GINX SGI Enhanced Global Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.10 | Tagesspanne | 37.07 – 37.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.39 – 37.15 | Volumen | 16.42K |
| Durchschn. Volumen | 8.19K | AUM | $81.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 1.99% |
| NAV | 36.74 | Aufgeld/Abschlag | +0.93% indikativ |
| Auflegung | Feb 06, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Summit Global Investments | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 74933W262 | ISIN | US74933W2623 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to achieve its objective by (1) actively investing in global companies that offer dividend income and that trade on U.S. stock exchanges and (2) investing in options strategies that seek to generate current income. The fund uses an actively traded put and call options strategy that choose deep out-of-the-money strike prices generally expiring within 1-7 days to generate income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.37% | +6.71% | +6.37% | +18.66% | +27.03% | — | — | — | +16.71% |
| Gesamtrendite | +3.37% | +7.32% | +7.23% | +19.61% | +29.97% | — | — | — | +19.85% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jan 06, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 167 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | DEM | 3.23% | 54.62K | $2.6M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.12% | 7.79K | $2.5M |
| 3 | iShares Emerging Markets Dividend ETF | DVYE | 3.08% | 77.89K | $2.5M |
| 4 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | EDIV | 3.02% | 61.54K | $2.4M |
| 5 | Merck & Co Inc | MRK | 2.42% | 18.14K | $1.9M |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.34% | 77.73K | $1.9M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.30% | 5.65K | $1.8M |
| 8 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.26% | 23.19K | $1.8M |
| 9 | UniCredit SpA | UNCRY | 1.97% | 37.82K | $1.6M |
| 10 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.94% | 8.94K | $1.5M |
| 11 | Magna International Inc | MGA | 1.85% | 27.02K | $1.5M |
| 12 | Deutsche Bank AG | DB | 1.77% | 35.77K | $1.4M |
| 13 | PepsiCo Inc | PEP | 1.77% | 9.91K | $1.4M |
| 14 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.76% | 2.82K | $1.4M |
| 15 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.72% | 59.90K | $1.4M |
| 16 | AXA SA | AXAHY | 1.70% | 28.18K | $1.4M |
| 17 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.58% | 21.68K | $1.3M |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | ISNPY | 1.50% | 28.38K | $1.2M |
| 19 | Evergy Inc | EVRG | 1.49% | 16.26K | $1.2M |
| 20 | NatWest Group PLC | NWG | 1.27% | 57.08K | $1.0M |
| 21 | National Grid PLC | NGG | 1.27% | 12.92K | $1.0M |
| 22 | Societe Generale SA | SCGLY | 1.24% | 60.06K | $991.6K |
| 23 | Sysco Corp | SYY | 1.20% | 13.18K | $957.3K |
| 24 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.19% | 9.44K | $953.4K |
| 25 | Banco Santander SA | SAN | 1.17% | 77.39K | $934.0K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.99% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7360 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2000 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3710 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0850 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2234 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1984 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5409 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0372 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1879 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.68% / 13.54% | Sharpe 1J / 3J | 2.34 / 1.32 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.91% / -12.53% | Sortino 1J | 3.69 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.641 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.693 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.39% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16.42K | Durchschnittliches Volumen | 8.19K |
| AUM | $81.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.93% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $81.4M → $81.4M |
| 1 Woche | -$642.8K | -0.79% | $81.4M → $81.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GINX
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.