GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 74.94 | Rentang Harian | 74.92 – 75.39 |
| Kisaran 52 Minggu | 67.58 – 78.95 | Volume | 11.48K |
| Volume Rata-Rata | 54.16K | AUM | $949.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 2.70% |
| NAV | 74.76 | Premium/Diskon | +0.82% indikatif |
| Inception | Jan 25, 2007 | Kepemilikan | 73 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78463X855 | ISIN | US78463X8552 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This State Street SPDR exchange-traded fund aims to deliver investment returns that closely mirror the overall performance of the S&P Global Infrastructure Index, prior to factoring in any management fees or expenses. The fund primarily invests in the 75 largest infrastructure-related companies, which are selected based on their float-adjusted market capitalization and trading liquidity. The foundational index itself offers broad exposure across vital infrastructure sectors, specifically transportation, public utilities, and energy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.45% | -2.31% | -4.13% | +7.41% | +8.69% | +13.25% | +7.16% | +4.75% | +2.00% |
| Total return | -2.45% | -1.28% | -3.13% | +8.53% | +11.78% | +17.00% | +10.58% | +8.06% | +5.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 86 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA | AENA | 5.60% | 1.66M | $52.8M |
| 2 | TRANSURBAN GROUP | TCL.AX | 5.30% | 5.02M | $50.0M |
| 3 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.84% | 542.72K | $45.6M |
| 4 | IBERDROLA SA | IBE | 4.10% | 1.66M | $38.7M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 3.87% | 728.19K | $36.4M |
| 6 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | AIA | 3.43% | 6.35M | $32.3M |
| 7 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR | PAC | 3.33% | 152.92K | $31.4M |
| 8 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.06% | 406.69K | $28.8M |
| 9 | GETLINK SE | GET | 2.82% | 1.17M | $26.6M |
| 10 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.80% | 292.90K | $26.4M |
| 11 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.67% | 206.88K | $25.2M |
| 12 | ENEL SPA | ENEL | 2.43% | 2.06M | $22.9M |
| 13 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 2.40% | 82.92K | $22.6M |
| 14 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 2.29% | 347.51K | $21.6M |
| 15 | NATIONAL GRID PLC | NG. | 2.29% | 1.35M | $21.6M |
| 16 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.23% | 71.55K | $21.0M |
| 17 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG | FHZN.SW | 2.15% | 71.16K | $20.2M |
| 18 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.14% | 652.42K | $20.2M |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.14% | 71.75K | $20.1M |
| 20 | ONEOK INC | OKE | 2.07% | 209.74K | $19.5M |
| 21 | ADP | ADP | 1.96% | 144.69K | $18.4M |
| 22 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.86% | 143.99K | $17.5M |
| 23 | GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR | ASR | 1.78% | 64.43K | $16.8M |
| 24 | DOMINION ENERGY INC | D | 1.61% | 227.44K | $15.1M |
| 25 | SEMPRA | SRE | 1.56% | 173.85K | $14.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.70% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0197 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7840 (Jun 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.13% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.77% / +10.27% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7840 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2358 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.9737 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0434 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.8670 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.1993 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7794 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.8800 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7275 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.8234 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.4600 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7790 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.86% / 12.85% | Sharpe 1T / 3T | 0.808 / 1.12 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.94% / -10.50% | Sortino 1T | 1.18 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.441 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.385 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.42% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.48K | Volume rata-rata | 54.16K |
| AUM | $949.4M | Premium/Diskon | +0.82% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.4M | +0.15% | $943.9M → $945.2M |
| 1 Minggu | $21.3M | +2.31% | $925.3M → $945.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GII
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.