GINX SGI Enhanced Global Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.10 | Дневной диапазон | 37.07 – 37.14 |
| Диапазон за 52 недели | 28.39 – 37.15 | Объём торгов | 16.42K |
| Средний объём | 8.19K | AUM | $81.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 1.99% |
| NAV | 36.74 | Премия/дисконт | +0.93% индикативный |
| Дата запуска | Feb 06, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Summit Global Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W262 | ISIN | US74933W2623 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to achieve its objective by (1) actively investing in global companies that offer dividend income and that trade on U.S. stock exchanges and (2) investing in options strategies that seek to generate current income. The fund uses an actively traded put and call options strategy that choose deep out-of-the-money strike prices generally expiring within 1-7 days to generate income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.37% | +6.71% | +6.37% | +18.66% | +27.03% | — | — | — | +16.71% |
| Совокупная доходность | +3.37% | +7.32% | +7.23% | +19.61% | +29.97% | — | — | — | +19.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 167 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | DEM | 3.23% | 54.62K | $2.6M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.12% | 7.79K | $2.5M |
| 3 | iShares Emerging Markets Dividend ETF | DVYE | 3.08% | 77.89K | $2.5M |
| 4 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | EDIV | 3.02% | 61.54K | $2.4M |
| 5 | Merck & Co Inc | MRK | 2.42% | 18.14K | $1.9M |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.34% | 77.73K | $1.9M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.30% | 5.65K | $1.8M |
| 8 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.26% | 23.19K | $1.8M |
| 9 | UniCredit SpA | UNCRY | 1.97% | 37.82K | $1.6M |
| 10 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.94% | 8.94K | $1.5M |
| 11 | Magna International Inc | MGA | 1.85% | 27.02K | $1.5M |
| 12 | Deutsche Bank AG | DB | 1.77% | 35.77K | $1.4M |
| 13 | PepsiCo Inc | PEP | 1.77% | 9.91K | $1.4M |
| 14 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.76% | 2.82K | $1.4M |
| 15 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.72% | 59.90K | $1.4M |
| 16 | AXA SA | AXAHY | 1.70% | 28.18K | $1.4M |
| 17 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.58% | 21.68K | $1.3M |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | ISNPY | 1.50% | 28.38K | $1.2M |
| 19 | Evergy Inc | EVRG | 1.49% | 16.26K | $1.2M |
| 20 | NatWest Group PLC | NWG | 1.27% | 57.08K | $1.0M |
| 21 | National Grid PLC | NGG | 1.27% | 12.92K | $1.0M |
| 22 | Societe Generale SA | SCGLY | 1.24% | 60.06K | $991.6K |
| 23 | Sysco Corp | SYY | 1.20% | 13.18K | $957.3K |
| 24 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.19% | 9.44K | $953.4K |
| 25 | Banco Santander SA | SAN | 1.17% | 77.39K | $934.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7360 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2000 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3710 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0850 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2234 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1984 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5409 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0372 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1879 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.68% / 13.54% | Шарп 1Л / 3Л | 2.34 / 1.32 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.91% / -12.53% | Сортино 1Л | 3.69 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.641 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.693 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.39% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.42K | Средний объём | 8.19K |
| AUM | $81.4M | Премия/дисконт | +0.93% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $81.4M → $81.4M |
| 1 неделя | -$642.8K | -0.79% | $81.4M → $81.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GINX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.