GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 74.94 | Rango diario | 74.92 – 75.39 |
| Rango de 52 semanas | 67.58 – 78.95 | Volumen | 11.48K |
| Volumen prom. | 54.16K | AUM | $949.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.40% | Rendimiento (TTM) | 2.70% |
| NAV | 74.76 | Prima/Descuento | +0.82% indicativo |
| Inicio | Jan 25, 2007 | Posiciones | 73 |
| Emisor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Infrastructure | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 78463X855 | ISIN | US78463X8552 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This State Street SPDR exchange-traded fund aims to deliver investment returns that closely mirror the overall performance of the S&P Global Infrastructure Index, prior to factoring in any management fees or expenses. The fund primarily invests in the 75 largest infrastructure-related companies, which are selected based on their float-adjusted market capitalization and trading liquidity. The foundational index itself offers broad exposure across vital infrastructure sectors, specifically transportation, public utilities, and energy.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.45% | -2.31% | -4.13% | +7.41% | +8.69% | +13.25% | +7.16% | +4.75% | +2.00% |
| Rentabilidad total | -2.45% | -1.28% | -3.13% | +8.53% | +11.78% | +17.00% | +10.58% | +8.06% | +5.43% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.40% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 86 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA | AENA | 5.60% | 1.66M | $52.8M |
| 2 | TRANSURBAN GROUP | TCL.AX | 5.30% | 5.02M | $50.0M |
| 3 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.84% | 542.72K | $45.6M |
| 4 | IBERDROLA SA | IBE | 4.10% | 1.66M | $38.7M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 3.87% | 728.19K | $36.4M |
| 6 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | AIA | 3.43% | 6.35M | $32.3M |
| 7 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR | PAC | 3.33% | 152.92K | $31.4M |
| 8 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.06% | 406.69K | $28.8M |
| 9 | GETLINK SE | GET | 2.82% | 1.17M | $26.6M |
| 10 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.80% | 292.90K | $26.4M |
| 11 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.67% | 206.88K | $25.2M |
| 12 | ENEL SPA | ENEL | 2.43% | 2.06M | $22.9M |
| 13 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 2.40% | 82.92K | $22.6M |
| 14 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 2.29% | 347.51K | $21.6M |
| 15 | NATIONAL GRID PLC | NG. | 2.29% | 1.35M | $21.6M |
| 16 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.23% | 71.55K | $21.0M |
| 17 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG | FHZN.SW | 2.15% | 71.16K | $20.2M |
| 18 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.14% | 652.42K | $20.2M |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.14% | 71.75K | $20.1M |
| 20 | ONEOK INC | OKE | 2.07% | 209.74K | $19.5M |
| 21 | ADP | ADP | 1.96% | 144.69K | $18.4M |
| 22 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.86% | 143.99K | $17.5M |
| 23 | GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR | ASR | 1.78% | 64.43K | $16.8M |
| 24 | DOMINION ENERGY INC | D | 1.61% | 227.44K | $15.1M |
| 25 | SEMPRA | SRE | 1.56% | 173.85K | $14.7M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.70% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.0197 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 01, 2026 | Último pago | $0.7840 (Jun 03, 2026) |
| Crecimiento 1A | +0.13% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +6.77% / +10.27% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7840 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2358 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.9737 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0434 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.8670 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.1993 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7794 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.8800 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7275 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.8234 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.4600 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7790 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.86% / 12.85% | Sharpe 1A / 3A | 0.808 / 1.12 |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.94% / -10.50% | Sortino 1A | 1.18 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.441 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.385 |
| Desviación a la baja 1A | 7.42% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 11.48K | Volumen promedio | 54.16K |
| AUM | $949.4M | Prima/Descuento | +0.82% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $1.4M | +0.15% | $943.9M → $945.2M |
| 1 semana | $21.3M | +2.31% | $925.3M → $945.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de GII
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.