GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Koers per Oct 12, 2026 14:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 71.31 | Dagbandbreedte | 71.51 – 71.69 |
| 52-weeksbereik | 69.01 – 78.95 | Volume | 1.47K |
| Gem. volume | 42.52K | AUM | $910.8M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | 2.83% |
| NAV | 70.60 | Premie/korting | +1.49% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 25, 2007 | Posities | 75 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Infrastructure | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78463X855 | ISIN | US78463X8552 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This State Street SPDR exchange-traded fund aims to deliver investment returns that closely mirror the overall performance of the S&P Global Infrastructure Index, prior to factoring in any management fees or expenses. The fund primarily invests in the 75 largest infrastructure-related companies, which are selected based on their float-adjusted market capitalization and trading liquidity. The foundational index itself offers broad exposure across vital infrastructure sectors, specifically transportation, public utilities, and energy.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.18% | -6.21% | -8.61% | +2.21% | +2.15% | +13.53% | +5.82% | +4.56% | +1.74% |
| Totaalrendement | -3.18% | -6.21% | -7.67% | +3.27% | +5.07% | +17.30% | +9.19% | +7.87% | +5.13% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 11, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 89 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSURBAN GROUP | TCL.AX | 4.84% | 4.88M | $44.0M |
| 2 | AENA SME SA | AENA | 4.73% | 1.56M | $43.0M |
| 3 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.70% | 552.81K | $42.8M |
| 4 | IBERDROLA SA | IBE | 4.14% | 1.59M | $37.7M |
| 5 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR | PAC | 3.64% | 168.24K | $33.1M |
| 6 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 3.60% | 704.42K | $32.7M |
| 7 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | AIA | 3.59% | 7.07M | $32.7M |
| 8 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.08% | 387.63K | $28.0M |
| 9 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.89% | 304.84K | $26.3M |
| 10 | GETLINK SE | GET | 2.88% | 1.25M | $26.2M |
| 11 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 2.74% | 87.32K | $24.9M |
| 12 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.65% | 206.66K | $24.1M |
| 13 | NATIONAL GRID PLC | NG. | 2.23% | 1.33M | $20.3M |
| 14 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.20% | 620.95K | $20.0M |
| 15 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 2.18% | 330.21K | $19.8M |
| 16 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.16% | 67.98K | $19.6M |
| 17 | ENEL SPA | ENEL | 2.15% | 1.99M | $19.6M |
| 18 | ADP | ADP | 2.05% | 163.25K | $18.7M |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.00% | 65.44K | $18.2M |
| 20 | ONEOK INC | OKE | 1.98% | 199.76K | $18.0M |
| 21 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.94% | 144.27K | $17.6M |
| 22 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG | FHZN.SW | 1.93% | 78.50K | $17.6M |
| 23 | GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR | ASR | 1.79% | 70.85K | $16.3M |
| 24 | DOMINION ENERGY INC | D | 1.58% | 233.14K | $14.4M |
| 25 | SEMPRA | SRE | 1.53% | 173.31K | $13.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.83% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.0197 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 01, 2026 | Laatste betaling | $0.7840 (Jun 03, 2026) |
| Groei 1J | +0.13% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +6.77% / +10.27% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7840 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2358 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.9737 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0434 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.8670 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.1993 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7794 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.8800 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7275 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.8234 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.4600 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7790 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.27% / 12.59% | Sharpe 1J / 3J | 0.199 / 1.16 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.57% / -10.57% | Sortino 1J | 0.284 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.433 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.39 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.91% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.47K | Gemiddeld volume | 42.52K |
| AUM | $910.8M | Premie/korting | +1.49% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $910.8M → $910.8M |
| 1 maand | -$20.7M | -2.17% | $951.3M → $910.8M |
| 1 week | $2.3M | +0.26% | $898.4M → $910.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GII
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.