GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 155.88 | النطاق اليومي | 156.36 – 157.03 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 129.99 – 161.39 | حجم التداول | 10.27K |
| متوسط حجم التداول | 8.83K | إجمالي الأصول المُدارة | $428.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.19% |
| NAV | 155.94 | العلاوة/الخصم | +0.28% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 20, 2007 | المقتنيات | 1288 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78463X301 | ISIN | US78463X3017 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) aims to closely track the overall return performance of the S&P Emerging Asia Pacific BMI Index, prior to accounting for its operational fees and expenses. This fund provides extensive exposure to the burgeoning economies across the Asia Pacific region, offering investors a tool to implement either long-term strategic allocations or more agile tactical adjustments within this market. A key benefit is its potential to diminish risks tied to the performance of any single country by diversifying investments across multiple nations.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.16% | +0.10% | +3.90% | +12.33% | +17.31% | +16.74% | +4.59% | +6.85% | +4.87% |
| إجمالي العائد | +4.16% | +0.50% | +4.33% | +12.79% | +18.82% | +19.02% | +7.00% | +9.11% | +7.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1311 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 11.41% | 118.63K | $49.3M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 5.56% | 324.00K | $24.1M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.45% | 259.00K | $14.9M |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 3.00% | 805.90K | $13.0M |
| 5 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.91% | 71.60K | $8.3M |
| 6 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 1.18% | 661.76K | $5.1M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 1.18% | 4.34M | $5.1M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.11% | 87.99K | $4.8M |
| 9 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | RIGD | 0.94% | 73.26K | $4.1M |
| 10 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.92% | 215.04K | $4.0M |
| 11 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 0.89% | 129.91K | $3.9M |
| 12 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.88% | 501.46K | $3.8M |
| 13 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 0.81% | 3.67M | $3.5M |
| 14 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.74% | 17.00K | $3.2M |
| 15 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.64% | 136.16K | $2.8M |
| 16 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.63% | 30.61K | $2.7M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.58% | 1.27M | $2.5M |
| 18 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.57% | 69.02K | $2.5M |
| 19 | MEITUAN CLASS B | 3690.HK | 0.57% | 224.52K | $2.5M |
| 20 | XIAOMI CORP CLASS B | 1810.HK | 0.57% | 693.84K | $2.5M |
| 21 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 2885.TW | 0.55% | 1.23M | $2.4M |
| 22 | UNITED MICROELECTRON SP ADR | UMC | 0.55% | 131.62K | $2.4M |
| 23 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.54% | 3.36M | $2.3M |
| 24 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD H | 2899.HK | 0.51% | 470.51K | $2.2M |
| 25 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017.TW | 0.50% | 23.00K | $2.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.19% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.8574 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.6551 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | -23.85% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -10.61% / +1.91% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.6551 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $1.2023 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.8621 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $1.5768 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6366 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.9206 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.8560 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $1.7440 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.6960 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $2.7190 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.5770 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $1.1130 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 18.80% / 17.68% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.92 / 0.979 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -12.63% / -21.43% | سورتينو 1 سنة | 1.35 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.785 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.796 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.84% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10.27K | متوسط حجم التداول | 8.83K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $428.8M | العلاوة/الخصم | +0.28% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$5.7M | -1.32% | $431.3M → $425.6M |
| أسبوع واحد | -$11.3M | -2.60% | $435.4M → $425.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GMF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.