GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 71.31 | Günlük Aralık | 71.46 – 71.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 69.01 – 78.95 | Hacim | 462 |
| Ort. Hacim | 42.52K | AUM | $910.8M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 2.83% |
| NAV | 70.60 | Prim/İskonto | +1.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 25, 2007 | Varlıklar | 75 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78463X855 | ISIN | US78463X8552 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This State Street SPDR exchange-traded fund aims to deliver investment returns that closely mirror the overall performance of the S&P Global Infrastructure Index, prior to factoring in any management fees or expenses. The fund primarily invests in the 75 largest infrastructure-related companies, which are selected based on their float-adjusted market capitalization and trading liquidity. The foundational index itself offers broad exposure across vital infrastructure sectors, specifically transportation, public utilities, and energy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.18% | -6.21% | -8.61% | +2.21% | +2.15% | +13.53% | +5.82% | +4.56% | +1.74% |
| Toplam getiri | -3.18% | -6.21% | -7.67% | +3.27% | +5.07% | +17.30% | +9.19% | +7.87% | +5.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 89 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSURBAN GROUP | TCL.AX | 4.84% | 4.88M | $44.0M |
| 2 | AENA SME SA | AENA | 4.73% | 1.56M | $43.0M |
| 3 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.70% | 552.81K | $42.8M |
| 4 | IBERDROLA SA | IBE | 4.14% | 1.59M | $37.7M |
| 5 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR | PAC | 3.64% | 168.24K | $33.1M |
| 6 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 3.60% | 704.42K | $32.7M |
| 7 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | AIA | 3.59% | 7.07M | $32.7M |
| 8 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.08% | 387.63K | $28.0M |
| 9 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.89% | 304.84K | $26.3M |
| 10 | GETLINK SE | GET | 2.88% | 1.25M | $26.2M |
| 11 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 2.74% | 87.32K | $24.9M |
| 12 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.65% | 206.66K | $24.1M |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | NG. | 2.23% | 1.33M | $20.3M |
| 14 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.20% | 620.95K | $20.0M |
| 15 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 2.18% | 330.21K | $19.8M |
| 16 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.16% | 67.98K | $19.6M |
| 17 | ENEL SPA | ENEL | 2.15% | 1.99M | $19.6M |
| 18 | ADP | ADP | 2.05% | 163.25K | $18.7M |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.00% | 65.44K | $18.2M |
| 20 | ONEOK INC | OKE | 1.98% | 199.76K | $18.0M |
| 21 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.94% | 144.27K | $17.6M |
| 22 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG | FHZN.SW | 1.93% | 78.50K | $17.6M |
| 23 | GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR | ASR | 1.79% | 70.85K | $16.3M |
| 24 | DOMINION ENERGY INC | D | 1.58% | 233.14K | $14.4M |
| 25 | SEMPRA | SRE | 1.53% | 173.31K | $13.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.83% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0197 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 01, 2026 | Son ödeme | $0.7840 (Jun 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.77% / +10.27% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7840 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2358 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.9737 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0434 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.8670 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.1993 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7794 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.8800 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7275 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.8234 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.4600 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7790 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.27% / 12.59% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.199 / 1.16 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.57% / -10.57% | Sortino 1Y | 0.284 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.433 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.39 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.91% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 462 | Ortalama hacim | 42.52K |
| AUM | $910.8M | Prim/İskonto | +1.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $910.8M → $910.8M |
| 1 Ay | -$20.7M | -2.17% | $951.3M → $910.8M |
| 1 Hafta | $2.3M | +0.26% | $898.4M → $910.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GII
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.