GFGF Guru Favorite Stocks ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 36.77 | Tagesspanne | 36.84 – 37.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.65 – 37.17 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 2.04K | AUM | $32.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.66% | Rendite (TTM) | 0.20% |
| NAV | 2.42 | Aufgeld/Abschlag | +1427.74% indikativ |
| Auflegung | Dec 15, 2021 | Positionen | 31 |
| Anbieter | GuruFocus | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L789 | ISIN | US02072L7890 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This fund aims for significant capital appreciation by strategically investing in top-tier companies. These companies are specifically chosen based on two key criteria: they are favored by respected, long-term investors (referred to as "Gurus") and are available at attractive valuations. GuruFocus Investments, LLC, which acts as the Sub-Adviser, meticulously tracks the stock portfolios of approximately twenty such seasoned Gurus. To qualify as a "Guru," an investor must possess a publicly accessible track record of at least ten years, and their core investment philosophy must be centered on acquiring businesses they identify as high-quality.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.64% | +2.24% | +13.27% | +4.32% | +8.10% | +18.37% | — | — | +8.63% |
| Gesamtrendite | +2.64% | +2.24% | +13.27% | +4.32% | +8.35% | +18.53% | — | — | +8.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.66% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $66.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 12.36% | 17.73K | $4.1M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 10.99% | 10.76K | $3.6M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.04% | 6.32K | $1.7M |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.98% | 3.06K | $1.6M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.95% | 4.63K | $1.6M |
| 6 | Meta Platforms Inc | META | 4.22% | 1.94K | $1.4M |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 4.01% | 3.44K | $1.3M |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 3.74% | 3.39K | $1.2M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 3.13% | 1.00K | $1.0M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.92% | 813 | $960.0K |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.55% | 1.39K | $840.0K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.37% | 2.33K | $780.0K |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 2.31% | 6.80K | $760.0K |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.91% | 1.23K | $630.0K |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.85% | 3.59K | $610.0K |
| 16 | Visa Inc | V | 1.73% | 1.49K | $570.0K |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.67% | 2.09K | $550.0K |
| 18 | Intel Corp | INTC | 1.52% | 4.78K | $500.0K |
| 19 | Mastercard Inc | MA | 1.37% | 758 | $450.0K |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 1.31% | 1.54K | $430.0K |
| 21 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.25% | 1.98K | $410.0K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.18% | 3.30K | $390.0K |
| 23 | Oracle Corp | ORCL | 1.12% | 2.60K | $370.0K |
| 24 | Lam Research Corp | LRCX | 1.09% | 1.13K | $360.0K |
| 25 | Chevron Corp | CVX | 1.09% | 1.72K | $360.0K |
| 26 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.09% | 383 | $360.0K |
| 27 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.09% | 710 | $360.0K |
| 28 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.00% | 3.78K | $330.0K |
| 29 | Bank of America Corp | BAC | 1.00% | 6.11K | $330.0K |
| 30 | Caterpillar Inc | CAT | 0.97% | 395 | $320.0K |
| 31 | Merck & Co Inc | MRK | 0.94% | 2.12K | $310.0K |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.91% | 790 | $300.0K |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.91% | 2.00K | $300.0K |
| 34 | GE AEROSPACE | GE | 0.85% | 899 | $280.0K |
| 35 | Philip Morris International Inc | PM | 0.82% | 1.36K | $270.0K |
| 36 | Morgan Stanley | MS | 0.79% | 1.37K | $260.0K |
| 37 | Netflix Inc | NFLX | 0.76% | 3.58K | $250.0K |
| 38 | Home Depot Inc/The | HD | 0.76% | 856 | $250.0K |
| 39 | GE Vernova Inc | GEV | 0.70% | 224 | $230.0K |
| 40 | Arista Networks Inc | ANET | 0.70% | 1.06K | $230.0K |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.70% | 254 | $230.0K |
| 42 | KLA CORP | KLAC | 0.70% | 1.20K | $230.0K |
| 43 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.67% | 2.64K | $220.0K |
| 44 | RTX Corp | RTX | 0.67% | 1.19K | $220.0K |
| 45 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.67% | 792 | $220.0K |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.67% | 333 | $220.0K |
| 47 | Amgen Inc | AMGN | 0.61% | 473 | $200.0K |
| 48 | Citigroup Inc | C | 0.58% | 1.47K | $190.0K |
| 49 | Linde PLC | LIN | 0.58% | 397 | $190.0K |
| 50 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.21% | 72.05K | $70.0K |
| 51 | Cash & Other | — | 0.00% | -1.09K | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.20% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0752 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0752 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | +132.83% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -3.62% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0752 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0323 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0196 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.0840 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0040 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.58% / 15.11% | Sharpe 1J / 3J | 0.621 / 1.05 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.24% / -15.61% | Sortino 1J | 0.888 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.889 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.809 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 2.04K |
| AUM | $32.7M | Aufgeld/Abschlag | +1427.74% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $32.7M → $32.7M |
| 1 Monat | -$400.8K | -1.24% | $32.4M → $32.7M |
| 1 Woche | -$529.9K | -1.61% | $32.9M → $32.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GFGF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.