GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 74.94 | النطاق اليومي | 74.92 – 75.39 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 67.58 – 78.95 | حجم التداول | 11.48K |
| متوسط حجم التداول | 54.16K | إجمالي الأصول المُدارة | $949.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.70% |
| NAV | 74.76 | العلاوة/الخصم | +0.82% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 25, 2007 | المقتنيات | 73 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Infrastructure | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78463X855 | ISIN | US78463X8552 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This State Street SPDR exchange-traded fund aims to deliver investment returns that closely mirror the overall performance of the S&P Global Infrastructure Index, prior to factoring in any management fees or expenses. The fund primarily invests in the 75 largest infrastructure-related companies, which are selected based on their float-adjusted market capitalization and trading liquidity. The foundational index itself offers broad exposure across vital infrastructure sectors, specifically transportation, public utilities, and energy.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.45% | -2.31% | -4.13% | +7.41% | +8.69% | +13.25% | +7.16% | +4.75% | +2.00% |
| إجمالي العائد | -2.45% | -1.28% | -3.13% | +8.53% | +11.78% | +17.00% | +10.58% | +8.06% | +5.43% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 86 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AENA SME SA | AENA | 5.60% | 1.66M | $52.8M |
| 2 | TRANSURBAN GROUP | TCL.AX | 5.30% | 5.02M | $50.0M |
| 3 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.84% | 542.72K | $45.6M |
| 4 | IBERDROLA SA | IBE | 4.10% | 1.66M | $38.7M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 3.87% | 728.19K | $36.4M |
| 6 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | AIA | 3.43% | 6.35M | $32.3M |
| 7 | GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR | PAC | 3.33% | 152.92K | $31.4M |
| 8 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.06% | 406.69K | $28.8M |
| 9 | GETLINK SE | GET | 2.82% | 1.17M | $26.6M |
| 10 | SOUTHERN CO/THE | SO | 2.80% | 292.90K | $26.4M |
| 11 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 2.67% | 206.88K | $25.2M |
| 12 | ENEL SPA | ENEL | 2.43% | 2.06M | $22.9M |
| 13 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 2.40% | 82.92K | $22.6M |
| 14 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 2.29% | 347.51K | $21.6M |
| 15 | NATIONAL GRID PLC | NG. | 2.29% | 1.35M | $21.6M |
| 16 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 2.23% | 71.55K | $21.0M |
| 17 | FLUGHAFEN ZURICH AG REG | FHZN.SW | 2.15% | 71.16K | $20.2M |
| 18 | KINDER MORGAN INC | KMI | 2.14% | 652.42K | $20.2M |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 2.14% | 71.75K | $20.1M |
| 20 | ONEOK INC | OKE | 2.07% | 209.74K | $19.5M |
| 21 | ADP | ADP | 1.96% | 144.69K | $18.4M |
| 22 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 1.86% | 143.99K | $17.5M |
| 23 | GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR | ASR | 1.78% | 64.43K | $16.8M |
| 24 | DOMINION ENERGY INC | D | 1.61% | 227.44K | $15.1M |
| 25 | SEMPRA | SRE | 1.56% | 173.85K | $14.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.70% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.0197 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 01, 2026 | آخر دفعة | $0.7840 (Jun 03, 2026) |
| النمو خلال سنة | +0.13% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +6.77% / +10.27% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.7840 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.2358 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.9737 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.0434 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.8670 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.1993 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.7794 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.8800 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7275 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.8234 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.4600 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.7790 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.86% / 12.85% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.808 / 1.12 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.94% / -10.50% | سورتينو 1 سنة | 1.18 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.441 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.385 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.42% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 11.48K | متوسط حجم التداول | 54.16K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $949.4M | العلاوة/الخصم | +0.82% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $1.4M | +0.15% | $943.9M → $945.2M |
| أسبوع واحد | $21.3M | +2.31% | $925.3M → $945.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GII
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.