GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 74.94 | 当日价格区间 | 74.92 – 75.39 |
| 52周区间 | 67.58 – 78.95 | 成交量 | 11.48K |
| 平均成交量 | 54.16K | AUM | $949.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | 2.68% |
| NAV | 74.76 | 溢价/折价 | +0.82% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 25, 2007 | 持仓明细 | 73 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Infrastructure | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78463X855 | ISIN | US78463X8552 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This State Street SPDR exchange-traded fund aims to deliver investment returns that closely mirror the overall performance of the S&P Global Infrastructure Index, prior to factoring in any management fees or expenses. The fund primarily invests in the 75 largest infrastructure-related companies, which are selected based on their float-adjusted market capitalization and trading liquidity. The foundational index itself offers broad exposure across vital infrastructure sectors, specifically transportation, public utilities, and energy.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.99% | -1.04% | -3.85% | +8.03% | +9.31% | +13.45% | +7.04% | +4.81% | +2.03% |
| 总回报 | -0.99% | 0.00% | -2.85% | +9.15% | +12.43% | +17.21% | +10.46% | +8.12% | +5.46% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 86 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA | AENA | 5.66% | 1.66M | $53.4M |
| 2 | TRANSURBAN GROUP | TCL.AX | 5.31% | 5.02M | $50.1M |
| 3 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.82% | 542.72K | $45.5M |
| 4 | IBERDROLA SA | IBE | 4.11% | 1.66M | $38.8M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 3.82% | 728.19K | $36.1M |
| 6 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | AIA | 3.44% | 6.35M | $32.5M |
| 7 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR | PAC | 3.38% | 152.92K | $31.9M |
| 8 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.05% | 406.69K | $28.8M |
| 9 | GETLINK SE | GET | 2.80% | 1.17M | $26.4M |
| 10 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.78% | 292.90K | $26.2M |
| 11 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.65% | 206.88K | $25.0M |
| 12 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 2.44% | 82.92K | $23.0M |
| 13 | ENEL SPA | ENEL | 2.42% | 2.06M | $22.9M |
| 14 | NATIONAL GRID PLC | NG. | 2.31% | 1.35M | $21.8M |
| 15 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 2.27% | 347.51K | $21.4M |
| 16 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.17% | 71.55K | $20.4M |
| 17 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG | FHZN.SW | 2.16% | 71.16K | $20.4M |
| 18 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.13% | 652.42K | $20.1M |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.11% | 71.75K | $19.9M |
| 20 | ONEOK INC | OKE | 2.03% | 209.74K | $19.1M |
| 21 | ADP | ADP | 2.00% | 144.69K | $18.9M |
| 22 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.87% | 143.99K | $17.6M |
| 23 | GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR | ASR | 1.79% | 64.43K | $16.9M |
| 24 | DOMINION ENERGY INC | D | 1.61% | 227.44K | $15.2M |
| 25 | SEMPRA | SRE | 1.54% | 173.85K | $14.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.68% | 已派发（过去12个月） | $2.0197 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 01, 2026 | 最近派息 | $0.7840 (Jun 03, 2026) |
| 1年增长率 | +0.13% | 3年/5年增长率（年化） | +6.77% / +10.27% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7840 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2358 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.9737 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0434 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.8670 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.1993 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7794 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.8800 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7275 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.8234 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.4600 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7790 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.87% / 12.84% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.868 / 1.14 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -5.94% / -10.50% | 索提诺比率（1年） | 1.27 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.441 | 与标普500的相关性（1年） | 0.385 |
| 下行偏差 1年 | 7.42% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 11.48K | 平均成交量 | 54.16K |
| AUM | $949.4M | 溢价/折价 | +0.82% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $4.2M | +0.44% | $945.2M → $949.4M |
| 1周 | $18.2M | +1.97% | $925.3M → $949.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。