GFGF Guru Favorite Stocks ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.56 | Day Range | 36.79 – 36.79 |
| 52-Week Range | 30.65 – 37.00 | Volume | 8 |
| Avg Volume | 1.76K | AUM | $34.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 0.20% |
| NAV | 36.35 | Premio/Sconto | +1.22% indicativo |
| Inception | Dec 13, 2021 | Posizioni in portafoglio | 30 |
| Emittente | GuruFocus | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L789 | ISIN | US02072L7890 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund’s investment strategy is to seek to grow the capital by investing in high quality companies that are favored by prominent long-term investors (“Gurus”) and at reasonable prices. The fund’s investment sub-adviser, GuruFocus Investments, LLC (the “Sub-Adviser”) tracks the equity portfolio holdings of approximately twenty Gurus. To be considered a Guru, the investor must have a long-term, publicly available, track record of at least ten years. In addition, the Guru must follow an investment strategy of investing in companies that the Guru considers to be high-quality.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.71% | +3.74% | +8.99% | +3.98% | +10.96% | +17.92% | — | — | +8.79% |
| Rendimento totale | +5.71% | +3.74% | +8.99% | +3.98% | +11.19% | +18.08% | — | — | +8.98% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 16, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Download | GFGF | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0752 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0752 (Dec 24, 2025) |
| Crescita 1A | +132.83% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -3.62% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0752 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0323 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0196 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0840 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0040 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.70% / 15.35% | Sharpe 1A / 3A | 0.663 / 1.03 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.24% / -15.61% | Sortino 1A | 0.933 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.897 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.805 |
| Downside deviation 1Y | 9.03% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8 | Average volume | 1.76K |
| AUM | $34.0M | Premio/Sconto | +1.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $34.0M → $34.0M |
| 1 Week | -$194.8K | -0.57% | $34.0M → $34.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GFGF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.