GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 74.94 | Дневной диапазон | 74.92 – 75.39 |
| Диапазон за 52 недели | 67.58 – 78.95 | Объём торгов | 11.48K |
| Средний объём | 54.16K | AUM | $949.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 2.70% |
| NAV | 74.76 | Премия/дисконт | +0.82% индикативный |
| Дата запуска | Jan 25, 2007 | Состав портфеля | 73 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78463X855 | ISIN | US78463X8552 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This State Street SPDR exchange-traded fund aims to deliver investment returns that closely mirror the overall performance of the S&P Global Infrastructure Index, prior to factoring in any management fees or expenses. The fund primarily invests in the 75 largest infrastructure-related companies, which are selected based on their float-adjusted market capitalization and trading liquidity. The foundational index itself offers broad exposure across vital infrastructure sectors, specifically transportation, public utilities, and energy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.45% | -2.31% | -4.13% | +7.41% | +8.69% | +13.25% | +7.16% | +4.75% | +2.00% |
| Совокупная доходность | -2.45% | -1.28% | -3.13% | +8.53% | +11.78% | +17.00% | +10.58% | +8.06% | +5.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 86 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA | AENA | 5.60% | 1.66M | $52.8M |
| 2 | TRANSURBAN GROUP | TCL.AX | 5.30% | 5.02M | $50.0M |
| 3 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.84% | 542.72K | $45.6M |
| 4 | IBERDROLA SA | IBE | 4.10% | 1.66M | $38.7M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 3.87% | 728.19K | $36.4M |
| 6 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | AIA | 3.43% | 6.35M | $32.3M |
| 7 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR | PAC | 3.33% | 152.92K | $31.4M |
| 8 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.06% | 406.69K | $28.8M |
| 9 | GETLINK SE | GET | 2.82% | 1.17M | $26.6M |
| 10 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.80% | 292.90K | $26.4M |
| 11 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.67% | 206.88K | $25.2M |
| 12 | ENEL SPA | ENEL | 2.43% | 2.06M | $22.9M |
| 13 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 2.40% | 82.92K | $22.6M |
| 14 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 2.29% | 347.51K | $21.6M |
| 15 | NATIONAL GRID PLC | NG. | 2.29% | 1.35M | $21.6M |
| 16 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.23% | 71.55K | $21.0M |
| 17 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG | FHZN.SW | 2.15% | 71.16K | $20.2M |
| 18 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.14% | 652.42K | $20.2M |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.14% | 71.75K | $20.1M |
| 20 | ONEOK INC | OKE | 2.07% | 209.74K | $19.5M |
| 21 | ADP | ADP | 1.96% | 144.69K | $18.4M |
| 22 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.86% | 143.99K | $17.5M |
| 23 | GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR | ASR | 1.78% | 64.43K | $16.8M |
| 24 | DOMINION ENERGY INC | D | 1.61% | 227.44K | $15.1M |
| 25 | SEMPRA | SRE | 1.56% | 173.85K | $14.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.70% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0197 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 01, 2026 | Последняя выплата | $0.7840 (Jun 03, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.13% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.77% / +10.27% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7840 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2358 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.9737 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0434 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.8670 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.1993 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7794 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.8800 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7275 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.8234 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.4600 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7790 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.86% / 12.85% | Шарп 1Л / 3Л | 0.808 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.94% / -10.50% | Сортино 1Л | 1.18 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.441 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.385 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.42% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.48K | Средний объём | 54.16K |
| AUM | $949.4M | Премия/дисконт | +0.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.4M | +0.15% | $943.9M → $945.2M |
| 1 неделя | $21.3M | +2.31% | $925.3M → $945.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GII
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.