GINX SGI Enhanced Global Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 35.30 | النطاق اليومي | 35.32 – 35.50 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 28.97 – 37.38 | حجم التداول | 7.67K |
| متوسط حجم التداول | 8.43K | إجمالي الأصول المُدارة | $103.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.26% |
| NAV | 35.20 | العلاوة/الخصم | +0.85% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 29, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Summit Global Investments | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74933W262 | ISIN | US74933W2623 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) is a professionally managed investment vehicle that aims to achieve its financial goals through a two-pronged approach. First, it strategically invests in international corporations that distribute dividends and are listed on U.S. stock exchanges. Second, the fund utilizes various options-based strategies to create ongoing revenue. Specifically, it actively trades both put and call options, concentrating on those with strike prices significantly far from the current market value and with very short expiration dates, typically ranging from one to seven days, to generate premium income.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.58% | +0.54% | +4.81% | +13.60% | +21.00% | — | — | — | +14.02% |
| إجمالي العائد | -3.58% | +0.54% | +5.40% | +14.52% | +23.44% | — | — | — | +16.95% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 147 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Emerging Markets Dividend ETF | DVYE | 3.20% | 94.67K | $3.3M |
| 2 | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | DEM | 3.16% | 59.36K | $3.3M |
| 3 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 2.94% | 37.72K | $3.0M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.69% | 8.37K | $2.8M |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.04% | 80.47K | $2.1M |
| 6 | BNP Paribas SA | BNPQY | 1.97% | 39.94K | $2.0M |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 1.94% | 4.37K | $2.0M |
| 8 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.93% | 22.63K | $2.0M |
| 9 | Bank of America Corp | BAC | 1.90% | 36.50K | $2.0M |
| 10 | PepsiCo Inc | PEP | 1.76% | 14.15K | $1.8M |
| 11 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.63% | 17.85K | $1.7M |
| 12 | Suncor Energy Inc | SU | 1.62% | 23.53K | $1.7M |
| 13 | Prudential Financial Inc | PRU | 1.60% | 14.55K | $1.7M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 1.58% | 11.45K | $1.6M |
| 15 | UniCredit SpA | UNCRY | 1.57% | 38.14K | $1.6M |
| 16 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.57% | 3.19K | $1.6M |
| 17 | GSK PLC | GSK | 1.55% | 34.34K | $1.6M |
| 18 | Evergy Inc | EVRG | 1.53% | 19.63K | $1.6M |
| 19 | Eni SpA | E | 1.51% | 28.10K | $1.6M |
| 20 | Citigroup Inc | C | 1.50% | 12.06K | $1.5M |
| 21 | Sysco Corp | SYY | 1.48% | 19.54K | $1.5M |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.47% | 30.95K | $1.5M |
| 23 | Deutsche Bank AG | DB | 1.37% | 42.06K | $1.4M |
| 24 | Chevron Corp | CVX | 1.35% | 6.61K | $1.4M |
| 25 | Cummins Inc | CMI | 1.31% | 2.60K | $1.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.26% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8011 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 28, 2026 | آخر دفعة | $0.1500 (Sep 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | -23.55% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3710 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0850 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2234 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1984 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5409 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0372 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.1879 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.65% / 13.40% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.91 / 1.08 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.91% / -12.53% | سورتينو 1 سنة | 2.98 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.642 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.703 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.48% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.67K | متوسط حجم التداول | 8.43K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $103.0M | العلاوة/الخصم | +0.85% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $103.0M → $103.0M |
| شهر واحد | $689.5K | +0.65% | $106.4M → $103.0M |
| أسبوع واحد | -$2.8M | -2.65% | $105.2M → $103.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GINX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.