.60% | $435.4M → $425.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GMF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.