GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 74.94 | Günlük Aralık | 74.92 – 75.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 67.58 – 78.95 | Hacim | 11.48K |
| Ort. Hacim | 54.16K | AUM | $949.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 2.68% |
| NAV | 74.76 | Prim/İskonto | +0.82% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 25, 2007 | Varlıklar | 73 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78463X855 | ISIN | US78463X8552 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This State Street SPDR exchange-traded fund aims to deliver investment returns that closely mirror the overall performance of the S&P Global Infrastructure Index, prior to factoring in any management fees or expenses. The fund primarily invests in the 75 largest infrastructure-related companies, which are selected based on their float-adjusted market capitalization and trading liquidity. The foundational index itself offers broad exposure across vital infrastructure sectors, specifically transportation, public utilities, and energy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.99% | -1.04% | -3.85% | +8.03% | +9.31% | +13.45% | +7.04% | +4.81% | +2.03% |
| Toplam getiri | -0.99% | 0.00% | -2.85% | +9.15% | +12.43% | +17.21% | +10.46% | +8.12% | +5.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 86 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA | AENA | 5.66% | 1.66M | $53.4M |
| 2 | TRANSURBAN GROUP | TCL.AX | 5.31% | 5.02M | $50.1M |
| 3 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.82% | 542.72K | $45.5M |
| 4 | IBERDROLA SA | IBE | 4.11% | 1.66M | $38.8M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 3.82% | 728.19K | $36.1M |
| 6 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | AIA | 3.44% | 6.35M | $32.5M |
| 7 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR | PAC | 3.38% | 152.92K | $31.9M |
| 8 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.05% | 406.69K | $28.8M |
| 9 | GETLINK SE | GET | 2.80% | 1.17M | $26.4M |
| 10 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.78% | 292.90K | $26.2M |
| 11 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.65% | 206.88K | $25.0M |
| 12 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 2.44% | 82.92K | $23.0M |
| 13 | ENEL SPA | ENEL | 2.42% | 2.06M | $22.9M |
| 14 | NATIONAL GRID PLC | NG. | 2.31% | 1.35M | $21.8M |
| 15 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 2.27% | 347.51K | $21.4M |
| 16 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.17% | 71.55K | $20.4M |
| 17 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG | FHZN.SW | 2.16% | 71.16K | $20.4M |
| 18 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.13% | 652.42K | $20.1M |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.11% | 71.75K | $19.9M |
| 20 | ONEOK INC | OKE | 2.03% | 209.74K | $19.1M |
| 21 | ADP | ADP | 2.00% | 144.69K | $18.9M |
| 22 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.87% | 143.99K | $17.6M |
| 23 | GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR | ASR | 1.79% | 64.43K | $16.9M |
| 24 | DOMINION ENERGY INC | D | 1.61% | 227.44K | $15.2M |
| 25 | SEMPRA | SRE | 1.54% | 173.85K | $14.5M |
| 26 | ENGIE | ENGI | 1.54% | 494.20K | $14.5M |
| 27 | GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR | OMAB | 1.38% | 125.80K | $13.1M |
| 28 | ENTERGY CORP | ETR | 1.35% | 120.56K | $12.8M |
| 29 | JAPAN AIRPORT TERMINAL CO | 9706.T | 1.35% | 347.60K | $12.7M |
| 30 | ATLAS ARTERIA | ALX.AX | 1.32% | 3.63M | $12.4M |
| 31 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.28% | 157.69K | $12.1M |
| 32 | E.ON SE | EOAN | 1.28% | 588.84K | $12.1M |
| 33 | EXELON CORP | EXC | 1.27% | 272.67K | $12.0M |
| 34 | RWE AG | RWE | 1.27% | 177.72K | $12.0M |
| 35 | VISTRA CORP | VST | 1.25% | 84.88K | $11.7M |
| 36 | P G + E CORP | PCG | 1.14% | 586.39K | $10.7M |
| 37 | SATS LTD | S58.SI | 1.13% | 3.35M | $10.7M |
| 38 | SSE PLC | SSE | 1.12% | 321.90K | $10.5M |
| 39 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | PEG | 1.03% | 133.17K | $9.7M |
| 40 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 0.98% | 193.35K | $9.3M |
| 41 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 0144.HK | 0.95% | 4.42M | $8.9M |
| 42 | FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | FRA | 0.93% | 117.35K | $8.8M |
| 43 | DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE | DBI.AX | 0.75% | 1.85M | $7.1M |
| 44 | ENAV SPA | ENAV | 0.59% | 946.99K | $5.6M |
| 45 | JIANGSU EXPRESS CO LTD H | 0177.HK | 0.58% | 4.56M | $5.5M |
| 46 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H | 0576.HK | 0.53% | 6.15M | $5.0M |
| 47 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 0.46% | 34.16K | $4.3M |
| 48 | HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U | NS8U | 0.39% | 18.84M | $3.7M |
| 49 | WESTSHORE TERMINALS INVESTME | WTE.TO | 0.38% | 119.81K | $3.6M |
| 50 | COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1199.HK | 0.36% | 5.13M | $3.4M |
| 51 | SHENZHEN INTL HOLDINGS | 0152.HK | 0.35% | 5.16M | $3.3M |
| 52 | KEYERA CORP | KEY.TO | 0.34% | 76.19K | $3.2M |
| 53 | CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR | SBS | 0.32% | 625.92K | $3.0M |
| 54 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | GTT | 0.32% | 12.38K | $3.0M |
| 55 | ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H | 0995.HK | 0.31% | 1.49M | $3.0M |
| 56 | CORP AMERICA AIRPORTS SA | CAAP | 0.31% | 117.11K | $2.9M |
| 57 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 0.27% | 69.47K | $2.5M |
| 58 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 0.26% | 112.28K | $2.4M |
| 59 | SIA ENGINEERING CO LTD | S59.SI | 0.24% | 896.40K | $2.2M |
| 60 | FRONTLINE PLC | FRO | 0.22% | 47.50K | $2.0M |
| 61 | SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H | 0548.HK | 0.20% | 2.25M | $1.9M |
| 62 | BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H | 0694.HK | 0.16% | 7.03M | $1.5M |
| 63 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.16% | 1.48M | $1.5M |
| 64 | CIA PARANAENSE DE ENER ADR | ELPC | 0.15% | 123.14K | $1.4M |
| 65 | SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD | 0107.HK | 0.14% | 2.31M | $1.4M |
| 66 | CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 0836.HK | 0.14% | 582.00K | $1.4M |
| 67 | CGN POWER CO LTD H | 1816.HK | 0.11% | 2.85M | $1.0M |
| 68 | SKY HARBOUR GROUP CORP | SKYH | 0.11% | 94.66K | $1.0M |
| 69 | CIA ENERGETICA DE SPON ADR | CIG | 0.10% | 492.59K | $990.6K |
| 70 | COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H | 1138.HK | 0.09% | 418.00K | $869.6K |
| 71 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 0135.HK | 0.09% | 964.00K | $857.7K |
| 72 | HUANENG POWER INTL INC H | 0902.HK | 0.08% | 1.03M | $711.6K |
| 73 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 0916.HK | 0.06% | 829.00K | $586.5K |
| 74 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 0384.HK | 0.05% | 725.60K | $518.4K |
| 75 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.03% | 2.14M | $272.0K |
| 76 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.03% | 349.69K | $249.1K |
| 77 | SINGAPORE DOLLAR | — | 0.02% | 279.03K | $218.7K |
| 78 | POUND STERLING | — | 0.02% | 139.88K | $189.9K |
| 79 | EURO CURRENCY | — | 0.01% | 77.25K | $89.7K |
| 80 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.01% | 82.58K | $59.4K |
| 81 | NORWEGIAN KRONE | — | 0.00% | 359.57K | $38.4K |
| 82 | JAPANESE YEN | — | 0.00% | 3.89M | $24.3K |
| 83 | SWISS FRANC | — | 0.00% | 19.26K | $23.9K |
| 84 | DANISH KRONE | — | 0.00% | 143.85K | $22.4K |
| 85 | NEW ZEALAND DOLLAR | — | 0.00% | 29.40K | $17.5K |
| 86 | CZECH KORUNA | — | 0.00% | 648 | $28.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.68% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0197 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 01, 2026 | Son ödeme | $0.7840 (Jun 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.77% / +10.27% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7840 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2358 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.9737 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0434 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.8670 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.1993 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7794 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.8800 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7275 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.8234 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.4600 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7790 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.87% / 12.84% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.868 / 1.14 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.94% / -10.50% | Sortino 1Y | 1.27 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.441 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.385 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.42% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.48K | Ortalama hacim | 54.16K |
| AUM | $949.4M | Prim/İskonto | +0.82% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.2M | +0.44% | $945.2M → $949.4M |
| 1 Hafta | $18.2M | +1.97% | $925.3M → $949.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GII
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.