GINX SGI Enhanced Global Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 37.10 | النطاق اليومي | 37.07 – 37.14 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 28.39 – 37.15 | حجم التداول | 16.42K |
| متوسط حجم التداول | 8.19K | إجمالي الأصول المُدارة | $81.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.99% |
| NAV | 36.74 | العلاوة/الخصم | +0.93% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 06, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Summit Global Investments | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74933W262 | ISIN | US74933W2623 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to achieve its objective by (1) actively investing in global companies that offer dividend income and that trade on U.S. stock exchanges and (2) investing in options strategies that seek to generate current income. The fund uses an actively traded put and call options strategy that choose deep out-of-the-money strike prices generally expiring within 1-7 days to generate income.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.37% | +6.71% | +6.37% | +18.66% | +27.03% | — | — | — | +16.71% |
| إجمالي العائد | +3.37% | +7.32% | +7.23% | +19.61% | +29.97% | — | — | — | +19.85% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jan 06, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 167 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | DEM | 3.23% | 54.62K | $2.6M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 3.12% | 7.79K | $2.5M |
| 3 | iShares Emerging Markets Dividend ETF | DVYE | 3.08% | 77.89K | $2.5M |
| 4 | SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | EDIV | 3.02% | 61.54K | $2.4M |
| 5 | Merck & Co Inc | MRK | 2.42% | 18.14K | $1.9M |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.34% | 77.73K | $1.9M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.30% | 5.65K | $1.8M |
| 8 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.26% | 23.19K | $1.8M |
| 9 | UniCredit SpA | UNCRY | 1.97% | 37.82K | $1.6M |
| 10 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.94% | 8.94K | $1.5M |
| 11 | Magna International Inc | MGA | 1.85% | 27.02K | $1.5M |
| 12 | Deutsche Bank AG | DB | 1.77% | 35.77K | $1.4M |
| 13 | PepsiCo Inc | PEP | 1.77% | 9.91K | $1.4M |
| 14 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.76% | 2.82K | $1.4M |
| 15 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.72% | 59.90K | $1.4M |
| 16 | AXA SA | AXAHY | 1.70% | 28.18K | $1.4M |
| 17 | Tyson Foods Inc | TSN | 1.58% | 21.68K | $1.3M |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | ISNPY | 1.50% | 28.38K | $1.2M |
| 19 | Evergy Inc | EVRG | 1.49% | 16.26K | $1.2M |
| 20 | NatWest Group PLC | NWG | 1.27% | 57.08K | $1.0M |
| 21 | National Grid PLC | NGG | 1.27% | 12.92K | $1.0M |
| 22 | Societe Generale SA | SCGLY | 1.24% | 60.06K | $991.6K |
| 23 | Sysco Corp | SYY | 1.20% | 13.18K | $957.3K |
| 24 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.19% | 9.44K | $953.4K |
| 25 | Banco Santander SA | SAN | 1.17% | 77.39K | $934.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.99% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7360 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.2000 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3710 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0850 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2234 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1984 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5409 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0372 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1879 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.68% / 13.54% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.34 / 1.32 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.91% / -12.53% | سورتينو 1 سنة | 3.69 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.641 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.693 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.39% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 16.42K | متوسط حجم التداول | 8.19K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $81.4M | العلاوة/الخصم | +0.93% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $81.4M → $81.4M |
| أسبوع واحد | -$642.8K | -0.79% | $81.4M → $81.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GINX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.