GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 10.21 | Günlük Aralık | 10.22 – 10.25 |
| 52 Haftalık Aralık | 10.12 – 11.12 | Hacim | 9.87K |
| Ort. Hacim | 17.16K | AUM | $15.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 2.94% |
| NAV | 10.26 | Prim/İskonto | -0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 22, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Genter Capital | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 84858T780 | ISIN | US84858T7809 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Generation Mining Ltd. engages in the exploration and development of base and precious metals. Its projects include Marathon Property, Davidson Molybdenum Deposit, Darnley Bay Gravity Anomaly, Alberta Zinc Property, and Rawdon. The company was founded on January 11, 2018 and is headquartered in Toronto, Canada.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.29% | -0.49% | -1.92% | -0.49% | 0.00% | — | — | — | +1.05% |
| Toplam getiri | +0.59% | +0.29% | -0.39% | +1.29% | +3.02% | — | — | — | +4.10% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 89 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas | — | 3.50% | 1.07M | $1.1M |
| 2 | Southeast Energy Authority 2023-B | — | 3.39% | 1.00M | $1.1M |
| 3 | OTHERS | — | 3.04% | 900.00K | $949.2K |
| 4 | Texas State 2026-B | — | 2.73% | 850.00K | $850.4K |
| 5 | California Cmnty Choice Fing Auth C | — | 2.53% | 750.00K | $788.6K |
| 6 | Vancouver WA Housing Auth RV - Batt | — | 2.49% | 750.00K | $777.4K |
| 7 | Louisiana Hsg Corp Multifamily Hsg | — | 2.44% | 750.00K | $759.7K |
| 8 | Omaha Neb Arpt Auth Arpt Rev 202620 | — | 2.41% | 700.00K | $751.1K |
| 9 | Wayne Cnty Mich Arpt Auth Rev 2025- | — | 2.03% | 600.00K | $632.4K |
| 10 | California Mun Fin Auth Solid Waste | — | 1.94% | 600.00K | $604.8K |
| 11 | Kentucky Inc KY Pub Energy Auth Gas | — | 1.86% | 545.00K | $580.9K |
| 12 | Umatilla OR GO | — | 1.78% | 500.00K | $554.5K |
| 13 | Scranton-Lackawanna PA Health & Wel | — | 1.76% | 500.00K | $550.1K |
| 14 | San Antonio Tex Arpt Sys Rev 2026 | — | 1.72% | 500.00K | $536.2K |
| 15 | Monroe & St Clair Cntys Ill Cmnty U | — | 1.70% | 500.00K | $530.3K |
| 16 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas | — | 1.68% | 500.00K | $525.6K |
| 17 | South Carolina St Hsg Fin & Dev Aut | — | 1.62% | 500.00K | $505.8K |
| 18 | Florida Housing Fin Corp Rv-Capri P | — | 1.60% | 500.00K | $498.9K |
| 19 | Colorado Health Facs Auth Rev 2026 | — | 1.58% | 460.00K | $492.6K |
| 20 | OTHERS | — | 1.55% | 440.00K | $483.0K |
| 21 | Patriots Energy Group Fing Agy S C | — | 1.52% | 435.00K | $474.5K |
| 22 | Broward Cnty Fla Port Facs Rev 2025 | — | 1.41% | 400.00K | $438.7K |
| 23 | Northeastern Ill Univ Ctfs Partn 20 | — | 1.36% | 400.00K | $425.5K |
| 24 | Pennsylvania Higher Ed Loan RV | — | 1.36% | 400.00K | $425.2K |
| 25 | OTHERS | — | 1.35% | 400.00K | $421.9K |
| 26 | California Cmnty Choice Fing Auth C | — | 1.35% | 400.00K | $421.6K |
| 27 | Louisiana Hsg Corp Multifamily Hsg | — | 1.30% | 400.00K | $406.1K |
| 28 | Illinois St Housing Auth Rv | — | 1.29% | 400.00K | $402.0K |
| 29 | Black Belt Energy Gas Dist Ala Gas | — | 1.29% | 380.00K | $401.6K |
| 30 | Michigan St Hosp Fin Auth Rev 2026- | — | 1.21% | 350.00K | $378.0K |
| 31 | Cash / Cash Equivalents | — | 1.18% | 368.89K | $368.9K |
| 32 | Albany Hosp Facs Auth OR Temps-50SM | — | 1.17% | 365.00K | $366.0K |
| 33 | Henrico Cnty VA Economic Dev Auth M | — | 1.14% | 350.00K | $357.1K |
| 34 | Indiana St Hsg & Cmnty Dev Auth Mul | — | 1.13% | 350.00K | $353.1K |
| 35 | Fort Worth Tex Spl Tax Rev 2025 | — | 1.07% | 300.00K | $332.6K |
| 36 | Providence R I Pub Bldgs Auth Rev 2 | — | 1.06% | 290.00K | $329.6K |
| 37 | Lee Cnty Fla Arpt Rev 2026 a-2 | — | 1.05% | 300.00K | $326.6K |
| 38 | Medical University Hospital Authori | — | 1.04% | 300.00K | $325.9K |
| 39 | Cape Coral Fla Util Impt Assmt 2026 | — | 1.04% | 325.00K | $324.3K |
| 40 | Southeast Regl Mgmt Dist Tex 2025 | — | 0.99% | 300.00K | $310.2K |
| 41 | Alachua Cnty Fla Health Facs Auth C | — | 0.97% | 300.00K | $302.8K |
| 42 | Austin Affordable Pfc Inc Tex Multi | — | 0.97% | 300.00K | $302.7K |
| 43 | Florida Hsg Fin Corp Multifamily Mt | — | 0.97% | 300.00K | $302.6K |
| 44 | Louisiana Hsg Corp Multifamily Hsg | — | 0.97% | 300.00K | $301.8K |
| 45 | Metropolitan Wash D C Arpts Auth Ar | — | 0.96% | 300.00K | $299.9K |
| 46 | Washington St Hsg Fin Commn Nonprof | — | 0.96% | 300.00K | $299.3K |
| 47 | OTHERS | — | 0.86% | 250.00K | $268.1K |
| 48 | Chicago Ill O Hare Intl Arpt Rev 20 | — | 0.86% | 250.00K | $268.0K |
| 49 | Little Rock Ark Wtr Reclamation Sys | — | 0.86% | 275.00K | $267.7K |
| 50 | Routt County CO Airport RV | — | 0.86% | 250.00K | $267.3K |
| 51 | Brazos TX HIgher Ed Student Loan RV | — | 0.86% | 250.00K | $267.0K |
| 52 | OTHERS | — | 0.85% | 250.00K | $263.7K |
| 53 | Macoupin Sangamon & Montgomery Cnty | — | 0.83% | 250.00K | $259.1K |
| 54 | OTHERS | — | 0.82% | 250.00K | $256.0K |
| 55 | South Carolina St Hsg Fin & Dev Aut | — | 0.82% | 250.00K | $254.6K |
| 56 | Jefferson County NE School District | — | 0.81% | 250.00K | $253.4K |
| 57 | New York State Dormitory Authority | — | 0.80% | 250.00K | $248.3K |
| 58 | Steel Vy Sch Dist PA Allegheny Cnty | — | 0.78% | 250.00K | $244.8K |
| 59 | Medical University Hospital Authori | — | 0.78% | 225.00K | $242.5K |
| 60 | Southwestern Ill Dev Auth Rev 2026 | — | 0.73% | 210.00K | $226.6K |
| 61 | Austin Tex Arpt Sys Rev 2025 | — | 0.69% | 200.00K | $216.8K |
| 62 | Southwestern Ill Dev Auth Rev 2026 | — | 0.69% | 200.00K | $215.2K |
| 63 | Central Plains Energy Proj Neb Gas | — | 0.68% | 200.00K | $211.6K |
| 64 | State Public School Building Author | — | 0.67% | 200.00K | $209.3K |
| 65 | Muskogee Cnty Okla Pub Safety Auth | — | 0.65% | 200.00K | $203.1K |
| 66 | Ca Muni Fin Auth Rv-Waste Managemen | — | 0.65% | 200.00K | $202.8K |
| 67 | Washington St Hsg Fin Commn Multifa | — | 0.65% | 200.00K | $202.1K |
| 68 | Cumberland County NC Ind Fac RV - P | — | 0.65% | 200.00K | $201.4K |
| 69 | OTHERS | — | 0.64% | 200.00K | $199.0K |
| 70 | Little Rock Ark Wtr Reclamation SysLittle Rock… | — | 0.63% | 200.00K | $196.7K |
| 71 | New Mexico Mun Energy Acquisition A | — | 0.60% | 175.00K | $187.3K |
| 72 | Chandler Ariz Indl Dev Auth Indl De | — | 0.60% | 180.00K | $186.0K |
| 73 | Alaska Mun Bd Bk Alaska Mun Bd Bk A | — | 0.58% | 175.00K | $180.9K |
| 74 | Hillsborough Cnty Fla Hsg Fin Auth | — | 0.56% | 175.00K | $176.2K |
| 75 | Chicago Ill Multi-Family Hsg Rev 20 | — | 0.55% | 170.00K | $173.1K |
| 76 | Salt Lake City Utah Arpt Rev 2025-a | — | 0.52% | 150.00K | $162.8K |
| 77 | Gadsden Ala 2025-a | — | 0.52% | 150.00K | $162.2K |
| 78 | Brazos TX Higher Ed Student Loan RV | — | 0.51% | 150.00K | $160.4K |
| 79 | Utah St Charter Sch Fin Auth Charte | — | 0.51% | 150.00K | $160.4K |
| 80 | Black Belt Energy Gas Dist Ala | — | 0.50% | 155.00K | $157.1K |
| 81 | Warren Cnty Miss Gulf Opportunity Z | — | 0.50% | 150.00K | $155.0K |
| 82 | Columbus GA Hsg Auth Multifamily Hs | — | 0.50% | 150.00K | $154.7K |
| 83 | Southeast Ala Gas Supply Dist Gas S | — | 0.50% | 145.00K | $154.6K |
| 84 | Port Portland Ore Arpt Rev 2019 25- | — | 0.40% | 120.00K | $123.6K |
| 85 | Mission Tex 2025 | — | 0.34% | 100.00K | $107.3K |
| 86 | Copperleaf Met Dist No 4 Colo 2025 | — | 0.34% | 100.00K | $106.0K |
| 87 | Waterbury Conn Hsg Auth Multif | — | 0.21% | 65.00K | $64.5K |
| 88 | Richmond Redevelopment and Housing | — | 0.13% | 39.42K | $39.6K |
| 89 | Patriots Energy Group Fing Agy | — | 0.07% | 20.00K | $21.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.94% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3011 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.0260 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0260 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0250 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0239 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0256 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0250 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0249 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0223 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0282 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0254 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0230 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0250 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0268 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.99% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.212 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.13% / — | Sortino 1Y | -0.308 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.114 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.06% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.87K | Ortalama hacim | 17.16K |
| AUM | $15.5M | Prim/İskonto | -0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $15.5M → $15.5M |
| 1 Hafta | -$60.9K | -0.39% | $15.5M → $15.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GENM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.