GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 9.88 | Günlük Aralık | 9.87 – 9.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 9.81 – 11.12 | Hacim | 15.93K |
| Ort. Hacim | 14.21K | AUM | $31.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 3.04% |
| NAV | 9.85 | Prim/İskonto | +0.66% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 21, 2024 | Varlıklar | 86 |
| İhraççı | Genter Capital | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 84858T780 | ISIN | US84858T7809 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
GENM is curated to provide active exposure to a diversified portfolio of municipal securities, primarily general obligation or revenue bonds. It focuses on securities rated A or higher but may hold BBB-rated positions up to 30%. The fund may invest in securities of any maturity but is designed to have an overall intermediate duration and maturity target. Selection of constituents is based on credit and investment analysis along with economic evaluations to refine fund characteristics. Fundamental analysis with quantitative techniques is also utilized to mitigate risks. It is expected for the managers to actively engage in relative value trading within the portfolio to enhance after-tax total return. The funds objectives include current income free from federal income tax and capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.03% | -3.55% | -3.83% | -3.64% | -3.83% | — | — | — | -0.36% |
| Toplam getiri | -2.08% | -3.32% | -2.84% | -1.98% | -1.39% | — | — | — | +2.47% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 87 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southeast Energy Authority 2023-B | — | 3.27% | 1.00M | $1.0M |
| 2 | Philadelphia PA Sch Dist 2026-B | — | 3.18% | 1.00M | $1.0M |
| 3 | OTHERS | — | 2.94% | 900.00K | $937.2K |
| 4 | Texas State 2026-B | — | 2.58% | 850.00K | $820.1K |
| 5 | California Cmnty Choice Fing Auth C | — | 2.42% | 750.00K | $770.6K |
| 6 | Vancouver WA Housing Auth RV - Batt | — | 2.42% | 750.00K | $769.6K |
| 7 | Louisiana Hsg Corp Multifamily Hsg | — | 2.37% | 750.00K | $755.8K |
| 8 | Omaha Neb Arpt Auth Arpt Rev 202620 | — | 2.24% | 700.00K | $713.5K |
| 9 | Navarro TX ISD GO | — | 2.21% | 700.00K | $704.8K |
| 10 | Wayne Cnty Mich Arpt Auth Rev 2025- | — | 1.91% | 600.00K | $608.1K |
| 11 | California Mun Fin Auth Solid Waste | — | 1.90% | 600.00K | $606.3K |
| 12 | Kentucky Inc KY Pub Energy Auth Gas | — | 1.79% | 545.00K | $569.5K |
| 13 | Norfolk VA Arpt Auth Rev 2026-B | — | 1.71% | 525.00K | $544.8K |
| 14 | Umatilla OR GO | — | 1.67% | 500.00K | $530.5K |
| 15 | Scranton-Lackawanna PA Health & Wel | — | 1.67% | 500.00K | $530.4K |
| 16 | San Antonio Tex Arpt Sys Rev 2026 | — | 1.64% | 500.00K | $522.7K |
| 17 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas | — | 1.61% | 500.00K | $514.1K |
| 18 | Monroe & St Clair Cntys Ill Cmnty U | — | 1.61% | 500.00K | $513.2K |
| 19 | California Cmnty Choice Fing Auth C | — | 1.60% | 500.00K | $511.1K |
| 20 | South Carolina St Hsg Fin & Dev Aut | — | 1.59% | 500.00K | $505.6K |
| 21 | Florida Housing Fin Corp Rv-Capri P | — | 1.55% | 500.00K | $494.6K |
| 22 | Cash / Cash Equivalents | — | 1.54% | 491.41K | $491.4K |
| 23 | Colorado Health Facs Auth Rev 2026 | — | 1.51% | 460.00K | $481.8K |
| 24 | OTHERS | — | 1.46% | 440.00K | $464.2K |
| 25 | Patriots Energy Group Fing Agy S C | — | 1.43% | 435.00K | $454.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.04% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3013 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0257 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -6.23% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0257 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0263 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0260 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0250 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0239 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0256 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0250 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0249 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0223 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0282 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0254 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0230 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.21% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.68 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.94% / — | Sortino 1Y | -2.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.013 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.151 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.93K | Ortalama hacim | 14.21K |
| AUM | $31.6M | Prim/İskonto | +0.66% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $31.6M → $31.6M |
| 1 Ay | $16.3M | +105.03% | $15.5M → $31.6M |
| 1 Hafta | $287.5K | +0.92% | $31.3M → $31.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GENM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.